Ryanair Holdings Valutazione
RY4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY4D ( €40.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY4D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY4D?
Metrica chiave: Poiché RY4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY4D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €1.53b |
| Cap. di mercato | €19.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY4D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.6x | 17.8% | ₹1.6t |
RY4D Ryanair Holdings | 13x | 11.0% | €20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY4D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY4D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY4D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.