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Qube Holdings Valutazione
1K1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1K1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1K1 ( €2.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1K1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1K1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1K1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$7.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1K1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.5x | 11.9% | €410.8m |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 19.8x | n/a | €38.8m |
1K1 Qube Holdings | 30.9x | 10.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1K1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1K1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1K1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1K1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1K1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.42 | €2.47 +2.2% | 8.3% | €2.86 | €2.03 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.34 | €2.43 +3.7% | 8.3% | €2.81 | €1.99 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €2.26 | €2.33 +2.9% | 8.5% | €2.76 | €1.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €2.28 | €2.32 +1.6% | 8.8% | €2.78 | €2.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.18 | €2.32 +6.3% | 8.9% | €2.79 | €2.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.00 | €2.20 +10.1% | 7.0% | €2.63 | €1.99 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.04 | €2.16 +6.1% | 7.2% | €2.60 | €1.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.94 | €2.19 +13.1% | 7.0% | €2.62 | €2.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.94 | €2.09 +7.9% | 7.9% | €2.54 | €1.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.98 | €2.12 +7.1% | 8.3% | €2.58 | €1.93 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.75 | €2.08 +18.9% | 8.3% | €2.53 | €1.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.61 | €2.08 +29.1% | 7.0% | €2.40 | €1.90 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €1.74 | €2.08 +19.4% | 7.0% | €2.40 | €1.90 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €1.81 | €2.05 +13.5% | 6.7% | €2.38 | €1.88 | €2.34 | 15 |
| Aug ’24 | €1.75 | €2.09 +19.6% | 8.1% | €2.54 | €1.92 | €2.26 | 16 |
| Jul ’24 | €1.72 | €2.09 +21.7% | 7.8% | €2.53 | €1.92 | €2.28 | 16 |
| Jun ’24 | €1.77 | €2.09 +18.3% | 7.8% | €2.53 | €1.92 | €2.18 | 16 |
| May ’24 | €1.80 | €2.08 +15.6% | 7.5% | €2.47 | €1.91 | €2.00 | 16 |
| Apr ’24 | €1.73 | €2.11 +22.0% | 8.0% | €2.48 | €1.82 | €2.04 | 16 |
| Mar ’24 | €1.99 | €2.18 +9.7% | 7.9% | €2.55 | €1.87 | €1.94 | 16 |
| Feb ’24 | €1.95 | €2.08 +6.7% | 8.6% | €2.54 | €1.85 | €1.94 | 16 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.08 +18.9% | 8.6% | €2.54 | €1.85 | €1.98 | 16 |
| Dec ’23 | €1.79 | €2.09 +16.8% | 8.5% | €2.50 | €1.85 | €1.75 | 15 |
| Nov ’23 | €1.76 | €2.09 +18.8% | 8.5% | €2.50 | €1.85 | €1.61 | 15 |
| Oct ’23 | €1.60 | €2.19 +36.7% | 8.3% | €2.60 | €1.88 | €1.74 | 15 |
| Sep ’23 | €1.94 | €2.32 +19.3% | 7.1% | €2.68 | €2.04 | €1.81 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.