SITC International Holdings Valutazione
7S8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7S8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7S8 ( €2.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7S8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7S8?
Metrica chiave: Poiché 7S8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7S8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$571.77m |
| Cap. di mercato | US$7.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7S8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -8.9% | €27.0b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €113.9m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.8x | 14.0% | €7.6b |
7S8 SITC International Holdings | 12.4x | 6.3% | €55.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7S8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7S8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7S8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7S8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7S8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.44 | €3.02 +23.7% | 13.8% | €3.62 | €2.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.60 | €2.80 +7.9% | 18.5% | €3.53 | €2.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.36 | €2.38 +0.6% | 15.1% | €2.81 | €1.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.38 +8.9% | 15.1% | €2.81 | €1.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.10 | €2.38 +13.5% | 15.7% | €2.89 | €1.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.44 | €2.68 +9.9% | 12.9% | €2.99 | €2.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.34 | €2.33 -0.3% | 15.0% | €2.95 | €1.89 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.02 | €2.19 +8.2% | 13.7% | €2.51 | €1.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.79 +8.3% | 9.3% | €1.99 | €1.52 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.46 | €1.87 +27.8% | 13.2% | €2.23 | €1.53 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.34 | €1.88 +40.2% | 11.3% | €2.22 | €1.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.48 | €1.80 +21.5% | 12.1% | €2.20 | €1.64 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.28 | €1.87 +46.0% | 12.2% | €2.29 | €1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.39 | €1.87 +34.4% | 12.2% | €2.29 | €1.70 | €2.60 | 5 |
| Oct ’24 | €1.51 | €2.05 +35.5% | 9.7% | €2.27 | €1.68 | €2.36 | 5 |
| Sep ’24 | €1.64 | €2.11 +28.7% | 12.5% | €2.55 | €1.66 | €2.18 | 6 |
| Aug ’24 | €2.02 | €2.35 +16.6% | 12.1% | €2.68 | €1.78 | €2.10 | 6 |
| Jul ’24 | €1.62 | €2.35 +45.3% | 12.1% | €2.68 | €1.78 | €2.44 | 6 |
| Jun ’24 | €1.52 | €2.44 +60.7% | 6.7% | €2.67 | €2.16 | €2.34 | 6 |
| May ’24 | €1.75 | €2.44 +39.5% | 6.7% | €2.67 | €2.16 | €2.02 | 6 |
| Apr ’24 | €1.89 | €2.50 +32.5% | 6.3% | €2.71 | €2.20 | €1.65 | 6 |
| Mar ’24 | €2.02 | €2.56 +26.7% | 10.7% | €2.92 | €2.19 | €1.46 | 6 |
| Feb ’24 | €2.04 | €2.57 +26.0% | 10.7% | €2.93 | €2.20 | €1.34 | 6 |
| Jan ’24 | €2.04 | €3.46 +69.7% | 24.3% | €4.67 | €2.59 | €1.48 | 6 |
| Dec ’23 | €2.10 | €3.63 +72.9% | 23.1% | €4.83 | €2.70 | €1.28 | 6 |
| Nov ’23 | €1.67 | €4.21 +152.4% | 28.8% | €6.21 | €2.76 | €1.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.