Exchange Income Corporation

DB:0ON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Exchange Income Valutazione

0ON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.96
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ON ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ON?

Metrica chiave: Poiché 0ON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ON su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniCA$121.24m
Cap. di mercatoCA$2.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x8.9%€9.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.3x52.8%€1.3b
SIX2 Sixt
15.6x16.3%€3.4b
FRA Fraport
11.3x0.7%€5.2b
0ON Exchange Income
20.4x25.5%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ON 20.4xMedia del settore 10.0xNo. of Companies7PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.40
€44.62
+42.1%
4.7%€47.87€40.85n/a11
Mar ’26€33.20
€46.60
+40.4%
4.7%€49.99€42.66n/a11
Feb ’26€37.40
€46.42
+24.1%
4.0%€49.26€43.27n/a11
Jan ’26€38.80
€46.87
+20.8%
3.9%€50.04€43.96n/a10
Dec ’25€37.80
€46.68
+23.5%
4.2%€50.07€43.98n/a10
Nov ’25€35.40
€43.96
+24.2%
5.7%€48.24€40.20n/a9
Oct ’25€33.80
€43.23
+27.9%
6.3%€47.93€39.94n/a9
Sep ’25€32.40
€43.23
+33.4%
6.3%€47.93€39.94n/a9
Aug ’25€32.20
€42.99
+33.5%
5.7%€48.32€40.27n/a9
Jul ’25€30.20
€43.47
+43.9%
5.7%€49.21€41.00n/a9
Jun ’25€29.20
€42.96
+47.1%
5.7%€48.63€40.53n/a9
May ’25€31.40
€43.47
+38.4%
5.0%€48.94€40.79n/a10
Apr ’25€33.80
€43.64
+29.1%
5.0%€49.13€40.94n/a10
Mar ’25€32.80
€43.64
+33.0%
5.0%€49.13€40.94€33.2010
Feb ’25€32.40
€43.32
+33.7%
4.5%€48.10€41.23€37.4010
Jan ’25€30.20
€43.60
+44.4%
4.8%€47.87€41.03€38.8010
Dec ’24€30.20
€42.47
+40.6%
5.5%€46.89€38.85€37.8010
Nov ’24€28.60
€45.75
+60.0%
3.4%€48.38€43.95€35.4010
Oct ’24€31.60
€46.12
+46.0%
3.8%€49.70€43.91€33.8010
Sep ’24€32.60
€46.12
+41.5%
3.8%€49.70€43.91€32.4010
Aug ’24€34.60
€46.67
+34.9%
3.9%€50.29€44.43€32.2010
Jul ’24€35.20
€46.61
+32.4%
3.2%€49.06€44.57€30.2010
Jun ’24€34.80
€44.71
+28.5%
4.0%€48.20€40.73€29.2011
May ’24€33.80
€42.81
+26.7%
3.9%€44.88€39.53€31.4011
Apr ’24€35.00
€42.95
+22.7%
4.0%€44.77€40.02€33.8011
Mar ’24€34.20
€43.60
+27.5%
4.5%€45.98€39.71€32.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€44.09
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exchange Income Corporation è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets