Covenant Logistics Group (CV5) Panoramica del titolo
Covenant Logistics Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 1/6 |
Premi
Analisi del rischio
CV5 Community Fair Values
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Concorrenti di Covenant Logistics Group, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$22.40 |
| Massimo di 52 settimane | US$27.60 |
| Minimo di 52 settimane | US$15.30 |
| Beta | 1.21 |
| Variazione di 1 mese | 14.29% |
| Variazione a 3 mesi | 21.08% |
| Variazione di 1 anno | -15.79% |
| Variazione a 3 anni | 33.33% |
| Variazione a 5 anni | 229.41% |
| Variazione dall'IPO | 246.11% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| CV5 | DE Transportation | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.7% | -0.7% | -0.4% |
| 1Y | -15.8% | 14.1% | 13.2% |
Ritorno vs Industria: CV5 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Transportation che ha registrato un rendimento 14.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CV5 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 13.2 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CV5 volatility | |
|---|---|
| CV5 Average Weekly Movement | 5.3% |
| Transportation Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 5.2% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.5% |
Prezzo delle azioni stabile: CV5 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CV5 è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1986 | 3,950 | David Parker | www.covenantlogistics.com |
Covenant Logistics Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica negli Stati Uniti. Opera attraverso quattro segmenti: Expedited, Dedicated, Managed Freight e Warehousing. Il segmento Expedited fornisce principalmente servizi di trasporto a carico di autocarri con standard di servizio e di consegna elevati, come 1.000 miglia in 22 ore o finestre di consegna di 15 minuti.
Covenant Logistics Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| CV5 statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €558.92m |
| Utili (TTM) | €25.20m |
| Ricavi(TTM) | €988.11m |
CV5 è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CV5 Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.15b |
| Costo del fatturato | US$882.57m |
| Profitto lordo | US$263.86m |
| Altre spese | US$234.62m |
| Utili | US$29.24m |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
Jan 29, 2026
| Utile per azione (EPS) | 1.17 |
| Margine lordo | 23.02% |
| Margine di profitto netto | 2.55% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 63.2% |
Come si è comportato CV5 nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/19 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |
| Daniel Imbro | Stephens, Inc. |
| Reed Seay | Stephens, Inc. |