Kirby Valutazione
KIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIY ( €96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIY?
Metrica chiave: Poiché KIY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$292.59m |
| Cap. di mercato | US$6.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 12.2x | -21.56% | €29.1b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.7x | n/a | €138.9m |
FRA Fraport | 12.7x | 1.00% | €5.3b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.3x | 12.93% | €7.8b |
KIY Kirby | 20.9x | 13.87% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.00 | €111.17 +15.80% | 10.33% | €125.60 | €99.77 | n/a | 5 |
| May ’26 | €82.00 | €108.94 +32.86% | 9.90% | €124.00 | €96.54 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €92.50 | €123.64 +33.66% | 5.65% | €130.26 | €113.63 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €98.50 | €129.47 +31.44% | 4.36% | €134.73 | €118.48 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €107.00 | €130.72 +22.17% | 4.36% | €136.02 | €119.62 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €101.00 | €133.07 +31.75% | 1.57% | €135.13 | €129.42 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €119.00 | €133.21 +11.94% | 2.45% | €139.21 | €128.79 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €104.00 | €127.34 +22.44% | 2.03% | €130.55 | €123.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €108.00 | €126.14 +16.80% | 2.61% | €131.95 | €121.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €106.00 | €126.14 +19.00% | 2.61% | €131.95 | €121.87 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €108.00 | €125.66 +16.35% | 2.41% | €129.74 | €121.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €111.00 | €120.67 +8.71% | 4.27% | €128.59 | €111.82 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €112.00 | €118.17 +5.51% | 3.26% | €121.55 | €110.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €101.00 | €117.52 +16.36% | 4.17% | €122.18 | €110.06 | €82.00 | 6 |
| Apr ’25 | €88.00 | €93.20 +5.91% | 5.00% | €100.59 | €87.67 | €92.50 | 4 |
| Mar ’25 | €81.00 | €93.20 +15.07% | 5.00% | €100.59 | €87.67 | €98.50 | 4 |
| Feb ’25 | €76.00 | €92.92 +22.26% | 5.00% | €100.28 | €87.40 | €107.00 | 4 |
| Jan ’25 | €71.00 | €93.88 +32.23% | 3.68% | €99.37 | €88.96 | €101.00 | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €93.88 +34.12% | 3.68% | €99.37 | €88.96 | €119.00 | 5 |
| Nov ’24 | €71.00 | €93.88 +32.23% | 3.68% | €99.37 | €88.96 | €104.00 | 5 |
| Oct ’24 | €79.00 | €93.41 +18.24% | 3.40% | €98.67 | €89.27 | €108.00 | 5 |
| Sep ’24 | €76.00 | €90.12 +18.58% | 5.14% | €97.16 | €83.28 | €106.00 | 5 |
| Aug ’24 | €74.00 | €86.54 +16.94% | 3.42% | €90.71 | €81.64 | €108.00 | 5 |
| Jul ’24 | €69.00 | €79.50 +15.21% | 2.94% | €81.68 | €76.23 | €111.00 | 5 |
| Jun ’24 | €66.50 | €79.50 +19.54% | 2.94% | €81.68 | €76.23 | €112.00 | 5 |
| May ’24 | €63.50 | €79.50 +25.19% | 2.94% | €81.68 | €76.23 | €101.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kirby Corporation è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |