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Keisei Electric Railway Valutazione
KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEI ( €27.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥616.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
SIX2 Sixt | 14.3x | 15.4% | €3.2b |
FRA Fraport | 9.8x | 4.7% | €4.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 12.3% | €8.1b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
KEI Keisei Electric Railway | 6.8x | -15.7% | €616.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.20 | €30.16 +30.0% | 14.9% | €36.94 | €24.62 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €26.60 | €30.13 +13.3% | 14.9% | €36.89 | €24.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €28.40 | €32.81 +15.5% | 9.9% | €37.40 | €28.68 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €26.60 | €33.14 +24.6% | 7.9% | €35.85 | €29.39 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.40 | €33.14 +12.7% | 7.9% | €35.85 | €29.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €32.80 | €36.11 +10.1% | 9.2% | €39.56 | €30.67 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.80 | €36.11 +3.8% | 9.2% | €39.56 | €30.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.20 | €33.54 -9.8% | 17.1% | €39.97 | €25.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.40 | €32.39 -23.6% | 15.1% | €37.45 | €25.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €42.20 | €33.40 -20.9% | 15.1% | €38.62 | €25.96 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €42.20 | €32.87 -22.1% | 16.8% | €37.36 | €25.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €37.80 | €32.87 -13.0% | 16.8% | €37.36 | €25.11 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €37.00 | €30.98 -16.3% | 21.8% | €38.56 | €22.76 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €32.40 | €30.98 -4.4% | 21.8% | €38.56 | €22.76 | €26.60 | 4 |
| Sep ’24 | €35.20 | €30.84 -12.4% | 24.1% | €38.99 | €21.09 | €28.40 | 4 |
| Aug ’24 | €37.40 | €30.84 -17.5% | 24.1% | €38.99 | €21.09 | €26.60 | 4 |
| Jul ’24 | €37.00 | €29.29 -20.8% | 29.2% | €40.61 | €19.97 | €29.40 | 3 |
| Jun ’24 | €35.20 | €26.28 -25.3% | 16.4% | €30.59 | €20.39 | €32.80 | 3 |
| May ’24 | €31.60 | €26.28 -16.8% | 16.4% | €30.59 | €20.39 | €34.80 | 3 |
| Apr ’24 | €27.60 | €25.55 -7.4% | 18.0% | €31.94 | €21.29 | €37.20 | 3 |
| Mar ’24 | €26.40 | €25.37 -3.9% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.40 | 4 |
| Feb ’24 | €25.60 | €25.37 -0.9% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.20 | 4 |
| Jan ’24 | €26.00 | €25.37 -2.4% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.20 | 4 |
| Dec ’23 | €27.00 | €25.97 -3.8% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €37.80 | 4 |
| Nov ’23 | €26.40 | €25.97 -1.6% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €37.00 | 4 |
| Oct ’23 | €27.20 | €25.97 -4.5% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €32.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.