Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

DB:KLI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione

KLI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLI1 ( €12.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLI1?

Metrica chiave: Poiché KLI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLI1 su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniJP¥224.82b
Cap. di mercatoJP¥1.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-27.4%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLI1 6.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.73
€13.51
+6.2%
15.4%€15.67€8.15n/a9
Dec ’25€12.44
€13.43
+8.0%
15.0%€15.66€8.14n/a9
Nov ’25€12.73
€12.89
+1.3%
16.4%€15.39€8.00n/a9
Oct ’25€13.67
€13.03
-4.7%
17.2%€15.80€8.22n/a9
Sep ’25€13.12
€13.02
-0.8%
20.4%€16.73€8.05n/a8
Aug ’25€14.21
€13.16
-7.4%
20.2%€15.76€7.45n/a8
Jul ’25€14.23
€12.37
-13.1%
18.9%€14.61€7.60n/a7
Jun ’25€13.54
€11.76
-13.1%
23.2%€15.03€6.13n/a7
May ’25€12.97
€10.34
-20.2%
35.9%€15.36€4.65n/a7
Apr ’25€12.64
€10.09
-20.1%
36.3%€15.51€4.69n/a7
Mar ’25€16.00
€10.23
-36.0%
37.4%€15.63€4.73n/a7
Feb ’25€14.44
€9.42
-34.8%
32.2%€14.94€4.77n/a8
Jan ’25€12.79
€8.77
-31.4%
28.3%€11.93€4.73n/a8
Dec ’24€11.00
€8.77
-20.2%
28.3%€11.93€4.73€12.448
Nov ’24€11.05
€8.57
-22.4%
31.7%€12.12€3.97€12.739
Oct ’24€10.87
€8.31
-23.6%
33.3%€12.27€4.02€13.679
Sep ’24€10.88
€7.70
-29.3%
28.8%€11.42€4.02€13.129
Aug ’24€9.28
€7.23
-22.1%
26.2%€11.15€4.08€14.219
Jul ’24€7.41
€6.97
-5.9%
26.3%€11.01€4.02€14.239
Jun ’24€6.99
€7.22
+3.3%
27.9%€11.64€4.25€13.549
May ’24€7.16
€7.12
-0.6%
30.3%€11.98€3.69€12.979
Apr ’24€6.90
€7.12
+3.2%
30.3%€11.98€3.69€12.649
Mar ’24€7.48
€7.08
-5.4%
30.4%€11.94€3.67€16.009
Feb ’24€6.55
€7.30
+11.4%
32.2%€12.22€3.76€14.448
Jan ’24€6.50
€8.04
+23.8%
39.6%€15.73€3.72€12.7910
Dec ’23€6.00
€7.90
+31.5%
40.7%€15.58€3.68€11.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 08:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc