easyJet Valutazione
EJT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJT1 ( €6.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJT1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJT1?
Metrica chiave: Poiché EJT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJT1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | UK£452.00m |
| Cap. di mercato | UK£4.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 2.0% | €7.2b |
FRA Fraport | 12x | 2.6% | €5.5b |
SIX2 Sixt | 15.6x | 14.1% | €3.4b |
AC Air Canada | 3.1x | -33.8% | CA$8.0b |
EJT1 easyJet | 9x | 9.5% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EJT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.58 | €8.45 +28.4% | 15.8% | €10.85 | €5.78 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €6.58 | €8.09 +22.9% | 14.4% | €10.24 | €5.78 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €6.19 | €7.98 +28.9% | 13.9% | €10.22 | €5.77 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €6.01 | €7.85 +30.6% | 14.8% | €10.20 | €5.76 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €5.62 | €7.66 +36.2% | 15.2% | €9.98 | €5.63 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €5.35 | €7.84 +46.7% | 13.7% | €10.09 | €6.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €5.48 | €8.31 +51.5% | 10.8% | €10.04 | €6.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €5.46 | €8.31 +52.2% | 10.9% | €10.00 | €6.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €6.30 | €8.28 +31.4% | 10.8% | €9.92 | €6.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €6.46 | €8.02 +24.2% | 12.9% | €9.94 | €5.56 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.45 | €7.97 +23.5% | 12.7% | €9.94 | €5.55 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €6.63 | €7.78 +17.3% | 16.6% | €10.26 | €5.28 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €5.86 | €7.24 +23.5% | 21.1% | €10.09 | €5.19 | €6.66 | 19 |
| Dec ’24 | €5.21 | €7.24 +39.1% | 21.4% | €10.23 | €5.26 | €6.58 | 19 |
| Nov ’24 | €4.23 | €7.10 +68.1% | 22.1% | €10.05 | €4.77 | €6.19 | 19 |
| Oct ’24 | €4.81 | €7.53 +56.5% | 19.4% | €10.16 | €5.22 | €6.01 | 19 |
| Sep ’24 | €5.00 | €7.56 +51.2% | 19.0% | €10.14 | €5.21 | €5.62 | 19 |
| Aug ’24 | €5.39 | €7.56 +40.1% | 19.0% | €10.14 | €5.21 | €5.35 | 19 |
| Jul ’24 | €5.64 | €7.38 +31.0% | 19.2% | €10.18 | €5.24 | €5.48 | 19 |
| Jun ’24 | €5.47 | €7.24 +32.4% | 19.5% | €10.06 | €4.94 | €5.46 | 18 |
| May ’24 | €5.54 | €6.73 +21.5% | 16.1% | €9.32 | €4.86 | €6.30 | 16 |
| Apr ’24 | €5.96 | €5.85 -1.8% | 21.2% | €7.85 | €3.41 | €6.46 | 16 |
| Mar ’24 | €5.57 | €5.70 +2.2% | 24.3% | €7.84 | €3.07 | €6.45 | 16 |
| Feb ’24 | €5.45 | €5.44 -0.1% | 25.6% | €7.55 | €3.04 | €6.63 | 15 |
| Jan ’24 | €3.72 | €5.38 +44.6% | 31.8% | €8.14 | €3.37 | €5.86 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 23:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
easyJet plc è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |