Jet2 plc

DB:DG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Jet2 Valutazione

DG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.66
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DG1 ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG1?

Metrica chiave: Poiché DG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DG1 su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUK£496.10m
Cap. di mercatoUK£3.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
LHA Deutsche Lufthansa
7.2x12.3%€8.1b
SIX2 Sixt
15.5x18.9%€3.4b
FRA Fraport
11.8x0.8%€5.4b
EZJ easyJet
8.6x9.3%UK£3.9b
DG1 Jet2
6.7x0.6%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DG1 6.7xMedia del settore 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.40
€25.16
+36.7%
8.1%€28.56€20.96n/a13
Feb ’26€18.10
€24.44
+35.1%
8.8%€28.38€20.82n/a13
Jan ’26€18.70
€24.06
+28.7%
10.0%€28.68€20.44n/a13
Dec ’25€19.00
€23.93
+25.9%
9.8%€28.59€20.38n/a13
Nov ’25€17.00
€22.84
+34.4%
8.7%€26.76€20.31n/a13
Oct ’25€16.70
€22.53
+34.9%
8.9%€26.29€19.95n/a13
Sep ’25€17.50
€22.53
+28.8%
8.9%€26.29€19.95n/a13
Aug ’25€16.70
€22.57
+35.1%
8.8%€26.45€20.07n/a14
Jul ’25€15.40
€22.24
+44.4%
9.5%€26.43€19.71n/a14
Jun ’25€15.60
€22.27
+42.8%
8.8%€26.06€19.43n/a14
May ’25€16.60
€22.37
+34.8%
9.0%€26.41€19.28n/a14
Apr ’25€16.40
€22.27
+35.8%
9.2%€26.46€19.32n/a12
Mar ’25€16.30
€22.20
+36.2%
9.2%€26.42€19.29n/a12
Feb ’25€15.50
€21.93
+41.5%
8.7%€25.69€19.27€18.1012
Jan ’25€14.40
€21.36
+48.3%
11.4%€25.66€17.50€18.7012
Dec ’24€13.80
€21.16
+53.3%
11.0%€25.34€17.28€19.0013
Nov ’24€11.50
€21.48
+86.8%
10.0%€25.44€17.92€17.0012
Oct ’24€12.20
€21.61
+77.2%
11.0%€25.61€17.23€16.7011
Sep ’24€12.20
€21.56
+76.7%
10.9%€25.79€17.35€17.5010
Aug ’24€13.00
€21.39
+64.5%
9.9%€25.43€18.26€16.7010
Jul ’24€14.40
€20.80
+44.4%
9.6%€23.68€17.41€15.4010
Jun ’24€13.90
€20.15
+44.9%
10.2%€23.50€17.28€15.6011
May ’24€14.00
€19.74
+41.0%
10.7%€23.12€17.00€16.6011
Apr ’24€14.90
€18.28
+22.7%
14.3%€22.68€12.65€16.4011
Mar ’24€14.60
€17.13
+17.4%
15.2%€22.19€12.44€16.3011
Feb ’24€13.70
€16.73
+22.1%
16.2%€22.43€12.58€15.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€24.98
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jet2 plc è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsArden Partners Plc.
James Rowland ClarkBarclays
Damian BrewerCanaccord Genuity