FedEx Corporation

Report azionario DB:FDX

Capitalizzazione di mercato: €59.2b

FedEx Valutazione

FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FDX ( €247.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €260.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?

Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FDX su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliUS$4.33b
Cap. di mercatoUS$69.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
DHL Deutsche Post
14.8x5.77%€52.2b
TGHN Logwin
11.4x-6.36%€719.8m
HLAG Hapag-Lloyd
13.1x3.64%€20.2b
UPS United Parcel Service
15.5x7.61%US$85.3b
FDX FedEx
16.1x9.07%€69.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FDX 16.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€247.55
€254.55
+2.83%
11.05%€305.35€178.12n/a28
Dec ’26€235.60
€234.55
-0.45%
9.62%€275.65€172.28n/a28
Nov ’26€220.30
€230.13
+4.46%
9.90%€276.67€172.92n/a29
Oct ’26€202.55
€225.81
+11.49%
9.88%€272.86€170.54n/a28
Sep ’26€197.18
€227.40
+15.33%
10.18%€273.89€171.18n/a29
Aug ’26€190.00
€226.81
+19.38%
10.10%€272.45€170.28n/a30
Jul ’26€192.40
€223.46
+16.14%
10.38%€271.42€169.64n/a31
Jun ’26€191.92
€245.00
+27.66%
12.75%€313.57€177.16n/a31
May ’26€184.14
€243.14
+32.04%
12.93%€309.86€175.06n/a31
Apr ’26€224.55
€266.20
+18.55%
12.87%€327.20€184.86n/a32
Mar ’26€251.30
€311.52
+23.96%
12.71%€361.36€194.28n/a29
Feb ’26€259.60
€310.55
+19.63%
12.64%€357.08€191.98n/a29
Jan ’26€268.05
€310.82
+15.96%
12.41%€354.87€191.82n/a28
Dec ’25€286.40
€293.68
+2.54%
10.73%€345.66€189.40€235.6029
Nov ’25€251.35
€282.39
+12.35%
10.43%€320.99€183.42€220.3029
Oct ’25€247.30
€275.90
+11.56%
10.63%€314.07€178.96€202.5529
Sep ’25€266.85
€289.95
+8.66%
10.27%€324.14€193.59€197.1829
Aug ’25€278.80
€295.43
+5.97%
10.25%€330.64€198.02€190.0028
Jul ’25€280.00
€296.43
+5.87%
10.37%€335.13€200.70€192.4028
Jun ’25€230.35
€285.60
+23.99%
10.22%€323.52€193.56€191.9228
May ’25€248.00
€285.73
+15.21%
9.89%€323.31€193.43€184.1430
Apr ’25€267.50
€287.40
+7.44%
10.13%€326.78€195.51€224.5529
Mar ’25€230.50
€271.16
+17.64%
10.52%€320.21€179.95€251.3030
Feb ’25€224.50
€269.64
+20.10%
10.02%€316.81€187.17€259.6031
Jan ’25€228.50
€265.69
+16.28%
10.09%€325.26€185.22€268.0531
Dec ’24€241.50
€266.39
+10.31%
10.98%€337.66€187.08€286.4030
€250.71
Fair Value
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 49 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird