68M Panoramica delle azioni
Matson, Inc. e le sue consociate sono impegnate nella fornitura di servizi di trasporto marittimo e di logistica. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 4/6 |
| Dividendi | 4/6 |
Premi
Analisi del rischio
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Matson, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$104.00 |
| Massimo di 52 settimane | US$157.00 |
| Minimo di 52 settimane | US$81.50 |
| Beta | 1.3 |
| Variazione di 1 mese | 14.92% |
| Variazione a 3 mesi | -23.53% |
| Variazione di 1 anno | -2.80% |
| Variazione a 3 anni | 25.30% |
| Variazione a 5 anni | 319.35% |
| Variazione dall'IPO | 340.68% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| 68M | DE Shipping | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 10.1% | 3.8% | 0.7% |
| 1Y | -2.8% | -14.1% | 13.8% |
Ritorno vs Industria: 68M ha superato il German Shipping che ha restituito -14.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: 68M ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 13.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| 68M volatility | |
|---|---|
| 68M Average Weekly Movement | 10.1% |
| Shipping Industry Average Movement | 6.6% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 68M è stato volatile rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di 68M è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1882 | 4,356 | Matt Cox | www.matson.com |
Matson, Inc. e le sue controllate sono impegnate nella fornitura di servizi di trasporto marittimo e di logistica. Opera attraverso due segmenti, Trasporto marittimo e Logistica. Il segmento Trasporto marittimo offre servizi di trasporto marittimo di merci alle economie nazionali non contigue di Hawaii, Alaska e Guam e ad altre economie insulari della Micronesia.
Matson, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| 68M statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €3.32b |
| Guadagni(TTM) | €458.06m |
| Ricavi(TTM) | €3.11b |
7.5x
Rapporto P/E1.1x
Rapporto P/S68M è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| 68M Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$3.48b |
| Costo del fatturato | US$2.58b |
| Profitto lordo | US$896.90m |
| Altre spese | US$384.30m |
| Guadagni | US$512.60m |
Ultimi guadagni dichiarati
Mar 31, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 15.70 |
| Margine lordo | 25.76% |
| Margine di profitto netto | 14.72% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 14.5% |
Come si è comportato 68M nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
1.2%
Rendimento attuale del dividendo9%
Rapporto di remunerazione68M paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di 68M| Matson date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | May 08 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Jun 05 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 6 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 22 days |
68M paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di 68MAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 02:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matson, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stewart Scharf | CFRA Equity Research |
| John Mims | FBR Capital Markets & Co. |
| Sloan Bohlen | Goldman Sachs |