Copa Holdings Valutazione
C2H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C2H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C2H ( €89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €63.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C2H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C2H?
Metrica chiave: Poiché C2H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C2H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$608.81m |
| Cap. di mercato | US$4.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C2H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 12.93% | €8.0b |
SIX2 Sixt | 15x | 17.68% | €3.4b |
FRA Fraport | 12.9x | 1.00% | €5.4b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.2x | n/a | €1.3b |
C2H Copa Holdings | 6.9x | 9.92% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C2H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C2H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.00 | €135.04 +51.73% | 13.35% | €169.92 | €105.53 | n/a | 15 |
| May ’26 | €79.50 | €131.23 +65.07% | 13.63% | €162.58 | €103.70 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €85.00 | €138.28 +62.69% | 13.63% | €171.31 | €109.27 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €88.00 | €143.51 +63.08% | 13.50% | €177.47 | €113.20 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €91.50 | €139.72 +52.70% | 13.85% | €171.56 | €108.65 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €83.50 | €140.68 +68.48% | 12.54% | €173.68 | €106.14 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €141.16 +57.73% | 12.60% | €172.85 | €105.63 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €92.00 | €136.61 +48.49% | 11.91% | €166.45 | €101.72 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €82.50 | €132.86 +61.04% | 11.91% | €161.95 | €98.97 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €79.00 | €132.86 +68.17% | 11.91% | €161.95 | €98.97 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €80.50 | €144.55 +79.56% | 7.90% | €166.50 | €129.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €86.50 | €147.66 +70.70% | 9.01% | €167.65 | €130.40 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €88.00 | €147.14 +67.20% | 8.44% | €166.50 | €129.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €90.00 | €144.37 +60.41% | 9.00% | €166.36 | €120.15 | €79.50 | 14 |
| Apr ’25 | €93.50 | €144.37 +54.41% | 9.00% | €166.36 | €120.15 | €85.00 | 14 |
| Mar ’25 | €92.50 | €144.37 +56.08% | 9.00% | €166.36 | €120.15 | €88.00 | 14 |
| Feb ’25 | €87.00 | €142.14 +63.38% | 9.81% | €174.80 | €119.60 | €91.50 | 14 |
| Jan ’25 | €95.00 | €138.67 +45.97% | 7.44% | €159.06 | €118.16 | €83.50 | 14 |
| Dec ’24 | €83.50 | €138.77 +66.19% | 7.97% | €159.92 | €118.79 | €89.50 | 14 |
| Nov ’24 | €75.50 | €138.51 +83.46% | 9.94% | €160.89 | €117.35 | €92.00 | 14 |
| Oct ’24 | €82.00 | €139.11 +69.65% | 10.08% | €161.82 | €118.04 | €82.50 | 14 |
| Sep ’24 | €92.00 | €135.18 +46.94% | 8.63% | €151.88 | €114.14 | €79.00 | 14 |
| Aug ’24 | €105.00 | €134.78 +28.36% | 7.38% | €148.25 | €111.41 | €80.50 | 14 |
| Jul ’24 | €97.50 | €136.50 +40.00% | 8.00% | €152.84 | €114.86 | €86.50 | 14 |
| Jun ’24 | €96.50 | €135.77 +40.69% | 6.79% | €153.96 | €115.70 | €88.00 | 14 |
| May ’24 | €78.00 | €116.19 +48.96% | 10.94% | €137.24 | €88.75 | €90.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Copa Holdings, S.A. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |