Jet2 Valutazione
DG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DG1 ( €16.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG1?
Metrica chiave: Poiché DG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Utili | UK£454.10m |
| Cap. di mercato | UK£2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | -4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.2x | 6.43% | €10.1b |
SIX2 Sixt | 11.6x | 10.96% | €3.0b |
FRA Fraport | 13.8x | -7.33% | €6.5b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 36.3x | n/a | €1.6b |
DG1 Jet2 | 6.1x | -1.29% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €21.68 +32.19% | 14.40% | €26.84 | €16.56 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €15.60 | €21.56 +38.22% | 14.29% | €26.75 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €14.50 | €22.30 +53.80% | 10.99% | €25.75 | €16.25 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €15.80 | €22.84 +44.53% | 7.95% | €25.73 | €20.59 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €18.80 | €25.03 +33.12% | 7.02% | €28.92 | €22.21 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €18.70 | €25.03 +33.83% | 7.02% | €28.92 | €22.21 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €21.40 | €25.16 +17.55% | 6.98% | €29.27 | €22.25 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €21.60 | €25.35 +17.34% | 7.89% | €29.67 | €20.77 | n/a | 14 |
| May ’26 | €18.10 | €24.74 +36.71% | 6.44% | €26.46 | €20.58 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €14.80 | €25.00 +68.90% | 7.91% | €28.61 | €20.99 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €16.70 | €25.45 +52.37% | 8.03% | €28.92 | €21.22 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.10 | €24.44 +35.05% | 8.79% | €28.38 | €20.82 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €18.70 | €24.06 +28.67% | 10.01% | €28.68 | €20.44 | €16.40 | 13 |
| Dec ’25 | €19.00 | €24.00 +26.31% | 9.77% | €28.67 | €20.44 | €15.60 | 13 |
| Nov ’25 | €17.00 | €22.84 +34.38% | 8.65% | €26.76 | €20.31 | €14.50 | 13 |
| Oct ’25 | €16.70 | €22.53 +34.92% | 8.94% | €26.29 | €19.95 | €15.80 | 13 |
| Sep ’25 | €17.50 | €22.53 +28.76% | 8.94% | €26.29 | €19.95 | €18.80 | 13 |
| Aug ’25 | €16.70 | €22.57 +35.14% | 8.80% | €26.45 | €20.07 | €18.70 | 14 |
| Jul ’25 | €15.40 | €22.24 +44.39% | 9.54% | €26.43 | €19.71 | €21.40 | 14 |
| Jun ’25 | €15.60 | €22.27 +42.77% | 8.79% | €26.06 | €19.43 | €21.60 | 14 |
| May ’25 | €16.60 | €22.37 +34.75% | 9.05% | €26.41 | €19.28 | €18.10 | 14 |
| Apr ’25 | €16.40 | €22.27 +35.78% | 9.19% | €26.46 | €19.32 | €14.80 | 12 |
| Mar ’25 | €16.30 | €22.20 +36.21% | 9.25% | €26.42 | €19.29 | €16.70 | 12 |
| Feb ’25 | €15.50 | €21.93 +41.45% | 8.69% | €25.69 | €19.27 | €18.10 | 12 |
| Jan ’25 | €14.40 | €21.36 +48.32% | 11.44% | €25.66 | €17.50 | €18.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 15:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jet2 plc è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Damian Brewer | Canaccord Genuity |
| Stephen Furlong | Davy |