Air Canada Valutazione
ADH2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADH2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADH2 ( €15.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADH2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADH2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADH2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADH2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.5b |
FRA Fraport | 9.7x | 4.3% | €4.5b |
SIX2 Sixt | 14.4x | 15.4% | €3.2b |
293 Cathay Pacific Airways | 6.2x | -2.7% | HK$52.6b |
ADH2 Air Canada | 3.3x | -27.3% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADH2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADH2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADH2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADH2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADH2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.23 | €14.84 -2.5% | 19.2% | €21.16 | €8.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €13.80 | €14.84 +7.6% | 19.2% | €21.16 | €8.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €10.79 | €15.01 +39.1% | 22.7% | €23.97 | €8.66 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.19 | €15.05 +47.7% | 22.7% | €23.88 | €8.62 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €10.58 | €15.58 +47.2% | 24.6% | €27.42 | €9.56 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.09 | €18.70 +54.7% | 23.1% | €28.02 | €9.77 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €11.98 | €18.78 +56.7% | 22.1% | €27.61 | €9.63 | n/a | 16 |
| May ’25 | €13.61 | €19.36 +42.3% | 22.2% | €27.99 | €9.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €13.27 | €19.44 +46.4% | 22.1% | €28.06 | €9.58 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €12.27 | €19.65 +60.1% | 22.5% | €28.10 | €9.59 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €12.45 | €19.92 +59.9% | 21.6% | €28.92 | €10.33 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.76 | €19.49 +52.8% | 21.8% | €28.62 | €10.22 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.85 | €19.49 +64.4% | 21.8% | €28.62 | €10.22 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €11.29 | €19.49 +72.5% | 21.8% | €28.62 | €10.22 | €13.80 | 15 |
| Oct ’24 | €13.54 | €21.96 +62.2% | 15.6% | €26.46 | €12.54 | €10.79 | 14 |
| Sep ’24 | €15.49 | €21.05 +35.9% | 17.0% | €25.86 | €12.25 | €10.19 | 15 |
| Aug ’24 | €16.59 | €20.38 +22.8% | 17.4% | €26.04 | €12.54 | €10.58 | 15 |
| Jul ’24 | €17.13 | €20.22 +18.1% | 18.4% | €26.37 | €12.70 | €12.09 | 15 |
| Jun ’24 | €14.68 | €20.23 +37.8% | 16.4% | €26.04 | €15.08 | €11.98 | 15 |
| May ’24 | €12.50 | €17.96 +43.7% | 15.2% | €23.53 | €13.45 | €13.61 | 15 |
| Apr ’24 | €12.62 | €18.15 +43.8% | 15.4% | €23.84 | €13.62 | €13.27 | 15 |
| Mar ’24 | €13.85 | €18.68 +34.9% | 17.8% | €27.59 | €13.80 | €12.27 | 15 |
| Feb ’24 | €15.32 | €18.96 +23.7% | 17.0% | €27.39 | €14.38 | €12.45 | 16 |
| Jan ’24 | €13.37 | €18.78 +40.4% | 17.2% | €27.75 | €14.57 | €12.76 | 16 |
| Dec ’23 | €13.67 | €19.48 +42.5% | 17.1% | €28.86 | €15.15 | €11.85 | 16 |
| Nov ’23 | €14.53 | €19.97 +37.4% | 17.4% | €29.72 | €15.60 | €11.29 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.