Keisei Electric Railway Co., Ltd.

DB:KEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Keisei Electric Railway Valutazione

KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.62
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEI ( €8.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEI?

Metrica chiave: Poiché KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEI su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniJP¥88.06b
Cap. di mercatoJP¥682.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
SIX2 Sixt
16.1x14.1%€3.5b
FRA Fraport
11.2x1.1%€5.1b
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€6.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.4x55.0%€1.4b
KEI Keisei Electric Railway
7.8x-16.8%€682.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEI 7.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.70
€10.10
+16.1%
13.7%€12.28€8.59n/a4
Jan ’26€8.55
€10.00
+16.9%
13.7%€12.15€8.50n/a4
Dec ’25€9.40
€9.94
+5.7%
15.0%€12.20€8.14n/a4
Nov ’25€8.13
€10.04
+23.5%
14.9%€12.30€8.20n/a4
Oct ’25€8.87
€10.04
+13.3%
14.9%€12.30€8.20n/a4
Sep ’25€9.47
€10.94
+15.5%
9.9%€12.47€9.56n/a4
Aug ’25€8.87
€11.09
+25.0%
7.9%€12.00€9.83n/a4
Jul ’25€9.80
€11.09
+13.1%
7.9%€12.00€9.83n/a4
Jun ’25€10.93
€12.04
+10.1%
9.2%€13.19€10.22n/a4
May ’25€11.60
€12.04
+3.8%
9.2%€13.19€10.22n/a4
Apr ’25€12.40
€11.18
-9.8%
17.1%€13.32€8.47n/a4
Mar ’25€14.13
€11.13
-21.2%
15.1%€12.87€8.65n/a4
Feb ’25€14.07
€11.13
-20.9%
15.1%€12.87€8.65n/a4
Jan ’25€14.07
€10.96
-22.1%
16.8%€12.45€8.37€8.553
Dec ’24€12.60
€10.96
-13.0%
16.8%€12.45€8.37€9.403
Nov ’24€12.33
€10.33
-16.3%
21.8%€12.85€7.59€8.134
Oct ’24€10.80
€10.33
-4.4%
21.8%€12.85€7.59€8.874
Sep ’24€11.73
€10.41
-11.3%
24.1%€13.16€7.12€9.474
Aug ’24€12.47
€10.41
-16.5%
24.1%€13.16€7.12€8.874
Jul ’24€12.33
€9.76
-20.8%
29.2%€13.54€6.66€9.803
Jun ’24€11.73
€8.76
-25.3%
16.4%€10.20€6.80€10.933
May ’24€10.53
€8.76
-16.8%
16.4%€10.20€6.80€11.603
Apr ’24€9.20
€8.52
-7.4%
18.0%€10.65€7.10€12.403
Mar ’24€8.80
€8.46
-3.9%
11.1%€9.98€7.57€14.134
Feb ’24€8.53
€8.46
-0.9%
11.1%€9.98€7.57€14.074
Jan ’24€8.67
€8.46
-2.4%
11.1%€9.98€7.57€14.074
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.25
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keisei Electric Railway Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast