Clasquin Valutazione
7J4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7J4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7J4 ( €139.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €290.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7J4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7J4?
Metrica chiave: Poiché 7J4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7J4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | €15.43m |
| Cap. di mercato | €322.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7J4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.6x | 13.5% | €418.9m |
7J4 Clasquin | 20.9x | 8.9% | €322.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7J4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7J4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7J4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7J4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7J4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €139.50 | €142.01 +1.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €139.50 | €142.02 +1.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €138.50 | €142.02 +2.5% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €136.00 | €142.01 +4.4% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €134.50 | €142.01 +5.6% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €130.50 | €142.02 +8.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €135.00 | €142.02 +5.2% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €135.00 | €142.01 +5.2% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €134.00 | €142.02 +6.0% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €128.00 | €136.67 +6.8% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €128.50 | €136.67 +6.4% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €120.50 | €136.67 +13.4% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €83.20 | €96.00 +15.4% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €77.40 | €96.00 +24.0% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | €139.50 | 3 |
| Oct ’24 | €88.20 | €96.00 +8.8% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | €138.50 | 3 |
| Sep ’24 | €86.60 | €93.00 +7.4% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | €136.00 | 2 |
| Aug ’24 | €83.20 | €93.00 +11.8% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | €134.50 | 2 |
| Jul ’24 | €72.60 | €84.50 +16.4% | 5.3% | €89.00 | €80.00 | €130.50 | 2 |
| Jun ’24 | €76.20 | €82.50 +8.3% | 3.0% | €85.00 | €80.00 | €135.00 | 2 |
| Feb ’24 | €59.20 | €77.10 +30.2% | 2.7% | €79.20 | €75.00 | €128.50 | 2 |
| Jan ’24 | €58.60 | €79.60 +35.8% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €120.50 | 2 |
| Dec ’23 | €58.40 | €79.60 +36.3% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €83.20 | 2 |
| Nov ’23 | €55.60 | €79.60 +43.2% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €77.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.