Copa Holdings Valutazione
C2H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di C2H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: C2H ( €117.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C2H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C2H?
Metrica chiave: Poiché C2H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C2H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Utili | US$707.35m |
| Cap. di mercato | US$5.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C2H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 156.2x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.1x | 11.08% | €9.5b |
FRA Fraport | 14.6x | 4.18% | €6.3b |
SIX2 Sixt | 11.3x | 9.46% | €3.2b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 592.7x | n/a | €1.6b |
C2H Copa Holdings | 7.9x | 10.58% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 156.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C2H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C2H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €117.90 | €141.29 +19.84% | 10.35% | €163.55 | €108.46 | n/a | 15 |
| May ’27 | €98.35 | €137.11 +39.41% | 10.37% | €158.01 | €107.62 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €102.00 | €140.62 +37.87% | 10.91% | €160.65 | €109.42 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €117.00 | €145.45 +24.32% | 13.20% | €179.63 | €106.76 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €114.00 | €132.37 +16.12% | 10.78% | €158.78 | €105.30 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €102.00 | €133.05 +30.44% | 12.15% | €161.84 | €100.51 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €102.00 | €133.74 +31.12% | 12.42% | €163.74 | €101.69 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €108.00 | €134.01 +24.08% | 11.37% | €163.70 | €101.67 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €99.50 | €131.49 +32.15% | 12.18% | €162.01 | €100.62 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €99.00 | €132.24 +33.57% | 12.20% | €163.65 | €101.63 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €95.50 | €131.40 +37.59% | 12.82% | €164.46 | €102.14 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €92.50 | €128.64 +39.07% | 12.86% | €161.16 | €100.09 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €94.50 | €134.88 +42.73% | 13.36% | €169.04 | €104.98 | n/a | 15 |
| May ’26 | €79.50 | €131.23 +65.07% | 13.63% | €162.58 | €103.70 | €98.35 | 15 |
| Apr ’26 | €85.00 | €138.28 +62.69% | 13.63% | €171.31 | €109.27 | €102.00 | 15 |
| Mar ’26 | €88.00 | €143.51 +63.08% | 13.50% | €177.47 | €113.20 | €117.00 | 15 |
| Feb ’26 | €91.50 | €139.72 +52.70% | 13.85% | €171.56 | €108.65 | €114.00 | 15 |
| Jan ’26 | €83.50 | €140.68 +68.48% | 12.54% | €173.68 | €106.14 | €102.00 | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €141.16 +57.73% | 12.60% | €172.85 | €105.63 | €102.00 | 15 |
| Nov ’25 | €92.00 | €136.61 +48.49% | 11.91% | €166.45 | €101.72 | €108.00 | 15 |
| Oct ’25 | €82.50 | €132.86 +61.04% | 11.91% | €161.95 | €98.97 | €99.50 | 15 |
| Sep ’25 | €79.00 | €132.86 +68.17% | 11.91% | €161.95 | €98.97 | €99.00 | 15 |
| Aug ’25 | €80.50 | €144.55 +79.56% | 7.90% | €166.50 | €129.50 | €95.50 | 15 |
| Jul ’25 | €86.50 | €147.66 +70.70% | 9.01% | €167.65 | €130.40 | €92.50 | 15 |
| Jun ’25 | €88.00 | €147.14 +67.20% | 8.44% | €166.50 | €129.50 | €94.50 | 15 |
| May ’25 | €90.00 | €144.37 +60.41% | 9.00% | €166.36 | €120.15 | €79.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/23 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Copa Holdings, S.A. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |