International Distribution Services Valutazione
RYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYE ( €4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.3% | €40.0b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.5x | n/a | €44.9m |
SIX2 Sixt | 14.1x | 15.4% | €3.2b |
RYE International Distribution Services | 59.7x | 47.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.00 | €3.76 -6.0% | 18.5% | €4.42 | €2.39 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.06 | €3.78 -7.0% | 18.5% | €4.44 | €2.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.00 | €3.62 -9.4% | 18.2% | €4.40 | €2.38 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.10 | €3.62 -11.7% | 18.2% | €4.40 | €2.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.75 | €3.44 -8.3% | 17.9% | €4.38 | €2.37 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.86 | €3.24 -16.0% | 12.9% | €3.69 | €2.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.11 | €3.26 +4.9% | 15.3% | €3.79 | €2.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.61 | €3.42 +31.0% | 25.3% | €5.31 | €1.87 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.77 | €3.42 +23.6% | 24.6% | €5.26 | €1.87 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.14 | €3.42 +9.0% | 24.6% | €5.26 | €1.87 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.07 | €3.25 +5.7% | 19.8% | €4.30 | €1.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.82 | €3.15 +11.6% | 19.3% | €4.24 | €1.84 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.83 | €3.19 +12.8% | 19.7% | €4.24 | €1.84 | €3.97 | 13 |
| Oct ’24 | €2.95 | €3.26 +10.4% | 21.9% | €4.74 | €1.85 | €4.06 | 13 |
| Sep ’24 | €2.78 | €3.18 +14.5% | 23.0% | €4.75 | €1.85 | €4.00 | 13 |
| Aug ’24 | €3.01 | €3.18 +5.8% | 23.0% | €4.75 | €1.85 | €4.10 | 13 |
| Jul ’24 | €2.50 | €2.92 +16.9% | 26.5% | €4.71 | €1.84 | €3.75 | 13 |
| Jun ’24 | €2.23 | €2.92 +31.0% | 26.5% | €4.71 | €1.84 | €3.86 | 13 |
| May ’24 | €2.80 | €2.91 +3.8% | 28.1% | €4.66 | €1.53 | €3.11 | 13 |
| Apr ’24 | €2.52 | €2.91 +15.3% | 28.1% | €4.66 | €1.53 | €2.61 | 13 |
| Mar ’24 | €2.60 | €2.84 +9.4% | 29.0% | €4.59 | €1.51 | €2.77 | 13 |
| Feb ’24 | €2.52 | €2.88 +14.2% | 28.6% | €4.67 | €1.54 | €3.14 | 13 |
| Jan ’24 | €2.34 | €3.04 +29.7% | 31.2% | €4.77 | €1.34 | €3.07 | 14 |
| Dec ’23 | €2.60 | €3.43 +31.8% | 40.4% | €6.02 | €1.33 | €2.82 | 14 |
| Nov ’23 | €2.38 | €3.39 +42.4% | 47.1% | €5.96 | €1.32 | €2.83 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.