A.P. Møller - Mærsk Valutazione
DP4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DP4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DP4B ( €1547.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1161.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DP4B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DP4B?
Metrica chiave: Poiché DP4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DP4B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$25.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DP4B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -8.9% | €26.9b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
DP4B A.P. Møller - Mærsk | 7.1x | -71.4% | €176.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DP4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DP4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DP4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DP4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 3.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DP4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,547.50 | €1,651.96 +6.7% | 19.0% | €2,135.64 | €1,205.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1,530.00 | €1,610.73 +5.3% | 18.6% | €2,082.17 | €1,175.42 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1,433.50 | €1,620.36 +13.0% | 20.1% | €2,064.64 | €1,144.55 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1,347.00 | €1,668.48 +23.9% | 17.3% | €2,067.84 | €1,232.01 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1,527.50 | €1,720.74 +12.7% | 20.3% | €2,289.55 | €1,216.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1,719.50 | €1,633.88 -5.0% | 22.3% | €2,300.92 | €1,096.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1,674.00 | €1,557.32 -7.0% | 21.5% | €2,239.25 | €1,085.36 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1,383.50 | €1,510.61 +9.2% | 22.2% | €2,376.67 | €1,106.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1,207.00 | €1,612.61 +33.6% | 24.6% | €2,347.20 | €1,096.82 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €1,303.00 | €1,647.23 +26.4% | 24.2% | €2,342.88 | €1,094.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1,663.50 | €1,758.34 +5.7% | 23.8% | €2,329.77 | €1,098.85 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1,620.00 | €1,623.25 +0.2% | 30.3% | €2,672.80 | €1,088.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1,471.50 | €1,645.24 +11.8% | 29.6% | €2,695.69 | €1,118.99 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €1,576.00 | €1,787.14 +13.4% | 26.4% | €2,738.44 | €1,246.58 | €1,530.00 | 17 |
| Oct ’24 | €1,709.50 | €1,859.02 +8.7% | 26.0% | €2,797.49 | €1,263.45 | €1,433.50 | 16 |
| Sep ’24 | €1,711.00 | €1,903.47 +11.2% | 25.6% | €2,745.44 | €1,295.91 | €1,347.00 | 16 |
| Aug ’24 | €1,835.50 | €1,925.39 +4.9% | 24.9% | €2,751.83 | €1,271.75 | €1,527.50 | 16 |
| Jul ’24 | €1,611.50 | €1,917.71 +19.0% | 28.9% | €3,175.85 | €1,214.72 | €1,719.50 | 16 |
| Jun ’24 | €1,635.00 | €1,961.99 +20.0% | 29.9% | €3,268.57 | €1,236.05 | €1,674.00 | 15 |
| May ’24 | €1,621.50 | €1,973.47 +21.7% | 29.4% | €2,821.89 | €1,151.41 | €1,383.50 | 16 |
| Apr ’24 | €1,664.00 | €2,119.93 +27.4% | 33.4% | €3,201.62 | €1,169.68 | €1,207.00 | 15 |
| Mar ’24 | €2,295.00 | €2,320.69 +1.1% | 33.4% | €3,877.22 | €1,407.53 | €1,303.00 | 15 |
| Feb ’24 | €2,045.00 | €2,485.86 +21.6% | 33.9% | €3,741.18 | €1,358.15 | €1,663.50 | 15 |
| Jan ’24 | €2,157.00 | €2,550.46 +18.2% | 33.5% | €3,723.01 | €1,405.59 | €1,620.00 | 16 |
| Dec ’23 | €2,071.00 | €2,504.48 +20.9% | 33.0% | €3,752.47 | €1,360.66 | €1,471.50 | 16 |
| Nov ’23 | €2,155.00 | €2,762.99 +28.2% | 27.9% | €3,777.18 | €1,449.75 | €1,576.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.