COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

DB:C6G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.9b

COSCO SHIPPING Holdings Valutazione

C6G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C6G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.51
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C6G ( €1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C6G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C6G?

Metrica chiave: Poiché C6G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C6G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C6G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C6G su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniCN¥54.04b
Cap. di mercatoCN¥219.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C6G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C6G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
HLAG Hapag-Lloyd
9.6x-19.19%€22.8b
DHL Deutsche Post
12.6x6.74%€42.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.9xn/a€139.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
17.6x5.17%CHF 21.1b
C6G COSCO SHIPPING Holdings
3.3x-42.64%€235.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C6G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C6G 3.3xMedia del settore 6.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C6G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C6G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C6G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.45
€1.35
-6.58%
16.84%€1.67€0.96n/a11
May ’26€1.30
€1.35
+3.93%
16.89%€1.66€0.96n/a11
Apr ’26€1.45
€1.48
+2.24%
15.97%€1.75€1.01n/a11
Mar ’26€1.38
€1.60
+15.39%
20.43%€2.34€1.05n/a11
Feb ’26€1.42
€1.59
+12.02%
18.56%€2.23€1.05n/a12
Jan ’26€1.58
€1.57
-0.51%
17.51%€2.15€1.04n/a12
Dec ’25€1.30
€1.52
+16.91%
20.29%€2.15€1.01n/a12
Nov ’25€1.46
€1.49
+2.17%
21.03%€2.14€1.00n/a12
Oct ’25€1.48
€1.46
-1.83%
21.34%€2.09€1.02n/a12
Sep ’25€1.25
€1.43
+14.34%
23.49%€2.09€0.95n/a12
Aug ’25€1.33
€1.52
+14.99%
29.63%€2.33€0.94n/a12
Jul ’25€1.64
€1.69
+2.92%
20.55%€2.36€0.90n/a12
Jun ’25€1.51
€1.49
-1.32%
19.89%€2.13€0.90n/a12
May ’25€1.23
€1.19
-3.65%
20.73%€1.61€0.77€1.3011
Apr ’25€0.95
€1.12
+17.77%
19.46%€1.54€0.77€1.4511
Mar ’25€0.98
€1.10
+11.21%
19.67%€1.54€0.70€1.3811
Feb ’25€0.95
€1.09
+14.51%
19.64%€1.53€0.70€1.4211
Jan ’25€0.89
€1.01
+13.20%
16.01%€1.17€0.63€1.5811
Dec ’24€0.83
€1.02
+21.77%
16.98%€1.21€0.65€1.3010
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.47%
16.72%€1.21€0.65€1.4610
Oct ’24€0.98
€1.05
+6.66%
19.44%€1.31€0.64€1.4810
Sep ’24€0.93
€1.03
+10.27%
18.64%€1.30€0.64€1.2511
Aug ’24€0.93
€1.01
+8.49%
20.52%€1.39€0.64€1.3311
Jul ’24€0.84
€0.98
+15.76%
21.34%€1.34€0.65€1.6411
Jun ’24€0.82
€1.04
+27.30%
21.03%€1.40€0.77€1.5111
May ’24€1.04
€1.19
+14.43%
38.05%€2.50€0.76€1.2313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.38
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. è coperta da 55 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.