Fraport Valutazione
FRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRA ( €57.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRA?
Metrica chiave: Poiché FRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €456.60m |
| Cap. di mercato | €5.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 15.1% | €7.4b |
SIX2 Sixt | 15.2x | 16.3% | €3.3b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.5x | 55.0% | €1.3b |
FHZN Flughafen Zürich | 20.8x | 5.2% | CHF 6.6b |
FRA Fraport | 11.8x | 2.4% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.60 | €61.33 +6.5% | 15.3% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €51.75 | €58.72 +13.5% | 16.9% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.52 | €58.33 +17.8% | 14.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €48.92 | €57.74 +18.0% | 15.3% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €46.00 | €57.95 +26.0% | 15.5% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €46.54 | €59.53 +27.9% | 16.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €48.18 | €59.89 +24.3% | 16.7% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €52.20 | €59.53 +14.0% | 16.8% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.94 | €59.53 +26.8% | 16.5% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.68 | €59.11 +21.4% | 16.3% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €50.70 | €59.53 +17.4% | 15.4% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €55.02 | €59.68 +8.5% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €55.10 | €58.68 +6.5% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €53.60 | €57.53 +7.3% | 16.3% | €74.00 | €43.00 | €51.75 | 19 |
| Nov ’24 | €46.75 | €56.89 +21.7% | 15.5% | €70.00 | €43.00 | €49.52 | 18 |
| Oct ’24 | €49.97 | €57.39 +14.8% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €48.92 | 18 |
| Sep ’24 | €50.40 | €57.48 +14.0% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €46.00 | 18 |
| Aug ’24 | €47.51 | €55.80 +17.4% | 15.8% | €68.00 | €40.00 | €46.54 | 17 |
| Jul ’24 | €49.38 | €55.74 +12.9% | 16.1% | €68.00 | €39.00 | €48.18 | 17 |
| Jun ’24 | €47.23 | €55.54 +17.6% | 16.4% | €67.00 | €37.00 | €52.20 | 16 |
| May ’24 | €48.48 | €55.50 +14.5% | 15.8% | €67.00 | €37.00 | €46.94 | 16 |
| Apr ’24 | €46.56 | €54.76 +17.6% | 18.5% | €71.00 | €35.00 | €48.68 | 17 |
| Mar ’24 | €51.08 | €54.65 +7.0% | 18.7% | €71.00 | €35.00 | €50.70 | 17 |
| Feb ’24 | €52.52 | €53.82 +2.5% | 17.3% | €67.00 | €35.00 | €55.02 | 17 |
| Jan ’24 | €38.28 | €53.50 +39.8% | 17.8% | €67.00 | €33.00 | €55.10 | 18 |
| Dec ’23 | €42.86 | €53.22 +24.2% | 18.0% | €67.00 | €33.00 | €53.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fraport AG è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| José Arroyas | Banco Santander |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |