Orient Overseas (International) Limited

DB:ORI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Orient Overseas (International) Valutazione

ORI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.13
Fair Value
159.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORI1 ( €13.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI1?

Metrica chiave: Poiché ORI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORI1 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$1.07b
Cap. di mercatoUS$9.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.2xn/a€39.8m
ORI1 Orient Overseas (International)
8.6x-8.4%€71.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORI1 8.6xMedia del settore 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.34
€14.91
+11.7%
24.4%€20.48€10.98n/a7
Feb ’26€12.79
€14.87
+16.3%
24.3%€20.43€10.95n/a7
Jan ’26€14.24
€15.08
+5.9%
21.9%€20.20€10.84n/a7
Dec ’25€11.90
€15.08
+26.7%
21.9%€20.20€10.84n/a7
Nov ’25€12.85
€14.98
+16.6%
22.7%€19.69€10.57n/a6
Oct ’25€12.53
€14.25
+13.8%
22.8%€19.17€10.29n/a6
Sep ’25€12.49
€14.38
+15.1%
24.5%€20.11€10.21n/a6
Aug ’25€13.12
€14.86
+13.2%
26.9%€20.56€9.99n/a6
Jul ’25€14.88
€16.93
+13.8%
17.2%€20.93€13.16n/a6
Jun ’25€15.62
€16.03
+2.6%
19.2%€20.63€12.87n/a6
May ’25€13.35
€12.55
-6.0%
25.8%€17.35€8.99n/a6
Apr ’25€10.98
€12.76
+16.2%
30.1%€19.46€8.85n/a6
Mar ’25€14.06
€13.21
-6.1%
26.8%€19.49€9.13n/a6
Feb ’25€13.63
€12.49
-8.3%
20.4%€15.86€9.07€12.796
Jan ’25€12.28
€11.88
-3.3%
22.3%€15.65€8.95€14.246
Dec ’24€10.85
€12.65
+16.6%
25.7%€18.11€9.31€11.906
Nov ’24€11.68
€12.65
+8.3%
25.7%€18.11€9.31€12.856
Oct ’24€12.39
€13.02
+5.1%
25.3%€17.91€9.21€12.536
Sep ’24€11.79
€13.10
+11.1%
23.4%€17.76€9.13€12.497
Aug ’24€14.34
€13.54
-5.6%
28.4%€20.91€9.67€13.127
Jul ’24€12.30
€14.16
+15.2%
28.5%€21.24€9.79€14.887
Jun ’24€11.60
€15.67
+35.1%
27.1%€21.33€9.83€15.627
May ’24€18.00
€15.62
-13.2%
23.9%€20.75€9.57€13.357
Apr ’24€17.50
€15.86
-9.4%
24.4%€21.25€10.03€10.987
Mar ’24€15.12
€18.53
+22.5%
56.5%€44.81€10.10€14.068
Feb ’24€15.65
€20.52
+31.1%
56.3%€44.25€10.21€13.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.82
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orient Overseas (International) Limited è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research