Copa Holdings Valutazione
C2H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C2H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C2H ( €85.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C2H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C2H?
Metrica chiave: Poiché C2H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C2H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$630.04m |
| Cap. di mercato | US$3.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C2H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
C2H Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C2H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C2H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.50 | €141.80 +65.9% | 12.0% | €172.85 | €105.63 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €92.00 | €136.61 +48.5% | 11.9% | €166.45 | €101.72 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €82.50 | €132.86 +61.0% | 11.9% | €161.95 | €98.97 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €79.00 | €132.86 +68.2% | 11.9% | €161.95 | €98.97 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €80.50 | €144.55 +79.6% | 7.9% | €166.50 | €129.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €86.50 | €147.66 +70.7% | 9.0% | €167.65 | €130.40 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €88.00 | €147.14 +67.2% | 8.4% | €166.50 | €129.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €90.00 | €144.37 +60.4% | 9.0% | €166.36 | €120.15 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €93.50 | €144.37 +54.4% | 9.0% | €166.36 | €120.15 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €92.50 | €144.37 +56.1% | 9.0% | €166.36 | €120.15 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €87.00 | €142.14 +63.4% | 9.8% | €174.80 | €119.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €95.00 | €138.67 +46.0% | 7.4% | €159.06 | €118.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €83.50 | €138.77 +66.2% | 8.0% | €159.92 | €118.79 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €75.50 | €138.51 +83.5% | 9.9% | €160.89 | €117.35 | €92.00 | 14 |
| Oct ’24 | €82.00 | €139.11 +69.7% | 10.1% | €161.82 | €118.04 | €82.50 | 14 |
| Sep ’24 | €92.00 | €135.18 +46.9% | 8.6% | €151.88 | €114.14 | €79.00 | 14 |
| Aug ’24 | €105.00 | €134.78 +28.4% | 7.4% | €148.25 | €111.41 | €80.50 | 14 |
| Jul ’24 | €97.50 | €136.50 +40.0% | 8.0% | €152.84 | €114.86 | €86.50 | 14 |
| Jun ’24 | €96.50 | €135.77 +40.7% | 6.8% | €153.96 | €115.70 | €88.00 | 14 |
| May ’24 | €78.00 | €116.19 +49.0% | 10.9% | €137.24 | €88.75 | €90.00 | 15 |
| Apr ’24 | €83.00 | €115.80 +39.5% | 11.0% | €139.41 | €90.15 | €93.50 | 15 |
| Mar ’24 | €85.50 | €118.05 +38.1% | 11.1% | €142.19 | €91.95 | €92.50 | 15 |
| Feb ’24 | €82.50 | €106.22 +28.7% | 15.1% | €137.75 | €82.65 | €87.00 | 15 |
| Jan ’24 | €76.50 | €106.34 +39.0% | 15.9% | €141.17 | €83.76 | €95.00 | 15 |
| Dec ’23 | €82.00 | €106.88 +30.3% | 17.2% | €145.17 | €77.42 | €83.50 | 16 |
| Nov ’23 | €74.50 | €104.72 +40.6% | 14.7% | €132.44 | €80.26 | €75.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.