GMéxico Transportes. de Valutazione
A5P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A5P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A5P ( €1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A5P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5P?
Metrica chiave: Poiché A5P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A5P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | Mex$8.75b |
| Cap. di mercato | Mex$152.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A5P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
SIX2 Sixt | 15.1x | 15.80% | €3.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 12.93% | €8.0b |
FRA Fraport | 13.1x | 1.00% | €5.5b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 32.6x | n/a | €1.4b |
A5P GMéxico Transportes. de | 17.5x | 12.06% | €152.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A5P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A5P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A5P Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.53 | €1.82 +18.72% | 21.77% | €2.70 | €1.45 | n/a | 7 |
| May ’26 | €1.46 | €1.78 +22.06% | 21.78% | €2.65 | €1.43 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €1.42 | €1.93 +35.66% | 22.21% | €2.90 | €1.53 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €1.44 | €1.93 +33.78% | 22.21% | €2.90 | €1.53 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €1.97 0% | 22.16% | €2.86 | €1.55 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €2.05 0% | 20.39% | €2.88 | €1.59 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €2.05 0% | 20.39% | €2.88 | €1.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €2.04 0% | 20.67% | €2.77 | €1.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €2.27 0% | 22.21% | €3.20 | €1.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €2.34 0% | 21.46% | €3.27 | €1.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €2.34 0% | 21.46% | €3.27 | €1.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €2.42 0% | 22.46% | €3.29 | €1.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €2.42 0% | 22.46% | €3.29 | €1.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €2.27 0% | 18.38% | €2.81 | €1.69 | €1.46 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €2.27 0% | 16.37% | €2.74 | €1.66 | €1.42 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €2.27 0% | 16.37% | €2.74 | €1.66 | €1.44 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €2.27 0% | 16.37% | €2.74 | €1.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €2.17 0% | 15.75% | €2.55 | €1.65 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €2.17 0% | 15.75% | €2.55 | €1.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €2.23 0% | 15.76% | €2.63 | €1.70 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €2.30 0% | 15.19% | €2.73 | €1.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €2.30 0% | 15.19% | €2.73 | €1.80 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.25 0% | 14.70% | €2.72 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €2.17 0% | 11.28% | €2.41 | €1.76 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.16 0% | 11.57% | €2.41 | €1.74 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.12 0% | 11.49% | €2.36 | €1.66 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramón Ortiz Reyes | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |
| José Espitia Hernández | Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V |