J.B. Hunt Transport Services Valutazione
JB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JB1 ( €121.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €106.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JB1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JB1?
Metrica chiave: Poiché JB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$561.13m |
| Cap. di mercato | US$13.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 8.6x | n/a | €187.1m |
HLAG Hapag-Lloyd | 10.9x | -19.19% | €25.7b |
SIX2 Sixt | 15.8x | 15.83% | €3.6b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 12.93% | €7.9b |
JB1 J.B. Hunt Transport Services | 26.3x | 12.14% | €13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.65 | €134.55 +10.61% | 8.29% | €155.51 | €111.08 | n/a | 24 |
| May ’26 | €113.05 | €132.63 +17.32% | 8.46% | €153.18 | €109.41 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €136.00 | €167.46 +23.13% | 8.21% | €187.23 | €145.52 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €151.40 | €181.00 +19.55% | 5.99% | €193.92 | €154.56 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €167.10 | €181.00 +8.32% | 5.99% | €193.92 | €154.56 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €164.45 | €185.27 +12.66% | 8.27% | €218.94 | €153.36 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €179.35 | €182.21 +1.59% | 8.63% | €215.63 | €151.03 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €165.30 | €174.33 +5.46% | 7.34% | €194.86 | €146.84 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €153.90 | €162.90 +5.85% | 8.92% | €189.50 | €135.61 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €155.10 | €167.27 +7.85% | 9.91% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €159.80 | €167.27 +4.67% | 9.91% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €148.25 | €176.31 +18.93% | 8.05% | €203.42 | €151.16 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €145.25 | €175.40 +20.76% | 7.95% | €200.49 | €148.99 | n/a | 21 |
| May ’25 | €150.80 | €179.69 +19.16% | 8.15% | €204.59 | €151.34 | €113.05 | 23 |
| Apr ’25 | €179.90 | €193.08 +7.33% | 7.56% | €217.85 | €158.27 | €136.00 | 23 |
| Mar ’25 | €186.05 | €192.75 +3.60% | 7.30% | €216.50 | €157.28 | €151.40 | 24 |
| Feb ’25 | €185.70 | €190.86 +2.78% | 7.23% | €215.02 | €156.21 | €167.10 | 24 |
| Jan ’25 | €181.45 | €181.14 -0.17% | 7.95% | €199.96 | €149.97 | €164.45 | 24 |
| Dec ’24 | €168.85 | €180.35 +6.81% | 8.23% | €200.77 | €150.58 | €179.35 | 24 |
| Nov ’24 | €162.05 | €187.68 +15.82% | 8.51% | €208.78 | €155.88 | €165.30 | 24 |
| Oct ’24 | €175.70 | €189.19 +7.68% | 7.95% | €214.18 | €157.06 | €153.90 | 24 |
| Sep ’24 | €172.55 | €180.57 +4.65% | 7.67% | €204.62 | €150.05 | €155.10 | 25 |
| Aug ’24 | €184.65 | €180.57 -2.21% | 7.67% | €204.62 | €150.05 | €159.80 | 25 |
| Jul ’24 | €167.55 | €174.13 +3.93% | 7.08% | €192.44 | €148.46 | €148.25 | 25 |
| Jun ’24 | €155.55 | €176.45 +13.44% | 7.09% | €196.50 | €151.58 | €145.25 | 25 |
| May ’24 | €153.60 | €170.77 +11.18% | 6.78% | €184.79 | €147.47 | €150.80 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J.B. Hunt Transport Services, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Garrett Holland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |