Finnair Oyj Valutazione
FAI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAI0 ( €2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAI0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAI0?
Metrica chiave: Poiché FAI0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAI0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €68.20m |
| Cap. di mercato | €437.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
FAI0 Finnair Oyj | 6.4x | 12.4% | €437.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.16 | €2.73 +26.5% | 12.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.31 | €2.73 +18.2% | 12.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.53 | €3.17 +25.1% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.46 | €3.17 +28.9% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.34 | €3.17 +35.3% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.63 | €3.78 +44.1% | 6.5% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.76 | €3.78 +37.2% | 6.5% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.90 | €3.84 +32.1% | 6.1% | €4.10 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.84 | €4.50 +58.5% | 17.2% | €6.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.01 | €4.60 +52.8% | 17.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.40 | €5.00 +47.1% | 14.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.91 | €5.00 +27.9% | 14.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.65 | €5.55 +52.1% | 10.0% | €6.21 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.28 | €16.55 +213.5% | 116.7% | €50.00 | €5.00 | €2.31 | 4 |
| Oct ’24 | €50.30 | €47.75 -5.1% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.53 | 4 |
| Sep ’24 | €50.20 | €47.75 -4.9% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.46 | 4 |
| Aug ’24 | €54.90 | €47.75 -13.0% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.34 | 4 |
| Jul ’24 | €57.95 | €43.25 -25.4% | 13.9% | €53.00 | €37.00 | €2.63 | 4 |
| Jun ’24 | €56.10 | €41.80 -25.5% | 9.7% | €49.00 | €37.00 | €2.76 | 5 |
| May ’24 | €49.28 | €40.20 -18.4% | 11.9% | €49.00 | €35.00 | €2.90 | 5 |
| Apr ’24 | €52.50 | €39.80 -24.2% | 10.2% | €47.00 | €35.00 | €2.84 | 5 |
| Mar ’24 | €55.40 | €39.80 -28.2% | 10.2% | €47.00 | €35.00 | €3.01 | 5 |
| Feb ’24 | €50.75 | €34.00 -33.0% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | €3.40 | 5 |
| Jan ’24 | €38.14 | €31.25 -18.1% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €3.91 | 4 |
| Dec ’23 | €44.56 | €31.25 -29.9% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €3.65 | 4 |
| Nov ’23 | €42.24 | €31.25 -26.0% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €5.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.