Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

DB:MILA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

Mitsui O.S.K. Lines Valutazione

MILA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MILA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.31
Fair Value
28.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MILA ( €33.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MILA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MILA?

Metrica chiave: Poiché MILA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MILA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MILA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MILA su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniJP¥426.18b
Cap. di mercatoJP¥1.91t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MILA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MILA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18x-16.3%€26.3b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€127.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
FRA Fraport
11x0.8%€5.0b
MILA Mitsui O.S.K. Lines
4.5x-23.5%€1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MILA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MILA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MILA 4.5xMedia del settore 7.2xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MILA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MILA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MILA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MILA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MILA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.70
€36.27
+7.6%
14.5%€43.90€22.91n/a10
Feb ’26€32.23
€34.58
+7.3%
14.8%€42.46€22.15n/a10
Jan ’26€32.80
€35.48
+8.2%
15.9%€45.76€22.57n/a10
Dec ’25€31.69
€33.76
+6.5%
16.2%€44.17€21.78n/a10
Nov ’25€30.64
€33.76
+10.2%
16.2%€44.17€21.78n/a10
Oct ’25€30.46
€33.88
+11.2%
17.4%€46.14€22.75n/a10
Sep ’25€31.95
€33.53
+4.9%
18.2%€45.23€22.30n/a9
Aug ’25€29.10
€34.18
+17.5%
19.3%€47.47€22.19n/a9
Jul ’25€28.11
€30.84
+9.7%
16.0%€37.41€21.04n/a8
Jun ’25€29.98
€30.93
+3.2%
15.7%€37.98€24.33n/a8
May ’25€29.19
€28.27
-3.2%
29.4%€38.80€12.73n/a8
Apr ’25€27.64
€29.04
+5.1%
28.9%€39.43€12.94n/a8
Mar ’25€31.22
€26.52
-15.1%
35.6%€39.80€12.86n/a7
Feb ’25€32.76
€25.37
-22.5%
31.5%€40.46€13.07€32.238
Jan ’25€28.32
€24.16
-14.7%
29.2%€35.18€12.96€32.808
Dec ’24€24.78
€24.16
-2.5%
29.2%€35.18€12.96€31.698
Nov ’24€24.24
€23.97
-1.1%
29.2%€35.53€13.09€30.649
Oct ’24€25.44
€23.54
-7.5%
29.7%€36.16€12.69€30.469
Sep ’24€25.62
€22.20
-13.4%
26.0%€31.72€12.69€31.959
Aug ’24€23.74
€21.66
-8.8%
25.3%€32.17€12.87€29.109
Jul ’24€21.56
€21.45
-0.5%
25.4%€31.76€12.71€28.119
Jun ’24€20.82
€21.85
+5.0%
27.7%€33.57€13.43€29.989
May ’24€22.12
€22.44
+1.5%
28.9%€34.72€13.89€29.199
Apr ’24€22.20
€22.44
+1.1%
28.9%€34.72€13.89€27.649
Mar ’24€23.77
€21.87
-8.0%
30.6%€34.44€13.77€31.228
Feb ’24€23.72
€22.89
-3.5%
28.9%€35.33€14.13€32.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€35.40
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc