Shenzhen Expressway Valutazione
SHZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHZH ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHZH?
Metrica chiave: Poiché SHZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHZH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | CN¥2.16b |
| Cap. di mercato | CN¥20.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHZH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
FRA Fraport | 10.5x | 3.7% | €4.8b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.6x | 13.5% | €418.9m |
SHZH Shenzhen Expressway | 6.6x | 14.1% | €22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.84 | €1.04 +22.6% | 6.8% | €1.11 | €0.96 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.82 | €1.04 +25.5% | 6.8% | €1.11 | €0.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.79 | €0.95 +20.7% | 10.9% | €1.08 | €0.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.77 | €0.95 +24.6% | 10.9% | €1.08 | €0.83 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.90 | €1.02 +13.5% | 3.6% | €1.06 | €0.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.85 | €1.02 +19.5% | 6.0% | €1.08 | €0.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.90 | €1.02 +12.9% | 6.0% | €1.08 | €0.93 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.84 | €1.02 +20.9% | 6.0% | €1.08 | €0.93 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.80 | €1.01 +26.9% | 5.5% | €1.07 | €0.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.80 | €1.04 +31.0% | 8.6% | €1.16 | €0.96 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.72 | €1.03 +41.9% | 9.1% | €1.16 | €0.94 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.71 | €1.05 +46.7% | 8.1% | €1.17 | €0.97 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.72 | €1.05 +44.6% | 8.1% | €1.17 | €0.97 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.76 | €1.07 +40.5% | 6.9% | €1.17 | €1.01 | €0.82 | 3 |
| Oct ’24 | €0.76 | €0.99 +31.4% | 1.9% | €1.02 | €0.97 | €0.79 | 3 |
| Sep ’24 | €0.71 | €0.99 +39.8% | 1.9% | €1.02 | €0.97 | €0.77 | 3 |
| Aug ’24 | €0.77 | €1.04 +34.8% | 5.1% | €1.09 | €0.96 | €0.90 | 3 |
| Jul ’24 | €0.78 | €1.08 +39.7% | 4.9% | €1.16 | €1.03 | €0.85 | 3 |
| Jun ’24 | €0.77 | €1.08 +41.8% | 5.6% | €1.17 | €1.03 | €0.90 | 3 |
| May ’24 | €0.86 | €1.06 +23.6% | 3.0% | €1.11 | €1.03 | €0.84 | 3 |
| Apr ’24 | €0.83 | €1.13 +35.4% | 3.7% | €1.18 | €1.08 | €0.80 | 3 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.19 +39.4% | 2.7% | €1.23 | €1.16 | €0.80 | 3 |
| Feb ’24 | €0.83 | €1.26 +51.2% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.72 | 3 |
| Jan ’24 | €0.80 | €1.26 +57.8% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.71 | 3 |
| Dec ’23 | €0.80 | €1.26 +58.8% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.72 | 3 |
| Nov ’23 | €0.73 | €1.26 +71.7% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.