International Distribution Services Valutazione
RYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYE ( €4.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYE?
Metrica chiave: Poiché RYE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | UK£252.00m |
| Cap. di mercato | UK£3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
TGHN Logwin | 11.2x | -5.75% | €719.8m |
DHL Deutsche Post | 13.3x | 6.74% | €44.7b |
DE10 Deufol | 12.7x | n/a | €50.1m |
SIX2 Sixt | 15.8x | 10.92% | €3.5b |
RYE International Distribution Services | 13.7x | 27.07% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.22 | €4.29 +1.45% | 1.20% | €4.35 | €4.23 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.22 | €4.22 +0.053% | 1.20% | €4.29 | €4.17 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €4.29 | €4.40 +2.50% | 1.20% | €4.47 | €4.35 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €4.34 | €4.40 +1.28% | 1.20% | €4.47 | €4.35 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.30 | €4.36 +1.46% | 1.20% | €4.43 | €4.31 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €4.29 | €4.39 +2.51% | 1.20% | €4.46 | €4.34 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.23 | €3.81 -9.88% | 19.68% | €4.45 | €2.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.97 | €3.76 -5.31% | 18.46% | €4.42 | €2.39 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.06 | €3.73 -8.29% | 18.46% | €4.38 | €2.37 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.00 | €3.62 -9.44% | 18.18% | €4.40 | €2.38 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.10 | €3.62 -11.70% | 18.18% | €4.40 | €2.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.75 | €3.44 -8.29% | 17.94% | €4.38 | €2.37 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.86 | €3.24 -16.03% | 12.91% | €3.69 | €2.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.11 | €3.26 +4.87% | 15.29% | €3.79 | €2.10 | €4.22 | 8 |
| Apr ’25 | €2.61 | €3.42 +31.00% | 25.31% | €5.31 | €1.87 | €4.29 | 12 |
| Mar ’25 | €2.77 | €3.42 +23.60% | 24.56% | €5.26 | €1.87 | €4.34 | 13 |
| Feb ’25 | €3.14 | €3.42 +9.04% | 24.56% | €5.26 | €1.87 | €4.30 | 13 |
| Jan ’25 | €3.07 | €3.25 +5.72% | 19.82% | €4.30 | €1.86 | €4.29 | 13 |
| Dec ’24 | €2.82 | €3.15 +11.58% | 19.26% | €4.24 | €1.84 | €4.23 | 13 |
| Nov ’24 | €2.83 | €3.19 +12.77% | 19.67% | €4.24 | €1.84 | €3.97 | 13 |
| Oct ’24 | €2.95 | €3.26 +10.41% | 21.87% | €4.74 | €1.85 | €4.06 | 13 |
| Sep ’24 | €2.78 | €3.18 +14.52% | 22.99% | €4.75 | €1.85 | €4.00 | 13 |
| Aug ’24 | €3.01 | €3.18 +5.77% | 22.99% | €4.75 | €1.85 | €4.10 | 13 |
| Jul ’24 | €2.50 | €2.92 +16.89% | 26.47% | €4.71 | €1.84 | €3.75 | 13 |
| Jun ’24 | €2.23 | €2.92 +31.04% | 26.47% | €4.71 | €1.84 | €3.86 | 13 |
| May ’24 | €2.80 | €2.91 +3.80% | 28.10% | €4.66 | €1.53 | €3.11 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Distribution Services plc è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Susanna Invernizzi | Barclays |
| William Fitzalan Howard | Berenberg |
| Hugo Watkins | BNP Paribas Exane |