ENAV Valutazione
ENV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENV ( €4.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENV?
Metrica chiave: Poiché ENV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | €115.81m |
| Cap. di mercato | €2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
FRA Fraport | 10.7x | 2.2% | €4.9b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.5x | 55.0% | €1.3b |
SIX2 Sixt | 15.2x | 16.3% | €3.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 11.4x | 13.5% | €441.8m |
ENV ENAV | 19x | 10.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.06 | €4.82 +18.8% | 6.4% | €5.30 | €4.40 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €4.04 | €4.82 +19.3% | 6.4% | €5.30 | €4.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.78 +25.4% | 6.0% | €5.30 | €4.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.93 | €4.78 +21.6% | 6.0% | €5.30 | €4.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.94 | €4.78 +21.4% | 6.0% | €5.30 | €4.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.88 | €4.81 +24.0% | 5.9% | €5.20 | €4.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.69 | €4.81 +30.4% | 5.9% | €5.20 | €4.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.77 | €4.85 +28.5% | 6.0% | €5.20 | €4.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €3.87 | €4.85 +25.3% | 6.0% | €5.20 | €4.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €3.85 | €4.85 +25.8% | 6.0% | €5.20 | €4.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.23 | €4.70 +45.7% | 7.8% | €5.20 | €4.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.40 | €4.70 +38.3% | 7.8% | €5.20 | €4.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €3.43 | €4.70 +36.9% | 7.8% | €5.20 | €4.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.25 | €4.78 +47.2% | 7.6% | €5.20 | €4.30 | €4.04 | 8 |
| Nov ’24 | €3.14 | €4.90 +55.9% | 6.2% | €5.30 | €4.40 | €3.81 | 7 |
| Oct ’24 | €3.50 | €4.90 +39.9% | 6.2% | €5.30 | €4.40 | €3.93 | 7 |
| Sep ’24 | €3.70 | €4.90 +32.4% | 6.2% | €5.30 | €4.40 | €3.94 | 7 |
| Aug ’24 | €3.87 | €4.92 +27.2% | 6.4% | €5.30 | €4.40 | €3.88 | 7 |
| Jul ’24 | €3.89 | €4.92 +26.4% | 6.4% | €5.30 | €4.40 | €3.69 | 7 |
| Jun ’24 | €3.98 | €4.92 +23.8% | 6.4% | €5.30 | €4.40 | €3.77 | 7 |
| May ’24 | €4.23 | €4.92 +16.5% | 6.2% | €5.30 | €4.40 | €3.87 | 7 |
| Apr ’24 | €3.85 | €4.89 +27.0% | 5.9% | €5.30 | €4.40 | €3.85 | 7 |
| Mar ’24 | €4.14 | €4.91 +18.6% | 5.7% | €5.30 | €4.40 | €3.23 | 7 |
| Feb ’24 | €4.28 | €4.94 +15.6% | 6.0% | €5.30 | €4.40 | €3.40 | 7 |
| Jan ’24 | €3.91 | €4.87 +24.6% | 6.9% | €5.30 | €4.40 | €3.43 | 7 |
| Dec ’23 | €4.25 | €4.87 +14.6% | 6.9% | €5.30 | €4.40 | €3.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 23:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ENAV S.p.A. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Marco Limite | Barclays |
| John Campbell | BofA Global Research |