Air France-KLM SA

DB:AFR0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Air France-KLM Valutazione

AFR0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFR0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AFR0 ( €7.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFR0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFR0?

Metrica chiave: Poiché AFR0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFR0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFR0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFR0 su PE?
Rapporto PE32.8x
Guadagni€63.00m
Cap. di mercato€2.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFR0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFR0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x2.0%€7.1b
SIX2 Sixt
16x14.1%€3.4b
FRA Fraport
11.8x2.2%€5.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.3x55.0%€1.3b
AFR0 Air France-KLM
32.8x34.7%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFR0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFR0 32.8xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFR0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFR0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFR0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.61
€10.16
+33.6%
44.1%€27.50€6.45n/a18
Jan ’26€8.08
€10.44
+29.3%
43.4%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.37
€10.64
+44.4%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.85
€11.15
+26.0%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.38
€11.07
+32.0%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€7.88
€10.83
+37.4%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.82
€11.06
+41.5%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.15
€13.46
+65.3%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.45
€14.36
+37.4%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.60
€14.46
+50.6%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.32
€15.61
+51.2%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.20
€15.89
+55.8%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.68
€16.45
+40.8%
32.3%€27.50€9.10n/a17
Jan ’25€13.50
€16.71
+23.7%
29.1%€26.00€9.50€8.0817
Dec ’24€11.57
€17.35
+50.0%
26.3%€26.00€10.00€7.3717
Nov ’24€10.61
€17.76
+67.5%
23.6%€26.00€12.00€8.8517
Oct ’24€11.88
€19.75
+66.3%
21.6%€26.00€12.00€8.3816
Sep ’24€14.00
€21.03
+50.2%
19.1%€26.00€14.00€7.8816
Aug ’24€15.50
€21.16
+36.5%
18.5%€26.00€14.00€7.8216
Jul ’24€17.48
€21.03
+20.3%
17.8%€26.00€14.00€8.1516
Jun ’24€16.61
€20.91
+25.9%
18.4%€26.00€14.00€10.4516
May ’24€15.25
€19.03
+24.8%
23.9%€25.00€11.00€9.6017
Apr ’24€17.04
€18.12
+6.4%
24.7%€24.00€11.00€10.3217
Mar ’24€17.92
€16.72
-6.7%
23.1%€23.00€11.00€10.2017
Feb ’24€15.40
€14.77
-4.1%
20.9%€20.00€10.00€11.6816
Jan ’24€12.37
€13.56
+9.6%
19.4%€18.50€8.50€13.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
José ArroyasBanco Santander