Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

DB:KLI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione

KLI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.33
Fair Value
24.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLI1 ( €12.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLI1?

Metrica chiave: Poiché KLI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLI1 su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniJP¥305.38b
Cap. di mercatoJP¥1.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
HLAG Hapag-Lloyd
11.4x-19.88%€29.0b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€129.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x12.93%€8.0b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha
4.4x-36.51%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLI1 4.4xMedia del settore 6.8xNo. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.90
€12.51
-3.00%
16.15%€15.06€7.99n/a10
May ’26€11.80
€12.48
+5.70%
16.94%€15.10€8.01n/a10
Apr ’26€12.30
€13.12
+6.64%
14.82%€15.15€8.04n/a9
Mar ’26€13.86
€13.55
-2.26%
14.82%€15.64€8.30n/a9
Feb ’26€12.15
€13.16
+8.37%
15.26%€15.38€8.00n/a9
Jan ’26€13.73
€13.51
-1.56%
15.44%€15.67€8.15n/a9
Dec ’25€12.44
€13.43
+8.02%
15.05%€15.66€8.14n/a9
Nov ’25€12.73
€12.89
+1.28%
16.44%€15.39€8.00n/a9
Oct ’25€13.67
€13.03
-4.66%
17.25%€15.80€8.22n/a9
Sep ’25€13.12
€13.02
-0.76%
20.39%€16.73€8.05n/a8
Aug ’25€14.21
€13.16
-7.39%
20.22%€15.76€7.45n/a8
Jul ’25€14.23
€12.37
-13.08%
18.93%€14.61€7.60n/a7
Jun ’25€13.54
€11.76
-13.13%
23.21%€15.03€6.13n/a7
May ’25€12.97
€10.34
-20.22%
35.94%€15.36€4.65€11.807
Apr ’25€12.64
€10.09
-20.14%
36.34%€15.51€4.69€12.307
Mar ’25€16.00
€10.23
-36.04%
37.41%€15.63€4.73€13.867
Feb ’25€14.44
€9.42
-34.76%
32.15%€14.94€4.77€12.158
Jan ’25€12.79
€8.77
-31.38%
28.33%€11.93€4.73€13.738
Dec ’24€11.00
€8.77
-20.23%
28.33%€11.93€4.73€12.448
Nov ’24€11.05
€8.57
-22.43%
31.66%€12.12€3.97€12.739
Oct ’24€10.87
€8.31
-23.57%
33.33%€12.27€4.02€13.679
Sep ’24€10.88
€7.70
-29.27%
28.76%€11.42€4.02€13.129
Aug ’24€9.28
€7.23
-22.06%
26.24%€11.15€4.08€14.219
Jul ’24€7.41
€6.97
-5.92%
26.32%€11.01€4.02€14.239
Jun ’24€6.99
€7.22
+3.29%
27.93%€11.64€4.25€13.549
May ’24€7.16
€7.12
-0.57%
30.31%€11.98€3.69€12.979
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€12.32
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc