Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

DB:NYKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.3b

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione

NYKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NYKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NYKA ( €32.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NYKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NYKA?

Metrica chiave: Poiché NYKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NYKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NYKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NYKA su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniJP¥381.11b
Cap. di mercatoJP¥2.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NYKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NYKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
NYKA Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
6.1x-20.7%€2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NYKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NYKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NYKA 6.1xMedia del settore 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NYKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NYKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NYKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NYKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NYKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.35
€32.11
-0.7%
19.2%€45.27€20.46n/a9
Dec ’25€29.92
€32.71
+9.3%
19.2%€45.73€20.67n/a9
Nov ’25€30.38
€32.15
+5.8%
19.2%€44.94€20.32n/a9
Oct ’25€32.76
€31.82
-2.9%
20.1%€45.62€20.62n/a9
Sep ’25€32.49
€31.16
-4.1%
21.6%€45.23€19.83n/a8
Aug ’25€29.41
€29.54
+0.5%
21.5%€41.85€18.34n/a8
Jul ’25€27.60
€28.75
+4.2%
19.2%€38.00€18.71n/a7
Jun ’25€29.09
€28.17
-3.1%
18.3%€38.57€21.36n/a7
May ’25€26.32
€25.66
-2.5%
29.8%€39.41€13.95n/a7
Apr ’25€25.08
€25.02
-0.2%
29.5%€40.05€14.17n/a8
Mar ’25€28.68
€23.80
-17.0%
35.7%€40.42€12.86n/a8
Feb ’25€31.88
€23.10
-27.5%
34.6%€41.09€13.07n/a8
Jan ’25€27.62
€21.48
-22.2%
29.8%€33.95€12.96€31.488
Dec ’24€24.34
€21.48
-11.8%
29.8%€33.95€12.96€29.928
Nov ’24€23.52
€21.44
-8.8%
30.9%€34.47€12.53€30.389
Oct ’24€25.04
€21.17
-15.4%
30.8%€34.89€12.69€32.769
Sep ’24€24.84
€20.33
-18.2%
28.2%€31.72€12.69€32.499
Aug ’24€21.96
€19.80
-9.9%
28.1%€32.17€12.87€29.419
Jul ’24€20.10
€19.83
-1.4%
28.8%€31.76€12.71€27.609
Jun ’24€20.36
€20.81
+2.2%
28.2%€33.57€13.43€29.099
May ’24€21.32
€21.48
+0.7%
29.4%€34.84€13.94€26.329
Apr ’24€20.90
€21.48
+2.8%
29.4%€34.84€13.94€25.089
Mar ’24€23.79
€20.88
-12.2%
30.5%€34.44€13.77€28.688
Feb ’24€22.18
€21.33
-3.8%
31.4%€35.25€14.10€31.888
Jan ’24€21.85
€25.80
+18.1%
36.8%€45.32€13.95€27.6210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc