Jiangsu Expressway Company Limited

DB:JE2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Jiangsu Expressway Valutazione

JE2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JE2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.27
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JE2 ( €0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JE2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JE2?

Metrica chiave: Poiché JE2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JE2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JE2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JE2 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥4.50b
Cap. di mercatoCN¥63.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JE2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JE2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
SIX2 Sixt
15.9x18.9%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.3x55.0%€1.4b
JE2 Jiangsu Expressway
8.6x7.8%€67.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JE2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JE2 8.6xMedia del settore 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JE2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JE2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JE2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.99
€1.20
+21.3%
7.5%€1.33€1.08n/a4
Feb ’26€1.03
€1.20
+16.6%
7.5%€1.33€1.08n/a4
Jan ’26€1.02
€1.14
+12.1%
15.1%€1.32€0.86n/a4
Dec ’25€0.90
€1.12
+24.2%
15.0%€1.30€0.85n/a4
Nov ’25€0.89
€1.11
+25.9%
15.1%€1.30€0.84n/a4
Oct ’25€0.86
€1.09
+26.3%
13.8%€1.22€0.83n/a4
Sep ’25€0.85
€1.09
+28.2%
13.8%€1.22€0.84n/a4
Aug ’25€0.90
€1.10
+22.4%
14.5%€1.28€0.85n/a4
Jul ’25€0.96
€1.11
+15.4%
14.2%€1.30€0.87n/a4
Jun ’25€0.93
€1.11
+20.3%
14.2%€1.30€0.87n/a4
May ’25€0.88
€1.12
+26.9%
14.2%€1.31€0.87n/a4
Apr ’25€0.91
€1.10
+21.6%
14.7%€1.30€0.86n/a4
Mar ’25€0.91
€1.10
+20.8%
14.6%€1.30€0.86n/a4
Feb ’25€0.83
€1.10
+32.4%
14.2%€1.30€0.87€1.034
Jan ’25€0.77
€1.07
+39.1%
17.5%€1.25€0.77€1.024
Dec ’24€0.78
€1.07
+37.3%
17.5%€1.25€0.77€0.904
Nov ’24€0.81
€1.11
+35.7%
15.4%€1.25€0.82€0.894
Oct ’24€0.81
€1.10
+34.8%
13.6%€1.20€0.84€0.864
Sep ’24€0.80
€1.07
+34.5%
11.9%€1.18€0.86€0.854
Aug ’24€0.79
€1.05
+33.4%
11.6%€1.18€0.86€0.904
Jul ’24€0.82
€1.06
+28.8%
10.7%€1.19€0.89€0.964
Jun ’24€0.86
€1.07
+24.3%
7.4%€1.17€0.95€0.934
May ’24€0.87
€1.04
+19.6%
9.7%€1.14€0.87€0.884
Apr ’24€0.82
€0.97
+18.8%
14.5%€1.16€0.80€0.914
Mar ’24€0.91
€0.96
+6.2%
17.1%€1.19€0.79€0.914
Feb ’24€0.88
€0.95
+8.4%
16.5%€1.16€0.79€0.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.18
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jiangsu Expressway Company Limited è coperta da 39 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Huiming LiuBOCI Research Ltd.