Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

DB:NYKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.3b

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione

NYKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NYKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.51
Fair Value
166.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NYKA ( €28.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NYKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NYKA?

Metrica chiave: Poiché NYKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NYKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NYKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NYKA su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniJP¥470.51b
Cap. di mercatoJP¥2.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NYKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NYKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
HLAG Hapag-Lloyd
9.8x-19.2%€23.4b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.8xn/a€138.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x13.0%€7.7b
FRA Fraport
12.1x-0.7%€5.4b
NYKA Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
4.3x-25.2%€2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NYKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NYKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NYKA 4.3xMedia del settore 6.8xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NYKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NYKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NYKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 6.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NYKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NYKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.03
€31.48
+12.3%
17.0%€38.82€19.72n/a10
Apr ’26€29.99
€32.35
+7.9%
17.6%€40.18€19.78n/a9
Mar ’26€33.47
€33.56
+0.3%
17.1%€41.59€21.12n/a9
Feb ’26€30.08
€31.32
+4.1%
16.2%€40.00€20.31n/a9
Jan ’26€31.48
€32.46
+3.1%
19.2%€45.76€20.69n/a9
Dec ’25€29.92
€32.15
+7.5%
19.2%€44.94€20.32n/a9
Nov ’25€30.38
€32.15
+5.8%
19.2%€44.94€20.32n/a9
Oct ’25€32.76
€31.82
-2.9%
20.1%€45.62€20.62n/a9
Sep ’25€32.49
€31.16
-4.1%
21.6%€45.23€19.83n/a8
Aug ’25€29.41
€29.54
+0.5%
21.5%€41.85€18.34n/a8
Jul ’25€27.60
€28.75
+4.2%
19.2%€38.00€18.71n/a7
Jun ’25€29.09
€28.17
-3.1%
18.3%€38.57€21.36n/a7
May ’25€26.32
€25.66
-2.5%
29.8%€39.41€13.95€28.527
Apr ’25€25.08
€25.02
-0.2%
29.5%€40.05€14.17€29.998
Mar ’25€28.68
€23.80
-17.0%
35.7%€40.42€12.86€33.478
Feb ’25€31.88
€23.10
-27.5%
34.6%€41.09€13.07€30.088
Jan ’25€27.62
€21.48
-22.2%
29.8%€33.95€12.96€31.488
Dec ’24€24.34
€21.48
-11.8%
29.8%€33.95€12.96€29.928
Nov ’24€23.52
€21.44
-8.8%
30.9%€34.47€12.53€30.389
Oct ’24€25.04
€21.17
-15.4%
30.8%€34.89€12.69€32.769
Sep ’24€24.84
€20.33
-18.2%
28.2%€31.72€12.69€32.499
Aug ’24€21.96
€19.80
-9.9%
28.1%€32.17€12.87€29.419
Jul ’24€20.10
€19.83
-1.4%
28.8%€31.76€12.71€27.609
Jun ’24€20.36
€20.81
+2.2%
28.2%€33.57€13.43€29.099
May ’24€21.32
€21.48
+0.7%
29.4%€34.84€13.94€26.329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€30.72
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc