Matson, Inc.

DB:68M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Matson Valutazione

68M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 68M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 68M ( €144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 68M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 68M?

Metrica chiave: Poiché 68M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 68M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 68M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 68M su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$410.80m
Cap. di mercatoUS$5.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 68M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 68M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€113.9m
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
68M Matson
12.4x-19.6%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 68M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
68M 12.4xMedia del settore 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 68M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

68M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 68M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 68M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€144.00
€142.10
-1.3%
9.6%€155.79€128.41n/a2
Nov ’25€142.00
€142.81
+0.6%
8.8%€151.70€125.04n/a3
Oct ’25€127.00
€132.29
+4.2%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Sep ’25€123.00
€132.29
+7.6%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Aug ’25€122.00
€129.27
+6.0%
2.5%€132.52€126.03n/a2
Jul ’25€121.00
€127.19
+5.1%
0.6%€128.12€126.25n/a3
Jun ’25€114.00
€117.67
+3.2%
9.3%€126.27€102.31n/a3
May ’25€102.00
€119.41
+17.1%
9.3%€128.14€103.82n/a3
Apr ’25€101.80
€111.63
+9.7%
9.9%€122.71€100.56n/a2
Mar ’25€101.00
€111.83
+10.7%
9.9%€122.92€100.74n/a2
Feb ’25€102.00
€110.61
+8.4%
10.4%€122.08€99.13n/a2
Jan ’25€97.60
€105.51
+8.1%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Dec ’24€86.25
€105.51
+22.3%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Nov ’24€81.85
€105.51
+28.9%
6.1%€110.55€96.38€142.003
Oct ’24€84.85
€93.59
+10.3%
10.0%€102.95€84.23€127.002
Sep ’24€79.65
€91.40
+14.8%
10.0%€100.54€82.26€123.002
Jul ’24€70.15
€64.87
-7.5%
2.1%€66.23€63.51€121.002
Jun ’24€62.75
€64.87
+3.4%
2.1%€66.23€63.51€114.002
Apr ’24€54.50
€66.97
+22.9%
2.1%€68.37€65.56€101.802
Mar ’24€62.50
€67.44
+7.9%
2.1%€68.85€66.02€101.002
Feb ’24€60.50
€68.30
+12.9%
1.4%€69.23€67.38€102.002
Jan ’24€59.00
€78.91
+33.8%
6.5%€84.05€73.78€97.602
Dec ’23€60.50
€79.29
+31.1%
14.3%€92.28€64.59€86.253
Nov ’23€74.00
€73.70
-0.4%
12.5%€82.91€64.49€81.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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