Nagoya Railroad Valutazione
59V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 59V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 59V ( €10.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 59V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59V?
Metrica chiave: Poiché 59V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 59V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | JP¥36.01b |
| Cap. di mercato | JP¥344.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 59V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.8x | 55.0% | €1.4b |
FRA Fraport | 10.4x | 3.7% | €4.8b |
TGHN Logwin | 9.9x | -7.4% | €673.7m |
59V Nagoya Railroad | 9.6x | -7.4% | €344.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 59V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 59V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 59V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.50 | €12.54 +19.4% | 7.3% | €13.46 | €11.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.65 | €12.68 +31.4% | 7.3% | €13.61 | €11.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.50 | €12.68 +20.7% | 7.3% | €13.61 | €11.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.40 | €13.89 +33.5% | 12.3% | €16.05 | €11.87 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €13.18 +23.2% | 12.3% | €15.23 | €11.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.75 | €13.18 +35.2% | 12.3% | €15.23 | €11.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.10 | €14.23 +40.9% | 6.6% | €15.09 | €12.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.80 | €15.03 +27.4% | 4.7% | €15.73 | €14.07 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.60 | €15.03 +19.3% | 4.7% | €15.73 | €14.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.90 | €15.25 +18.2% | 5.4% | €15.92 | €14.08 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.00 | €15.69 +12.1% | 5.1% | €16.52 | €14.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.20 | €15.69 +10.5% | 5.1% | €16.52 | €14.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.10 | €15.67 +19.6% | 6.5% | €16.90 | €14.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.00 | €15.67 +20.6% | 6.5% | €16.90 | €14.40 | €9.65 | 3 |
| Oct ’24 | €13.70 | €15.67 +14.4% | 6.5% | €16.90 | €14.40 | €10.50 | 3 |
| Sep ’24 | €14.60 | €15.67 +7.3% | 6.5% | €16.90 | €14.40 | €10.40 | 3 |
| Aug ’24 | €14.30 | €16.18 +13.1% | 7.9% | €17.98 | €15.25 | €10.70 | 3 |
| Jul ’24 | €14.40 | €16.18 +12.4% | 7.9% | €17.98 | €15.25 | €9.75 | 3 |
| Jun ’24 | €15.10 | €16.64 +10.2% | 4.1% | €17.60 | €16.13 | €10.10 | 3 |
| May ’24 | €14.40 | €16.64 +15.6% | 4.1% | €17.60 | €16.13 | €11.80 | 3 |
| Apr ’24 | €13.80 | €16.64 +20.6% | 4.1% | €17.60 | €16.13 | €12.60 | 3 |
| Mar ’24 | €14.00 | €16.64 +18.9% | 4.1% | €17.60 | €16.13 | €12.90 | 3 |
| Feb ’24 | €14.60 | €16.64 +14.0% | 4.1% | €17.60 | €16.13 | €14.00 | 3 |
| Jan ’24 | €15.00 | €15.99 +6.6% | 7.5% | €17.43 | €14.50 | €14.20 | 3 |
| Dec ’23 | €15.10 | €15.86 +5.0% | 9.2% | €17.72 | €14.18 | €13.10 | 3 |
| Nov ’23 | €15.20 | €16.98 +11.7% | 9.2% | €18.97 | €15.18 | €13.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.