COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

DB:C6G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.2b

COSCO SHIPPING Holdings Valutazione

C6G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C6G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C6G ( €1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C6G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C6G?

Metrica chiave: Poiché C6G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C6G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C6G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C6G su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniCN¥39.91b
Cap. di mercatoCN¥227.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C6G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C6G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
21.5x7.0%CHF 24.6b
C6G COSCO SHIPPING Holdings
4.8x-30.9%€241.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C6G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C6G 4.8xMedia del settore 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C6G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C6G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C6G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.56
€1.57
+0.3%
17.5%€2.15€1.04n/a12
Dec ’25€1.30
€1.52
+16.9%
20.3%€2.15€1.01n/a12
Nov ’25€1.46
€1.49
+2.1%
21.1%€2.14€1.00n/a12
Oct ’25€1.48
€1.50
+1.3%
18.7%€2.09€1.06n/a12
Sep ’25€1.25
€1.47
+18.0%
21.2%€2.09€0.95n/a12
Aug ’25€1.33
€1.57
+18.4%
26.9%€2.33€0.94n/a12
Jul ’25€1.64
€1.69
+2.9%
20.5%€2.36€0.90n/a12
Jun ’25€1.51
€1.49
-1.3%
19.9%€2.13€0.90n/a12
May ’25€1.23
€1.19
-3.6%
20.7%€1.61€0.77n/a11
Apr ’25€0.95
€1.12
+17.8%
19.5%€1.54€0.77n/a11
Mar ’25€0.98
€1.10
+11.2%
19.7%€1.54€0.70n/a11
Feb ’25€0.95
€1.09
+14.5%
19.6%€1.53€0.70n/a11
Jan ’25€0.89
€1.01
+13.2%
16.0%€1.17€0.63€1.5811
Dec ’24€0.83
€1.02
+21.8%
17.0%€1.21€0.65€1.3010
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.5%
16.7%€1.21€0.65€1.4610
Oct ’24€0.98
€1.05
+6.7%
19.4%€1.31€0.64€1.4810
Sep ’24€0.93
€1.03
+10.3%
18.6%€1.30€0.64€1.2511
Aug ’24€0.93
€1.01
+8.5%
20.5%€1.39€0.64€1.3311
Jul ’24€0.84
€0.98
+15.8%
21.3%€1.34€0.65€1.6411
Jun ’24€0.82
€1.04
+27.3%
21.0%€1.40€0.77€1.5111
May ’24€1.04
€1.19
+14.4%
38.0%€2.50€0.76€1.2313
Apr ’24€1.06
€1.22
+15.4%
38.0%€2.55€0.80€0.9513
Mar ’24€0.99
€1.27
+28.0%
37.2%€2.59€0.77€0.9814
Feb ’24€1.03
€1.30
+27.1%
36.3%€2.58€0.76€0.9514
Jan ’24€0.95
€1.36
+43.2%
32.5%€2.57€0.83€0.8914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. è coperta da 57 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.