CV5 Panoramica delle azioni
Covenant Logistics Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 1/6 |
Premi
Analisi del rischio
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
I miei appunti
Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale
Covenant Logistics Group, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$24.40 |
| Massimo di 52 settimane | US$28.50 |
| Minimo di 52 settimane | US$19.90 |
| Beta | 1.41 |
| Variazione di 1 mese | -8.96% |
| Variazione a 3 mesi | -10.46% |
| Variazione di 1 anno | 2.52% |
| Variazione a 3 anni | 152.85% |
| Variazione a 5 anni | 351.85% |
| Variazione dall'IPO | 277.01% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| CV5 | DE Transportation | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.2% | 1.0% | -0.6% |
| 1Y | 2.5% | 29.5% | 14.8% |
Ritorno vs Industria: CV5 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Transportation che ha registrato un rendimento 29.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CV5 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 14.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CV5 volatility | |
|---|---|
| CV5 Average Weekly Movement | 4.0% |
| Transportation Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.5% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.6% |
Prezzo delle azioni stabile: CV5 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CV5 è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1986 | 3,750 | David Parker | www.covenantlogistics.com |
Covenant Logistics Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica negli Stati Uniti. Opera attraverso quattro segmenti: Expedited, Dedicated, Managed Freight e Warehousing. Il segmento Expedited fornisce principalmente servizi di trasporto a carico di autocarri con elevati standard di servizio e di consegna, come 1.000 miglia in 22 ore o finestre di consegna di 15 minuti.
Covenant Logistics Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| CV5 statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €643.78m |
| Guadagni(TTM) | €33.76m |
| Ricavi(TTM) | €1.08b |
19.1x
Rapporto P/E0.6x
Rapporto P/SCV5 è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| CV5 Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.13b |
| Costo del fatturato | US$860.71m |
| Profitto lordo | US$270.77m |
| Altre spese | US$235.45m |
| Guadagni | US$35.32m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.34 |
| Margine lordo | 23.93% |
| Margine di profitto netto | 3.12% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 73.3% |
Come si è comportato CV5 nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
0.9%
Rendimento attuale del dividendo14%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covenant Logistics Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |