SENKO Group Holdings Valutazione
7WE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7WE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7WE ( €9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7WE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7WE?
Metrica chiave: Poiché 7WE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7WE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | JP¥17.58b |
| Cap. di mercato | JP¥229.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7WE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
TGHN Logwin | 9.7x | -7.4% | €685.3m |
DHL Deutsche Post | 12.1x | 8.8% | €38.9b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.2x | n/a | €42.6m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.5x | 55.0% | €1.3b |
7WE SENKO Group Holdings | 13.1x | 11.3% | €229.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7WE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7WE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7WE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.20 | €10.40 +13.1% | 18.1% | €12.73 | €7.64 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.40 | €9.96 +5.9% | 16.9% | €12.63 | €7.58 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.35 | €9.30 +11.3% | 14.9% | €11.11 | €7.41 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.60 | €8.97 +18.0% | 14.3% | €11.33 | €7.55 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.30 | €8.42 +15.3% | 14.8% | €11.13 | €7.42 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.85 | €7.87 +15.0% | 16.0% | €10.52 | €6.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €6.35 | €7.87 +24.0% | 16.0% | €10.52 | €6.43 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.05 +23.8% | 17.5% | €10.95 | €6.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.70 | €8.05 +20.1% | 17.5% | €10.95 | €6.69 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.70 | €7.54 +12.6% | 11.7% | €9.25 | €6.78 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.40 | €7.51 +17.3% | 11.5% | €9.27 | €6.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.10 | €7.55 +6.3% | 11.5% | €9.32 | €6.84 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.10 | €7.26 +2.2% | 6.0% | €7.87 | €6.92 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.40 | €7.01 +9.6% | 5.1% | €7.66 | €6.74 | €9.40 | 6 |
| Nov ’24 | €6.35 | €7.53 +18.6% | 10.1% | €9.18 | €6.97 | €8.35 | 7 |
| Oct ’24 | €6.50 | €7.53 +15.8% | 10.1% | €9.18 | €6.97 | €7.60 | 7 |
| Sep ’24 | €6.35 | €7.39 +16.4% | 10.0% | €9.10 | €6.90 | €7.30 | 7 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.43 +16.1% | 10.1% | €9.21 | €6.99 | €6.85 | 7 |
| Jul ’24 | €6.40 | €7.43 +16.1% | 10.1% | €9.21 | €6.99 | €6.35 | 7 |
| Jun ’24 | €5.95 | €8.05 +35.3% | 10.8% | €10.13 | €7.34 | €6.50 | 7 |
| May ’24 | €6.35 | €8.05 +26.7% | 10.8% | €10.13 | €7.34 | €6.70 | 7 |
| Apr ’24 | €6.35 | €8.05 +26.7% | 10.8% | €10.13 | €7.34 | €6.70 | 7 |
| Mar ’24 | €6.45 | €8.31 +28.9% | 11.5% | €10.33 | €7.48 | €6.40 | 6 |
| Feb ’24 | €6.85 | €7.99 +16.6% | 11.1% | €9.99 | €7.24 | €7.10 | 7 |
| Jan ’24 | €6.70 | €7.99 +19.2% | 11.1% | €9.99 | €7.24 | €7.10 | 7 |
| Dec ’23 | €6.95 | €8.10 +16.6% | 12.4% | €10.43 | €7.30 | €6.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SENKO Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Naoko Matsumoto | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |