Keisei Electric Railway Co., Ltd.

DB:KEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Keisei Electric Railway Valutazione

KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.13
Fair Value
55.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEI ( €9.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEI?

Metrica chiave: Poiché KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEI su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniJP¥69.96b
Cap. di mercatoJP¥759.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
SIX2 Sixt
15.8x10.92%€3.5b
FRA Fraport
11.8x1.47%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.93%€7.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.4xn/a€1.3b
KEI Keisei Electric Railway
10.9x-5.94%€759.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEI 10.9xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.55
€9.41
-1.51%
3.03%€9.78€9.17n/a5
May ’26€9.05
€9.46
+4.50%
4.49%€10.16€9.13n/a5
Apr ’26€8.15
€9.61
+17.87%
4.49%€10.32€9.27n/a5
Mar ’26€9.15
€9.96
+8.80%
4.49%€10.70€9.61n/a5
Feb ’26€9.15
€9.44
+3.15%
5.72%€10.39€8.71n/a5
Jan ’26€8.55
€10.00
+16.92%
13.69%€12.15€8.50n/a4
Dec ’25€9.40
€10.16
+8.08%
15.01%€12.47€8.31n/a4
Nov ’25€8.13
€10.04
+23.47%
14.86%€12.30€8.20n/a4
Oct ’25€8.87
€10.04
+13.26%
14.86%€12.30€8.20n/a4
Sep ’25€9.47
€10.94
+15.51%
9.91%€12.47€9.56n/a4
Aug ’25€8.87
€11.09
+25.03%
7.87%€12.00€9.83n/a4
Jul ’25€9.80
€11.09
+13.12%
7.87%€12.00€9.83n/a4
Jun ’25€10.93
€12.04
+10.10%
9.15%€13.19€10.22n/a4
May ’25€11.60
€12.04
+3.77%
9.15%€13.19€10.22€9.054
Apr ’25€12.40
€11.18
-9.85%
17.14%€13.32€8.47€8.154
Mar ’25€14.13
€11.13
-21.22%
15.07%€12.87€8.65€9.154
Feb ’25€14.07
€11.13
-20.85%
15.07%€12.87€8.65€9.154
Jan ’25€14.07
€10.96
-22.11%
16.76%€12.45€8.37€8.553
Dec ’24€12.60
€10.96
-13.05%
16.76%€12.45€8.37€9.403
Nov ’24€12.33
€10.33
-16.28%
21.84%€12.85€7.59€8.134
Oct ’24€10.80
€10.33
-4.39%
21.84%€12.85€7.59€8.874
Sep ’24€11.73
€10.41
-11.27%
24.14%€13.16€7.12€9.474
Aug ’24€12.47
€10.41
-16.49%
24.14%€13.16€7.12€8.874
Jul ’24€12.33
€9.76
-20.83%
29.16%€13.54€6.66€9.803
Jun ’24€11.73
€8.76
-25.33%
16.40%€10.20€6.80€10.933
May ’24€10.53
€8.76
-16.83%
16.40%€10.20€6.80€11.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.32
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keisei Electric Railway Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast