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Alaska Air Group Valutazione
ALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALK ( €38.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.6% | €7.9b |
FRA Fraport | 10x | 4.4% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 12.7x | 15.5% | €2.9b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 7x | 4.6% | ₩8.3t |
ALK Alaska Air Group | 25.3x | 47.2% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.48 | €47.88 +18.3% | 13.6% | €62.87 | €35.92 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.57 | €46.78 +43.6% | 14.9% | €63.20 | €36.12 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €34.58 | €48.00 +38.8% | 14.7% | €64.53 | €36.88 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €37.43 | €51.79 +38.4% | 14.5% | €70.01 | €39.21 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €37.80 | €51.25 +35.6% | 14.9% | €68.98 | €38.63 | n/a | 11 |
| May ’25 | €41.07 | €52.20 +27.1% | 16.0% | €70.41 | €39.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €38.70 | €46.43 +20.0% | 15.8% | €63.95 | €36.54 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €34.61 | €46.59 +34.6% | 16.4% | €64.75 | €37.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €33.07 | €45.91 +38.8% | 17.0% | €64.63 | €36.93 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €35.99 | €45.53 +26.5% | 17.8% | €63.62 | €35.45 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €34.53 | €47.12 +36.5% | 17.3% | €65.37 | €36.42 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €29.80 | €48.58 +63.0% | 16.6% | €66.09 | €36.82 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €35.16 | €59.45 +69.1% | 13.8% | €70.94 | €47.30 | €40.48 | 13 |
| Sep ’24 | €38.59 | €59.70 +54.7% | 10.5% | €68.89 | €50.52 | €32.57 | 13 |
| Aug ’24 | €43.47 | €59.94 +37.9% | 8.7% | €68.03 | €52.61 | €34.58 | 13 |
| Jul ’24 | €47.97 | €59.92 +24.9% | 9.9% | €68.78 | €50.44 | €37.43 | 13 |
| Jun ’24 | €41.95 | €59.84 +42.7% | 9.7% | €69.42 | €50.91 | €37.80 | 13 |
| May ’24 | €38.82 | €60.20 +55.1% | 14.4% | €82.96 | €50.14 | €41.07 | 13 |
| Apr ’24 | €37.46 | €62.08 +65.7% | 14.1% | €86.04 | €55.31 | €38.70 | 13 |
| Mar ’24 | €44.96 | €61.08 +35.9% | 14.8% | €85.16 | €50.53 | €34.61 | 13 |
| Feb ’24 | €46.92 | €59.55 +26.9% | 15.6% | €83.71 | €49.67 | €33.07 | 13 |
| Jan ’24 | €39.89 | €57.28 +43.6% | 19.5% | €84.76 | €42.38 | €35.99 | 14 |
| Dec ’23 | €45.26 | €61.81 +36.6% | 22.3% | €95.35 | €45.17 | €34.53 | 12 |
| Nov ’23 | €44.90 | €62.69 +39.6% | 22.1% | €96.32 | €45.63 | €29.80 | 12 |
| Oct ’23 | €39.66 | €66.41 +67.5% | 23.0% | €98.71 | €46.76 | €35.16 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.