Old Dominion Freight Line, Inc.

DB:ODF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.8b

Old Dominion Freight Line Valutazione

ODF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.14
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ODF ( €187.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €153.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODF?

Metrica chiave: Poiché ODF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODF su PE?
Rapporto PE36.9x
GuadagniUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$43.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
DHL Deutsche Post
13.1x8.0%€42.1b
HLAG Hapag-Lloyd
18.1x-16.3%€26.4b
3WB Waberer's International Nyrt
11.5xn/a€180.9m
SIX2 Sixt
15.5x18.6%€3.4b
ODF Old Dominion Freight Line
36.9x9.3%€43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ODF 36.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€187.45
€191.59
+2.2%
10.5%€230.23€148.69n/a21
Feb ’26€178.65
€190.39
+6.6%
10.6%€230.38€148.78n/a21
Jan ’26€173.85
€194.29
+11.8%
12.1%€229.62€147.68n/a21
Dec ’25€212.20
€189.96
-10.5%
12.7%€231.43€148.85n/a21
Nov ’25€184.75
€175.80
-4.8%
9.1%€201.34€143.16n/a21
Oct ’25€174.35
€176.58
+1.3%
10.4%€205.98€140.03n/a21
Sep ’25€172.00
€181.43
+5.5%
10.0%€210.19€142.89n/a21
Aug ’25€191.95
€181.43
-5.5%
10.0%€210.19€142.89n/a21
Jul ’25€166.05
€182.83
+10.1%
10.0%€219.28€141.83n/a21
Jun ’25€160.50
€189.73
+18.2%
10.5%€225.33€139.79n/a19
May ’25€171.45
€193.53
+12.9%
10.7%€229.03€142.09n/a20
Apr ’25€199.20
€189.69
-4.8%
11.5%€238.63€136.22n/a18
Mar ’25€203.00
€187.07
-7.8%
12.0%€237.62€135.65n/a18
Feb ’25€174.80
€185.43
+6.1%
12.1%€225.40€129.72€178.6519
Jan ’25€184.30
€180.04
-2.3%
10.1%€203.36€128.30€173.8519
Dec ’24€177.10
€184.37
+4.1%
10.6%€223.59€128.68€212.2020
Nov ’24€181.00
€192.17
+6.2%
11.6%€231.87€130.13€184.7520
Oct ’24€192.80
€193.31
+0.3%
13.6%€224.87€130.19€174.3520
Sep ’24€195.70
€184.78
-5.6%
13.7%€216.70€119.98€172.0021
Aug ’24€190.60
€184.09
-3.4%
13.8%€216.24€119.73€191.9521
Jul ’24€170.50
€148.75
-12.8%
11.5%€179.16€102.64€166.0519
Jun ’24€144.10
€149.79
+3.9%
10.5%€180.12€104.33€160.5019
May ’24€142.50
€147.85
+3.8%
10.2%€174.64€101.15€171.4518
Apr ’24€152.75
€160.60
+5.1%
12.9%€186.68€100.03€199.2017
Mar ’24€158.55
€164.92
+4.0%
13.7%€198.71€101.46€203.0018
Feb ’24€162.68
€145.65
-10.5%
17.2%€182.06€91.49€174.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€182.52
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Old Dominion Freight Line, Inc. è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research