Matson, Inc.

DB:68M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Matson Valutazione

68M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 68M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€216.34
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 68M ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €216.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 68M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 68M?

Metrica chiave: Poiché 68M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 68M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 68M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 68M su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$512.60m
Cap. di mercatoUS$3.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 68M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 68M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
HLAG Hapag-Lloyd
10.9x-19.19%€26.0b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.8xn/a€138.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€37.4m
SIX2 Sixt
15.8x10.92%€3.5b
68M Matson
7.5x-40.70%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 68M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 68M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
68M 7.5xMedia del settore 6.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 68M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

68M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 3.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 68M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€104.00
€127.34
+22.44%
5.26%€134.04€120.64n/a2
May ’26€95.00
€134.75
+41.84%
13.66%€153.79€109.85n/a3
Apr ’26€117.00
€153.92
+31.55%
4.48%€160.81€147.02n/a2
Mar ’26€134.00
€159.73
+19.20%
4.48%€166.88€152.58n/a2
Feb ’26€135.00
€110.59
-18.08%
50.87%€157.31€31.46n/a3
Jan ’26€129.00
€142.10
+10.16%
9.63%€155.79€128.41n/a2
Dec ’25€144.00
€142.10
-1.32%
9.63%€155.79€128.41n/a2
Nov ’25€142.00
€142.81
+0.57%
8.80%€151.70€125.04n/a3
Oct ’25€127.00
€132.29
+4.17%
6.64%€143.34€121.84n/a3
Sep ’25€123.00
€132.29
+7.56%
6.64%€143.34€121.84n/a3
Aug ’25€122.00
€129.27
+5.96%
2.51%€132.52€126.03n/a2
Jul ’25€121.00
€127.19
+5.11%
0.60%€128.12€126.25n/a3
Jun ’25€114.00
€117.67
+3.22%
9.25%€126.27€102.31n/a3
May ’25€102.00
€119.41
+17.07%
9.25%€128.14€103.82€95.003
Apr ’25€101.80
€111.63
+9.66%
9.92%€122.71€100.56€117.002
Mar ’25€101.00
€111.83
+10.72%
9.92%€122.92€100.74€134.002
Feb ’25€102.00
€110.61
+8.44%
10.37%€122.08€99.13€135.002
Jan ’25€97.60
€105.51
+8.11%
6.13%€110.55€96.38€129.003
Dec ’24€86.25
€105.51
+22.33%
6.13%€110.55€96.38€144.003
Nov ’24€81.85
€105.51
+28.91%
6.13%€110.55€96.38€142.003
Oct ’24€84.85
€93.59
+10.30%
10.00%€102.95€84.23€127.002
Sep ’24€79.65
€91.40
+14.75%
10.00%€100.54€82.26€123.002
Jul ’24€70.15
€64.87
-7.52%
2.10%€66.23€63.51€121.002
Jun ’24€62.75
€64.87
+3.38%
2.10%€66.23€63.51€114.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€126.00
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matson, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs