Orient Overseas (International) Limited

DB:ORI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

Orient Overseas (International) Valutazione

ORI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.01
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORI1 ( €15.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI1?

Metrica chiave: Poiché ORI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORI1 su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniUS$2.58b
Cap. di mercatoUS$11.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
HLAG Hapag-Lloyd
11.6x-19.88%€29.4b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€129.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
ORI1 Orient Overseas (International)
4.5x-35.00%€90.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORI1 4.5xMedia del settore 6.8xNo. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 4.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.65
€12.90
-17.58%
17.26%€17.52€10.38n/a7
May ’26€12.11
€11.94
-1.39%
20.02%€17.10€10.03n/a7
Apr ’26€13.99
€13.84
-1.05%
23.20%€18.74€10.62n/a7
Mar ’26€12.77
€14.89
+16.59%
25.19%€20.97€10.90n/a7
Feb ’26€12.79
€14.87
+16.28%
24.35%€20.43€10.95n/a7
Jan ’26€14.24
€15.08
+5.91%
21.95%€20.20€10.84n/a7
Dec ’25€11.90
€15.08
+26.73%
21.95%€20.20€10.84n/a7
Nov ’25€12.85
€14.98
+16.58%
22.75%€19.69€10.57n/a6
Oct ’25€12.53
€14.25
+13.76%
22.84%€19.17€10.29n/a6
Sep ’25€12.49
€14.38
+15.10%
24.46%€20.11€10.21n/a6
Aug ’25€13.12
€14.86
+13.23%
26.94%€20.56€9.99n/a6
Jul ’25€14.88
€16.93
+13.76%
17.23%€20.93€13.16n/a6
Jun ’25€15.62
€16.03
+2.63%
19.16%€20.63€12.87n/a6
May ’25€13.35
€12.55
-5.96%
25.82%€17.35€8.99€12.116
Apr ’25€10.98
€12.76
+16.17%
30.07%€19.46€8.85€13.996
Mar ’25€14.06
€13.21
-6.07%
26.81%€19.49€9.13€12.776
Feb ’25€13.63
€12.49
-8.34%
20.44%€15.86€9.07€12.796
Jan ’25€12.28
€11.88
-3.27%
22.25%€15.65€8.95€14.246
Dec ’24€10.85
€12.65
+16.59%
25.65%€18.11€9.31€11.906
Nov ’24€11.68
€12.65
+8.30%
25.65%€18.11€9.31€12.856
Oct ’24€12.39
€13.02
+5.11%
25.31%€17.91€9.21€12.536
Sep ’24€11.79
€13.10
+11.12%
23.35%€17.76€9.13€12.497
Aug ’24€14.34
€13.54
-5.56%
28.39%€20.91€9.67€13.127
Jul ’24€12.30
€14.16
+15.16%
28.46%€21.24€9.79€14.887
Jun ’24€11.60
€15.67
+35.07%
27.07%€21.33€9.83€15.627
May ’24€18.00
€15.62
-13.21%
23.89%€20.75€9.57€13.357
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.82
Fair Value
22.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orient Overseas (International) Limited è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research