A.P. Møller - Mærsk A/S

Report azionario DB:DP4B

Capitalizzazione di mercato: €25.2b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

DP4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DP4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€730.91
Fair Value
127.1% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DP4B ( €1660 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €730.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DP4B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DP4B?

Metrica chiave: Poiché DP4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DP4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DP4B per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DP4B su PE?
Rapporto PE6x
UtiliUS$4.88b
Cap. di mercatoUS$29.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DP4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DP4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
HLAG Hapag-Lloyd
13.2x0.81%€20.3b
DHL Deutsche Post
13.9x6.00%€49.3b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
6.1xn/a€120.9m
LHA Deutsche Lufthansa
5.8x8.26%€9.4b
DP4B A.P. Møller - Mærsk
6x-103.55%€188.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DP4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DP4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DP4B 6.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DP4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DP4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DP4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 1.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DP4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DP4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,660.00
€1,594.14
-3.97%
14.19%€2,127.38€1,183.35n/a17
Nov ’26€1,783.00
€1,591.81
-10.72%
15.27%€2,161.19€1,212.91n/a17
Oct ’26€1,703.00
€1,572.95
-7.64%
15.42%€2,125.41€1,191.52n/a17
Sep ’26€1,766.50
€1,575.55
-10.81%
15.51%€2,132.14€1,130.86n/a17
Aug ’26€1,740.00
€1,476.69
-15.13%
15.72%€1,857.16€1,016.31n/a17
Jul ’26€1,588.00
€1,422.24
-10.44%
16.37%€1,824.04€998.19n/a18
Jun ’26€1,610.00
€1,432.52
-11.02%
17.14%€1,863.47€1,036.55n/a18
May ’26€1,496.00
€1,379.36
-7.80%
15.15%€1,862.20€1,029.90n/a18
Apr ’26€1,616.50
€1,460.58
-9.65%
14.26%€1,948.82€1,065.08n/a18
Mar ’26€1,680.00
€1,482.65
-11.75%
13.06%€1,870.17€1,128.78n/a17
Feb ’26€1,421.50
€1,527.40
+7.45%
15.96%€2,026.56€1,130.67n/a17
Jan ’26€1,607.00
€1,618.35
+0.71%
17.39%€2,097.25€1,143.79n/a18
Dec ’25€1,605.00
€1,675.77
+4.41%
19.01%€2,166.78€1,222.36n/a18
Nov ’25€1,530.00
€1,610.46
+5.26%
18.57%€2,082.17€1,174.63€1,783.0018
Oct ’25€1,433.50
€1,620.36
+13.04%
20.05%€2,064.64€1,144.55€1,703.0017
Sep ’25€1,347.00
€1,668.48
+23.87%
17.30%€2,067.84€1,232.01€1,766.5017
Aug ’25€1,527.50
€1,720.74
+12.65%
20.34%€2,289.55€1,216.73€1,740.0018
Jul ’25€1,719.50
€1,633.88
-4.98%
22.31%€2,300.92€1,096.55€1,588.0018
Jun ’25€1,674.00
€1,557.32
-6.97%
21.45%€2,239.25€1,085.36€1,610.0018
May ’25€1,383.50
€1,510.61
+9.19%
22.20%€2,376.67€1,106.12€1,496.0017
Apr ’25€1,207.00
€1,612.61
+33.60%
24.60%€2,347.20€1,096.82€1,616.5018
Mar ’25€1,303.00
€1,647.23
+26.42%
24.25%€2,342.88€1,094.80€1,680.0018
Feb ’25€1,663.50
€1,758.34
+5.70%
23.85%€2,329.77€1,098.85€1,421.5017
Jan ’25€1,620.00
€1,623.25
+0.20%
30.27%€2,672.80€1,088.10€1,607.0017
Dec ’24€1,471.50
€1,645.24
+11.81%
29.59%€2,695.69€1,118.99€1,605.0017
Nov ’24€1,576.00
€1,787.14
+13.40%
26.38%€2,738.44€1,246.58€1,530.0017
€1.56k
Fair Value
6.5% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays