Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V Valutazione
AED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AED ( €24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AED?
Metrica chiave: Poiché AED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | Mex$12.67b |
| Cap. di mercato | Mex$159.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
FRA Fraport | 10.4x | 3.7% | €4.8b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.8x | 55.0% | €1.4b |
AED Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.8x | 7.9% | €159.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.00 | €30.06 +25.2% | 9.8% | €36.95 | €25.22 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €23.80 | €30.43 +27.9% | 10.2% | €37.41 | €25.53 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.80 | €30.05 +21.2% | 10.5% | €36.66 | €25.66 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €23.60 | €28.73 +21.7% | 11.3% | €35.84 | €24.77 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €27.20 | €32.24 +18.5% | 10.4% | €39.66 | €27.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €27.20 | €31.92 +17.3% | 10.9% | €39.55 | €27.33 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €30.20 | €34.25 +13.4% | 11.6% | €42.59 | €29.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €32.40 | €32.82 +1.3% | 11.6% | €40.62 | €25.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €28.40 | €32.41 +14.1% | 11.3% | €40.48 | €25.69 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €26.40 | €32.28 +22.3% | 10.7% | €40.07 | €25.43 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €26.60 | €31.37 +17.9% | 11.5% | €39.63 | €25.15 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €25.60 | €30.45 +18.9% | 17.3% | €42.17 | €23.46 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €21.20 | €28.75 +35.6% | 19.3% | €42.17 | €22.02 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €19.90 | €28.95 +45.5% | 18.9% | €42.02 | €23.06 | €23.80 | 12 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.29 +35.7% | 13.4% | €43.23 | €26.12 | €24.80 | 14 |
| Sep ’24 | €25.00 | €32.46 +29.8% | 13.1% | €43.26 | €26.14 | €23.60 | 15 |
| Aug ’24 | €25.20 | €31.62 +25.5% | 12.4% | €41.86 | €25.30 | €27.20 | 15 |
| Jul ’24 | €25.40 | €32.28 +27.1% | 10.6% | €42.11 | €26.94 | €27.20 | 16 |
| Jun ’24 | €25.80 | €30.92 +19.8% | 11.3% | €40.87 | €24.80 | €30.20 | 15 |
| May ’24 | €25.80 | €29.85 +15.7% | 12.1% | €39.95 | €24.24 | €32.40 | 15 |
| Apr ’24 | €28.40 | €29.74 +4.7% | 12.5% | €40.09 | €24.33 | €28.40 | 15 |
| Mar ’24 | €28.00 | €28.28 +1.0% | 10.9% | €33.16 | €22.12 | €26.40 | 15 |
| Feb ’24 | €24.40 | €26.19 +7.3% | 10.5% | €31.29 | €20.87 | €26.60 | 15 |
| Jan ’24 | €22.20 | €24.49 +10.3% | 13.9% | €30.69 | €15.59 | €25.60 | 15 |
| Dec ’23 | €23.40 | €24.52 +4.8% | 12.3% | €29.57 | €16.29 | €21.20 | 15 |
| Nov ’23 | €23.40 | €24.32 +3.9% | 11.4% | €28.86 | €16.60 | €19.90 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.