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Genco Shipping & Trading DB:GNU1 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€12.86

Cap. di mercato

€563.1m

7D

-9.1%

1Y

-9.6%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Genco Shipping & Trading Limited

DB:GNU1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €563.1m

GNU1 Panoramica delle azioni

Genco Shipping & Trading Limited, insieme alle sue controllate, si occupa del trasporto marittimo di carichi drybulk in tutto il mondo. Maggiori dettagli

GNU1 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 89.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 531.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 11.43% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 0.4% all'anno per i prossimi 3 anni


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Genco Shipping & Trading Limited Concorrenti

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

HMSE:NEP

€114.9m

HAMMONIA Schiffsholding

HMSE:HHX

€37.4m

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€27.0b

Logwin

XTRA:TGHN

€685.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Genco Shipping & Trading
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$12.86
Massimo di 52 settimaneUS$21.57
Minimo di 52 settimaneUS$12.68
Beta0.95
Variazione di 1 mese-18.25%
Variazione a 3 mesi-19.42%
Variazione di 1 anno-9.56%
Variazione a 3 anni-1.08%
Variazione a 5 anni38.28%
Variazione dall'IPO24.13%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

GNU1DE ShippingDE Mercato
7D-9.1%-3.0%-2.6%
1Y-9.6%-13.6%6.9%

Ritorno vs Industria: GNU1 ha superato il German Shipping che ha restituito -13.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GNU1 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GNU1's price volatile compared to industry and market?
GNU1 volatility
GNU1 Average Weekly Movement4.4%
Shipping Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: GNU1 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GNU1 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20041,105John Wobensmithwww.gencoshipping.com

Genco Shipping & Trading Limited, insieme alle sue controllate, si occupa del trasporto marittimo di carichi drybulk in tutto il mondo. La società possiede e gestisce navi dry bulk per il trasporto di minerale di ferro, cereali, carbone, prodotti siderurgici e altri carichi drybulk. Noleggia le sue navi principalmente a società commerciali, tra cui commercianti di materie prime, produttori ed enti governativi.

Genco Shipping & Trading Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Genco Shipping & Trading con la sua capitalizzazione di mercato?
GNU1 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€563.05m
Guadagni(TTM)€65.81m
Ricavi(TTM)€421.05m

8.6x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

GNU1 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GNU1 Conto economico (TTM)
RicaviUS$439.33m
Costo del fatturatoUS$250.91m
Profitto lordoUS$188.42m
Altre speseUS$119.75m
GuadagniUS$68.66m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.61
Margine lordo42.89%
Margine di profitto netto15.63%
Rapporto debito/patrimonio netto7.7%

Come si è comportato GNU1 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.4%

Rendimento attuale del dividendo

98%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genco Shipping & Trading Limited è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.