Kirby Corporation

DB:KIY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Kirby Valutazione

KIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€217.41
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIY ( €101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIY?

Metrica chiave: Poiché KIY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIY su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$286.67m
Cap. di mercatoUS$6.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18.1x-16.3%€26.4b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€121.9m
FRA Fraport
10.9x0.8%€5.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
KIY Kirby
21.2x20.5%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIY 21.2xMedia del settore 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.00
€130.72
+29.4%
4.4%€136.02€119.62n/a6
Feb ’26€107.00
€130.72
+22.2%
4.4%€136.02€119.62n/a6
Jan ’26€101.00
€133.07
+31.7%
1.6%€135.13€129.42n/a6
Dec ’25€119.00
€133.21
+11.9%
2.5%€139.21€128.79n/a6
Nov ’25€104.00
€127.34
+22.4%
2.0%€130.55€123.20n/a6
Oct ’25€108.00
€126.14
+16.8%
2.6%€131.95€121.87n/a6
Sep ’25€106.00
€126.14
+19.0%
2.6%€131.95€121.87n/a6
Aug ’25€108.00
€125.66
+16.4%
2.4%€129.74€121.40n/a5
Jul ’25€111.00
€120.67
+8.7%
4.3%€128.59€111.82n/a6
Jun ’25€112.00
€118.17
+5.5%
3.3%€121.55€110.50n/a6
May ’25€101.00
€117.52
+16.4%
4.2%€122.18€110.06n/a6
Apr ’25€88.00
€93.20
+5.9%
5.0%€100.59€87.67n/a4
Mar ’25€81.00
€93.20
+15.1%
5.0%€100.59€87.67n/a4
Feb ’25€76.00
€92.92
+22.3%
5.0%€100.28€87.40€107.004
Jan ’25€71.00
€93.88
+32.2%
3.7%€99.37€88.96€101.005
Dec ’24€70.00
€93.88
+34.1%
3.7%€99.37€88.96€119.005
Nov ’24€71.00
€93.88
+32.2%
3.7%€99.37€88.96€104.005
Oct ’24€79.00
€93.41
+18.2%
3.4%€98.67€89.27€108.005
Sep ’24€76.00
€90.12
+18.6%
5.1%€97.16€83.28€106.005
Aug ’24€74.00
€86.54
+16.9%
3.4%€90.71€81.64€108.005
Jul ’24€69.00
€79.50
+15.2%
2.9%€81.68€76.23€111.005
Jun ’24€66.50
€79.50
+19.5%
2.9%€81.68€76.23€112.005
May ’24€63.50
€79.50
+25.2%
2.9%€81.68€76.23€101.005
Apr ’24€62.50
€81.48
+30.4%
4.2%€84.29€76.80€88.005
Mar ’24€68.00
€79.23
+16.5%
4.9%€83.89€74.57€81.005
Feb ’24€65.50
€76.47
+16.7%
6.3%€81.93€70.09€76.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€128.93
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kirby Corporation è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin SterlingBenchmark Company
Kenneth HoexterBofA Global Research
Gregory LewisBTIG