Genco Shipping & Trading Valutazione
GNU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNU1 ( €13.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNU1?
Metrica chiave: Poiché GNU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNU1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$68.66m |
| Cap. di mercato | US$629.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €118.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.2x | n/a | €39.8m |
HLAG Hapag-Lloyd | 17.4x | -16.3% | €24.7b |
TGHN Logwin | 9.8x | -6.9% | €685.3m |
GNU1 Genco Shipping & Trading | 9x | -23.1% | €629.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.97 | €19.68 +40.8% | 25.5% | €28.89 | €14.44 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €12.96 | €21.60 +66.8% | 19.0% | €28.61 | €16.78 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €15.04 | €22.07 +46.8% | 18.0% | €28.33 | €16.62 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.39 | €21.96 +52.6% | 19.3% | €27.81 | €15.76 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €17.22 | €22.84 +32.7% | 14.4% | €27.07 | €16.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €15.45 | €23.05 +49.2% | 15.0% | €27.48 | €16.67 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.69 | €23.67 +33.8% | 10.8% | €27.51 | €19.25 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.80 | €24.04 +21.4% | 10.8% | €27.94 | €19.56 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.16 | €23.53 +16.7% | 10.8% | €27.65 | €19.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.56 | €22.42 +14.6% | 8.5% | €25.29 | €19.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €18.50 | €21.40 +15.7% | 14.6% | €24.89 | €14.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.52 | €21.40 +15.6% | 14.6% | €24.89 | €14.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.85 | €20.03 +26.4% | 15.7% | €24.99 | €14.81 | €13.89 | 7 |
| Jan ’25 | €13.92 | €19.51 +40.2% | 15.8% | €25.08 | €14.86 | €12.96 | 8 |
| Dec ’24 | €13.85 | €19.18 +38.5% | 16.8% | €24.81 | €13.78 | €15.04 | 8 |
| Nov ’24 | €12.11 | €20.61 +70.2% | 13.9% | €25.51 | €17.00 | €14.39 | 7 |
| Oct ’24 | €12.84 | €20.55 +60.0% | 14.0% | €25.27 | €16.85 | €17.22 | 7 |
| Sep ’24 | €11.96 | €20.80 +73.9% | 12.8% | €24.53 | €16.36 | €15.45 | 7 |
| Aug ’24 | €13.58 | €20.84 +53.4% | 12.8% | €24.58 | €16.39 | €17.69 | 7 |
| Jul ’24 | €12.41 | €21.89 +76.4% | 12.5% | €25.25 | €16.84 | €19.80 | 7 |
| Jun ’24 | €11.23 | €21.53 +91.7% | 10.4% | €24.54 | €18.18 | €20.16 | 7 |
| May ’24 | €14.29 | €21.53 +50.7% | 10.6% | €24.59 | €18.15 | €19.56 | 7 |
| Apr ’24 | €13.63 | €22.17 +62.7% | 10.8% | €25.56 | €18.66 | €18.50 | 7 |
| Mar ’24 | €17.35 | €22.53 +29.9% | 10.8% | €25.97 | €18.96 | €18.52 | 7 |
| Feb ’24 | €16.07 | €21.53 +34.0% | 12.5% | €25.35 | €18.44 | €15.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 18:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genco Shipping & Trading Limited è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |