Old Dominion Freight Line, Inc.

DB:ODF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.7b

Old Dominion Freight Line Valutazione

ODF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.44
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ODF ( €141.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €126.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODF?

Metrica chiave: Poiché ODF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODF su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$33.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
DHL Deutsche Post
12.6x6.74%€42.7b
HLAG Hapag-Lloyd
9.6x-19.19%€22.8b
3WB Waberer's International Nyrt
8.5xn/a€183.7m
SIX2 Sixt
16.3x15.83%€3.6b
ODF Old Dominion Freight Line
29.1x8.99%€33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ODF 29.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€141.30
€146.18
+3.46%
7.71%€166.31€117.29n/a22
May ’26€129.40
€146.18
+12.97%
7.71%€166.31€117.29n/a22
Apr ’26€154.80
€177.21
+14.48%
12.71%€222.46€143.67n/a23
Mar ’26€170.40
€191.15
+12.18%
10.45%€229.32€148.10n/a21
Feb ’26€178.65
€190.39
+6.57%
10.59%€230.38€148.78n/a21
Jan ’26€173.85
€194.29
+11.75%
12.12%€229.62€147.68n/a21
Dec ’25€212.20
€189.96
-10.48%
12.74%€231.43€148.85n/a21
Nov ’25€184.75
€175.80
-4.85%
9.09%€201.34€143.16n/a21
Oct ’25€174.35
€176.58
+1.28%
10.37%€205.98€140.03n/a21
Sep ’25€172.00
€181.43
+5.48%
10.02%€210.19€142.89n/a21
Aug ’25€191.95
€181.43
-5.48%
10.02%€210.19€142.89n/a21
Jul ’25€166.05
€182.83
+10.11%
9.99%€219.28€141.83n/a21
Jun ’25€160.50
€189.73
+18.21%
10.51%€225.33€139.79n/a19
May ’25€171.45
€193.53
+12.88%
10.73%€229.03€142.09€129.4020
Apr ’25€199.20
€189.69
-4.77%
11.50%€238.63€136.22€154.8018
Mar ’25€203.00
€187.07
-7.85%
12.04%€237.62€135.65€170.4018
Feb ’25€174.80
€185.43
+6.08%
12.05%€225.40€129.72€178.6519
Jan ’25€184.30
€180.04
-2.31%
10.12%€203.36€128.30€173.8519
Dec ’24€177.10
€184.37
+4.10%
10.63%€223.59€128.68€212.2020
Nov ’24€181.00
€192.17
+6.17%
11.62%€231.87€130.13€184.7520
Oct ’24€192.80
€193.31
+0.27%
13.64%€224.87€130.19€174.3520
Sep ’24€195.70
€184.78
-5.58%
13.74%€216.70€119.98€172.0021
Aug ’24€190.60
€184.09
-3.41%
13.84%€216.24€119.73€191.9521
Jul ’24€170.50
€148.75
-12.76%
11.55%€179.16€102.64€166.0519
Jun ’24€144.10
€149.79
+3.95%
10.55%€180.12€104.33€160.5019
May ’24€142.50
€147.85
+3.75%
10.24%€174.64€101.15€171.4518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€149.09
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Old Dominion Freight Line, Inc. è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research