Air Canada

DB:ADH2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Air Canada Valutazione

ADH2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADH2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.64
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADH2 ( €13.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADH2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADH2?

Metrica chiave: Poiché ADH2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADH2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADH2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADH2 su PE?
Rapporto PE2.6x
GuadagniCA$2.55b
Cap. di mercatoCA$6.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADH2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADH2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.5b
FRA Fraport
11.6x1.1%€5.3b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
EZJ easyJet
8.5x9.3%UK£3.8b
ADH2 Air Canada
2.6x-30.5%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADH2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADH2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADH2 2.6xMedia del settore 9.7xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADH2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADH2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADH2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADH2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADH2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.21
€18.22
+37.9%
14.8%€22.64€11.45n/a17
Jan ’26€14.78
€18.36
+24.3%
15.2%€22.77€11.52n/a17
Dec ’25€16.69
€17.73
+6.3%
13.7%€22.91€11.59n/a18
Nov ’25€13.80
€15.64
+13.4%
17.0%€21.16€11.37n/a18
Oct ’25€10.79
€15.01
+39.1%
22.7%€23.97€8.66n/a17
Sep ’25€10.19
€15.05
+47.7%
22.7%€23.88€8.62n/a17
Aug ’25€10.58
€15.58
+47.2%
24.6%€27.42€9.56n/a17
Jul ’25€12.09
€18.68
+54.5%
23.1%€27.99€9.76n/a17
Jun ’25€11.98
€18.82
+57.1%
22.1%€27.67€9.65n/a16
May ’25€13.61
€19.36
+42.3%
22.2%€27.99€9.56n/a16
Apr ’25€13.27
€19.44
+46.4%
22.1%€28.06€9.58n/a16
Mar ’25€12.27
€19.65
+60.1%
22.5%€28.10€9.59n/a15
Feb ’25€12.45
€19.92
+59.9%
21.6%€28.92€10.33€13.2115
Jan ’25€12.76
€19.49
+52.8%
21.8%€28.62€10.22€14.7815
Dec ’24€11.85
€19.49
+64.4%
21.8%€28.62€10.22€16.6915
Nov ’24€11.29
€19.49
+72.5%
21.8%€28.62€10.22€13.8015
Oct ’24€13.54
€21.96
+62.2%
15.6%€26.46€12.54€10.7914
Sep ’24€15.49
€21.05
+35.9%
17.0%€25.86€12.25€10.1915
Aug ’24€16.59
€20.38
+22.8%
17.4%€26.04€12.54€10.5815
Jul ’24€17.13
€20.22
+18.1%
18.4%€26.37€12.70€12.0915
Jun ’24€14.68
€20.23
+37.8%
16.4%€26.04€15.08€11.9815
May ’24€12.50
€17.96
+43.7%
15.2%€23.53€13.45€13.6115
Apr ’24€12.62
€18.15
+43.8%
15.4%€23.84€13.62€13.2715
Mar ’24€13.85
€18.68
+34.9%
17.8%€27.59€13.80€12.2715
Feb ’24€15.32
€18.96
+23.7%
17.0%€27.39€14.38€12.4516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€18.43
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air Canada è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research