Covenant Logistics Group Valutazione
CV5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CV5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CV5 ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €457.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CV5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CV5?
Metrica chiave: Poiché CV5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CV5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | US$41.40m |
| Cap. di mercato | US$719.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CV5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.5x | n/a | €154.9m |
TGHN Logwin | 9.6x | -7.4% | €679.5m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 11x | 13.5% | €452.5m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.5x | 55.0% | €1.3b |
CV5 Covenant Logistics Group | 17.2x | n/a | €719.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CV5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CV5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CV5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CV5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.00 | €66.74 +28.3% | 1.2% | €67.69 | €65.78 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €55.00 | €64.85 +17.9% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €46.40 | €64.85 +39.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €47.20 | €64.78 +37.2% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.00 | €64.78 +37.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €51.50 | €64.78 +25.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €45.60 | €62.40 +36.8% | 3.2% | €65.19 | €60.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.80 | €62.49 +46.0% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €42.40 | €62.49 +47.4% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.20 | €62.75 +48.7% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €45.00 | €62.75 +39.4% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €44.60 | €64.89 +45.5% | 5.2% | €69.20 | €60.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €42.00 | €55.32 +31.7% | 15.7% | €64.01 | €46.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €39.00 | €56.51 +44.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | €55.00 | 2 |
| Nov ’24 | €37.20 | €56.51 +51.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | €46.40 | 2 |
| Oct ’24 | €41.40 | €56.53 +36.5% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.20 | 2 |
| Sep ’24 | €45.20 | €56.53 +25.1% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.00 | 2 |
| Aug ’24 | €49.60 | €56.53 +14.0% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €51.50 | 2 |
| Jul ’24 | €40.40 | €47.62 +17.9% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €45.60 | 2 |
| Jun ’24 | €35.60 | €47.62 +33.8% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €42.80 | 2 |
| May ’24 | €32.20 | €42.54 +32.1% | 24.9% | €57.42 | €33.73 | €42.40 | 3 |
| Apr ’24 | €32.00 | €36.37 +13.7% | 18.4% | €45.85 | €31.17 | €42.20 | 3 |
| Mar ’24 | €32.60 | €31.68 -2.8% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €45.00 | 2 |
| Feb ’24 | €30.40 | €31.68 +4.2% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €44.60 | 2 |
| Jan ’24 | €33.60 | €36.21 +7.8% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €42.00 | 4 |
| Dec ’23 | €36.60 | €36.21 -1.1% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €39.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Chaz Jones | Morgan Keegan & Company |