Alaska Air Group, Inc.

DB:ALK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Alaska Air Group Valutazione

ALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.77
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALK ( €72.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALK?

Metrica chiave: Poiché ALK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALK su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$395.00m
Cap. di mercatoUS$9.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
SIX2 Sixt
15.7x18.9%€3.4b
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
ALK Alaska Air Group
23.7x34.5%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALK 23.7xMedia del settore 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.38
€83.99
+16.0%
8.8%€105.92€74.47n/a15
Feb ’26€71.76
€83.95
+17.0%
9.0%€106.12€74.61n/a14
Jan ’26€62.86
€69.71
+10.9%
16.1%€85.64€42.82n/a15
Dec ’25€49.63
€58.34
+17.5%
14.7%€76.36€42.95n/a15
Nov ’25€44.22
€51.45
+16.3%
10.8%€64.60€41.53n/a13
Oct ’25€40.35
€47.88
+18.7%
13.6%€62.87€35.92n/a12
Sep ’25€32.57
€46.78
+43.6%
14.9%€63.20€36.12n/a12
Aug ’25€34.58
€48.00
+38.8%
14.7%€64.53€36.88n/a12
Jul ’25€37.43
€51.79
+38.4%
14.5%€70.01€39.21n/a12
Jun ’25€37.80
€51.25
+35.6%
14.9%€68.98€38.63n/a11
May ’25€41.07
€52.20
+27.1%
16.0%€70.41€39.43n/a10
Apr ’25€38.70
€46.43
+20.0%
15.8%€63.95€36.54n/a11
Mar ’25€34.61
€46.59
+34.6%
16.4%€64.75€37.00n/a11
Feb ’25€33.07
€45.91
+38.8%
17.0%€64.63€36.93€71.7611
Jan ’25€35.99
€45.53
+26.5%
17.8%€63.62€35.45€62.8611
Dec ’24€34.53
€47.12
+36.5%
17.3%€65.37€36.42€49.6313
Nov ’24€29.80
€48.58
+63.0%
16.6%€66.09€36.82€44.2213
Oct ’24€35.16
€59.45
+69.1%
13.8%€70.94€47.30€40.3513
Sep ’24€38.59
€59.70
+54.7%
10.5%€68.89€50.52€32.5713
Aug ’24€43.47
€59.94
+37.9%
8.7%€68.03€52.61€34.5813
Jul ’24€47.97
€59.92
+24.9%
9.9%€68.78€50.44€37.4313
Jun ’24€41.95
€59.84
+42.7%
9.7%€69.42€50.91€37.8013
May ’24€38.82
€60.20
+55.1%
14.4%€82.96€50.14€41.0713
Apr ’24€37.46
€62.08
+65.7%
14.1%€86.04€55.31€38.7013
Mar ’24€44.96
€61.08
+35.9%
14.8%€85.16€50.53€34.6113
Feb ’24€46.92
€59.55
+26.9%
15.6%€83.71€49.67€33.0713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€83.16
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alaska Air Group, Inc. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays