Covenant Logistics Group Valutazione
CV5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CV5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CV5 ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CV5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CV5?
Metrica chiave: Poiché CV5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CV5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$35.32m |
| Cap. di mercato | US$752.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CV5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 11.1x | n/a | €175.7m |
TGHN Logwin | 9.8x | -6.9% | €691.0m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 11.6x | 13.5% | €462.0m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45.8x | 55.0% | €1.4b |
CV5 Covenant Logistics Group | 21.1x | 37.5% | €752.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CV5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CV5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.20 | €33.69 +23.8% | 4.8% | €35.28 | €31.46 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €26.00 | €33.37 +28.3% | 1.2% | €33.85 | €32.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €27.50 | €32.42 +17.9% | 1.2% | €32.89 | €31.96 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.20 | €32.42 +39.8% | 1.2% | €32.89 | €31.96 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.60 | €32.39 +37.2% | 0.7% | €32.70 | €32.24 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.50 | €32.39 +37.8% | 0.7% | €32.70 | €32.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.75 | €32.39 +25.8% | 0.7% | €32.70 | €32.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.80 | €31.25 +37.0% | 3.2% | €32.64 | €30.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €21.40 | €31.25 +46.0% | 3.2% | €32.64 | €30.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €31.25 +47.4% | 3.2% | €32.64 | €30.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.10 | €31.38 +48.7% | 2.9% | €32.30 | €30.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.50 | €31.38 +39.4% | 2.9% | €32.30 | €30.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.30 | €32.44 +45.5% | 5.2% | €34.60 | €30.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €21.00 | €27.66 +31.7% | 15.7% | €32.00 | €23.32 | €26.00 | 2 |
| Dec ’24 | €19.50 | €28.26 +44.9% | 16.7% | €32.97 | €23.55 | €27.50 | 2 |
| Nov ’24 | €18.60 | €28.26 +51.9% | 16.7% | €32.97 | €23.55 | €23.20 | 2 |
| Oct ’24 | €20.70 | €28.27 +36.5% | 12.9% | €31.91 | €24.62 | €23.60 | 2 |
| Sep ’24 | €22.60 | €28.27 +25.1% | 12.9% | €31.91 | €24.62 | €23.50 | 2 |
| Aug ’24 | €24.80 | €28.27 +14.0% | 12.9% | €31.91 | €24.62 | €25.75 | 2 |
| Jul ’24 | €20.20 | €23.81 +17.9% | 22.3% | €29.13 | €18.49 | €22.80 | 2 |
| Jun ’24 | €17.80 | €23.81 +33.8% | 22.3% | €29.13 | €18.49 | €21.40 | 2 |
| May ’24 | €16.10 | €21.27 +32.1% | 24.9% | €28.71 | €16.86 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €16.00 | €18.19 +13.7% | 18.4% | €22.92 | €15.59 | €21.10 | 3 |
| Mar ’24 | €16.30 | €15.84 -2.8% | 1.4% | €16.07 | €15.61 | €22.50 | 2 |
| Feb ’24 | €15.20 | €15.84 +4.2% | 1.4% | €16.07 | €15.61 | €22.30 | 2 |
| Jan ’24 | €16.80 | €18.11 +7.8% | 9.4% | €20.26 | €16.21 | €21.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |