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Matson Valutazione
68M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 68M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 68M ( €118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €171.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 68M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 68M?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 68M su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 68M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 7.2% | €28.7b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.6x | n/a | €120.9m |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
68M Matson | 14.4x | -13.3% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 68M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 68M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €127.00 | €132.29 +4.2% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.00 | €132.29 +7.6% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.27 +6.0% | 2.5% | €132.52 | €126.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €127.19 +5.1% | 0.6% | €128.12 | €126.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €114.00 | €117.67 +3.2% | 9.3% | €126.27 | €102.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €102.00 | €119.41 +17.1% | 9.3% | €128.14 | €103.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €101.80 | €111.63 +9.7% | 9.9% | €122.71 | €100.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €111.83 +10.7% | 9.9% | €122.92 | €100.74 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €102.00 | €110.61 +8.4% | 10.4% | €122.08 | €99.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €97.60 | €105.51 +8.1% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €86.25 | €105.51 +22.3% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €81.85 | €105.51 +28.9% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €84.85 | €93.59 +10.3% | 10.0% | €102.95 | €84.23 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €79.65 | €91.40 +14.8% | 10.0% | €100.54 | €82.26 | €123.00 | 2 |
| Jul ’24 | €70.15 | €64.87 -7.5% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €121.00 | 2 |
| Jun ’24 | €62.75 | €64.87 +3.4% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €114.00 | 2 |
| Apr ’24 | €54.50 | €66.97 +22.9% | 2.1% | €68.37 | €65.56 | €101.80 | 2 |
| Mar ’24 | €62.50 | €67.44 +7.9% | 2.1% | €68.85 | €66.02 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €60.50 | €68.30 +12.9% | 1.4% | €69.23 | €67.38 | €102.00 | 2 |
| Jan ’24 | €59.00 | €78.91 +33.8% | 6.5% | €84.05 | €73.78 | €97.60 | 2 |
| Dec ’23 | €60.50 | €79.29 +31.1% | 14.3% | €92.28 | €64.59 | €86.25 | 3 |
| Nov ’23 | €74.00 | €73.70 -0.4% | 12.5% | €82.91 | €64.49 | €81.85 | 2 |
| Oct ’23 | €62.50 | €92.57 +48.1% | 11.0% | €104.90 | €79.92 | €84.85 | 3 |
| Sep ’23 | €73.00 | €103.60 +41.9% | 19.8% | €128.84 | €78.68 | €79.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.