Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

DB:AED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V Valutazione

AED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.48
Fair Value
34.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AED ( €26.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AED?

Metrica chiave: Poiché AED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AED su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniMex$12.67b
Cap. di mercatoMex$171.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
SIX2 Sixt
15.7x18.9%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.3x55.0%€1.4b
AED Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.2x7.9%€171.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AED 13.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.20
€30.58
+16.7%
10.1%€37.64€25.13n/a14
Jan ’26€24.40
€30.06
+23.2%
9.8%€36.95€25.22n/a14
Dec ’25€24.00
€30.06
+25.2%
9.8%€36.95€25.22n/a14
Nov ’25€23.80
€30.43
+27.9%
10.2%€37.41€25.53n/a14
Oct ’25€24.80
€30.05
+21.2%
10.5%€36.66€25.66n/a13
Sep ’25€23.60
€28.73
+21.7%
11.3%€35.84€24.77n/a13
Aug ’25€27.20
€32.24
+18.5%
10.4%€39.66€27.40n/a13
Jul ’25€27.20
€31.92
+17.3%
10.9%€39.55€27.33n/a13
Jun ’25€30.20
€34.25
+13.4%
11.6%€42.59€29.43n/a13
May ’25€32.40
€32.82
+1.3%
11.6%€40.62€25.78n/a13
Apr ’25€28.40
€32.41
+14.1%
11.3%€40.48€25.69n/a14
Mar ’25€26.40
€32.28
+22.3%
10.7%€40.07€25.43n/a14
Feb ’25€26.60
€31.37
+17.9%
11.5%€39.63€25.15€26.6013
Jan ’25€25.60
€30.45
+18.9%
17.3%€42.17€23.46€24.4013
Dec ’24€21.20
€28.75
+35.6%
19.3%€42.17€22.02€24.0012
Nov ’24€19.90
€28.95
+45.5%
18.9%€42.02€23.06€23.8012
Oct ’24€23.80
€32.29
+35.7%
13.4%€43.23€26.12€24.8014
Sep ’24€25.00
€32.46
+29.8%
13.1%€43.26€26.14€23.6015
Aug ’24€25.20
€31.62
+25.5%
12.4%€41.86€25.30€27.2015
Jul ’24€25.40
€32.28
+27.1%
10.6%€42.11€26.94€27.2016
Jun ’24€25.80
€30.92
+19.8%
11.3%€40.87€24.80€30.2015
May ’24€25.80
€29.85
+15.7%
12.1%€39.95€24.24€32.4015
Apr ’24€28.40
€29.74
+4.7%
12.5%€40.09€24.33€28.4015
Mar ’24€28.00
€28.28
+1.0%
10.9%€33.16€22.12€26.4015
Feb ’24€24.40
€26.19
+7.3%
10.5%€31.29€20.87€26.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€30.51
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramón Ortiz ReyesActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays