Logista Integral Valutazione
5CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5CI ( €29.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5CI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5CI?
Metrica chiave: Poiché 5CI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5CI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €308.24m |
| Cap. di mercato | €4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 92.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5CI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.3x | n/a | €43.8m |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
5CI Logista Integral | 13x | 0.1% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.86 | €32.95 +10.3% | 4.8% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.06 | €31.96 +13.9% | 5.5% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.02 | €31.93 +18.2% | 5.6% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.34 | €31.83 +16.4% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €27.22 | €31.83 +16.9% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.66 | €30.94 +16.1% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.46 | €30.73 +16.2% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.70 | €30.63 +19.2% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.82 | €30.57 +18.4% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.66 | €30.49 +23.7% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.04 | €29.71 +14.1% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.18 | €29.75 +23.1% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.80 | €29.75 +25.0% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.20 | €30.02 +29.4% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | €28.06 | 10 |
| Oct ’24 | €24.22 | €29.69 +22.6% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.02 | 10 |
| Sep ’24 | €24.98 | €29.69 +18.9% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.34 | 10 |
| Aug ’24 | €25.28 | €29.69 +17.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.22 | 10 |
| Jul ’24 | €24.38 | €29.59 +21.4% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.66 | 10 |
| Jun ’24 | €23.36 | €29.49 +26.2% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.46 | 10 |
| May ’24 | €24.70 | €28.13 +13.9% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.70 | 11 |
| Apr ’24 | €23.26 | €27.75 +19.3% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.82 | 11 |
| Mar ’24 | €22.84 | €27.75 +21.5% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.66 | 11 |
| Feb ’24 | €24.84 | €26.67 +7.4% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.04 | 11 |
| Jan ’24 | €23.58 | €25.37 +7.6% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.18 | 11 |
| Dec ’23 | €22.78 | €25.37 +11.4% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €23.80 | 11 |
| Nov ’23 | €20.96 | €25.25 +20.5% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.