Full Truck Alliance Valutazione
892 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 892 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 892 ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 892 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 892?
Metrica chiave: Poiché 892 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 892 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | CN¥3.10b |
| Cap. di mercato | CN¥71.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 892 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
892 Full Truck Alliance | 22.9x | 26.8% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 892 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 892's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 892 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 892's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 892 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.10 | €11.78 +29.4% | 18.5% | €15.27 | €6.72 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €8.15 | €10.52 +29.1% | 19.2% | €14.25 | €6.44 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €8.05 | €10.51 +30.6% | 19.2% | €14.23 | €6.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €6.50 | €10.29 +58.4% | 19.2% | €13.91 | €6.29 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.10 | €10.85 +52.9% | 15.3% | €14.07 | €8.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €7.40 | €10.94 +47.8% | 15.3% | €14.20 | €8.37 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €8.20 | €10.85 +32.3% | 15.3% | €14.08 | €8.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.05 | €9.46 +17.5% | 22.9% | €14.63 | €5.56 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €6.65 | €9.37 +40.9% | 22.9% | €14.51 | €5.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.15 | €9.88 +60.7% | 16.2% | €14.08 | €7.35 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €5.75 | €9.85 +71.4% | 16.2% | €14.04 | €7.33 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €6.10 | €9.84 +61.2% | 16.2% | €13.98 | €7.30 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €6.75 | €9.87 +46.2% | 16.9% | €13.73 | €7.32 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €6.15 | €10.17 +65.4% | 17.1% | €14.15 | €7.54 | €8.15 | 9 |
| Oct ’24 | €6.45 | €10.17 +57.7% | 17.1% | €14.15 | €7.54 | €8.05 | 9 |
| Sep ’24 | €6.10 | €10.19 +67.0% | 18.5% | €13.75 | €7.32 | €6.50 | 10 |
| Aug ’24 | €6.65 | €9.83 +47.8% | 17.8% | €13.35 | €7.05 | €7.10 | 10 |
| Jul ’24 | €5.55 | €10.12 +82.3% | 17.5% | €13.48 | €7.13 | €7.40 | 9 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.36 +95.4% | 17.9% | €14.08 | €7.44 | €8.20 | 9 |
| May ’24 | €5.70 | €10.86 +90.6% | 15.7% | €13.86 | €7.43 | €8.05 | 8 |
| Apr ’24 | €6.95 | €10.86 +56.3% | 15.7% | €13.86 | €7.43 | €6.65 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €11.30 0% | 21.8% | €16.92 | €7.45 | €6.15 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €11.81 0% | 17.6% | €16.72 | €10.28 | €5.75 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €11.77 0% | 17.2% | €16.61 | €10.36 | €6.10 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €11.78 0% | 22.0% | €17.98 | €9.99 | €6.75 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €12.92 0% | 19.5% | €18.23 | €10.42 | €6.15 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.