Aurizon Holdings Valutazione
QRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QRL ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QRL?
Metrica chiave: Poiché QRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QRL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | AU$406.00m |
| Cap. di mercato | AU$5.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
SIX2 Sixt | 15.6x | 14.1% | €3.4b |
FRA Fraport | 12x | 2.6% | €5.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 2.0% | €7.2b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.4x | 55.0% | €1.3b |
QRL Aurizon Holdings | 14.3x | 5.7% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €2.21 +14.9% | 9.4% | €2.74 | €1.98 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €2.04 | €2.27 +11.1% | 9.4% | €2.81 | €2.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €1.99 | €2.26 +13.6% | 9.3% | €2.79 | €2.01 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.13 | €2.25 +6.0% | 8.9% | €2.78 | €2.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.00 | €2.23 +11.5% | 8.9% | €2.73 | €1.97 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €2.17 | €2.40 +10.9% | 6.8% | €2.83 | €2.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €2.20 | €2.48 +12.5% | 6.2% | €2.90 | €2.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €2.20 | €2.46 +11.9% | 6.2% | €2.89 | €2.29 | n/a | 16 |
| May ’25 | €2.28 | €2.42 +6.5% | 6.0% | €2.83 | €2.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €2.35 | €2.42 +3.0% | 6.0% | €2.83 | €2.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €2.29 | €2.42 +5.8% | 6.0% | €2.83 | €2.26 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.24 | €2.39 +6.7% | 7.1% | €2.85 | €2.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.29 | €2.41 +5.3% | 7.1% | €2.89 | €2.15 | €1.89 | 15 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.36 +11.1% | 7.1% | €2.82 | €2.10 | €2.04 | 15 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.36 +17.8% | 7.1% | €2.82 | €2.10 | €1.99 | 15 |
| Oct ’24 | €2.09 | €2.36 +13.2% | 7.9% | €2.83 | €2.10 | €2.13 | 15 |
| Sep ’24 | €2.14 | €2.32 +8.2% | 7.4% | €2.77 | €2.06 | €2.00 | 17 |
| Aug ’24 | €2.25 | €2.40 +6.8% | 8.4% | €2.90 | €2.11 | €2.17 | 17 |
| Jul ’24 | €2.35 | €2.43 +3.6% | 10.0% | €3.00 | €2.13 | €2.20 | 17 |
| Jun ’24 | €2.22 | €2.35 +5.7% | 10.9% | €2.95 | €2.08 | €2.20 | 16 |
| May ’24 | €2.02 | €2.32 +14.6% | 10.8% | €2.86 | €2.07 | €2.28 | 15 |
| Apr ’24 | €2.03 | €2.37 +16.6% | 10.8% | €2.93 | €2.11 | €2.35 | 15 |
| Mar ’24 | €2.06 | €2.43 +18.1% | 10.5% | €3.03 | €2.18 | €2.29 | 15 |
| Feb ’24 | €2.38 | €2.55 +6.9% | 10.0% | €3.08 | €2.21 | €2.24 | 14 |
| Jan ’24 | €2.34 | €2.55 +9.0% | 10.0% | €3.08 | €2.21 | €2.29 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aurizon Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Moira Daw | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |