Japan Airport Terminal Valutazione
0JA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JA ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JA?
Metrica chiave: Poiché 0JA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | JP¥27.47b |
| Cap. di mercato | JP¥436.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
FRA Fraport | 12.9x | 1.00% | €5.4b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 32.8x | n/a | €1.4b |
SIX2 Sixt | 15x | 15.80% | €3.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 12.93% | €8.0b |
0JA Japan Airport Terminal | 15.9x | -9.12% | €436.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.60 | €38.15 +33.38% | 18.74% | €52.86 | €30.38 | n/a | 7 |
| May ’26 | €25.00 | €38.64 +54.55% | 18.74% | €53.54 | €30.77 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €24.80 | €40.85 +64.72% | 16.29% | €54.14 | €33.92 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €28.40 | €42.00 +47.89% | 16.29% | €55.67 | €34.87 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €31.00 | €41.39 +33.50% | 15.09% | €54.20 | €34.27 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €30.00 | €42.15 +40.51% | 14.77% | €54.97 | €34.12 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €32.60 | €41.38 +26.93% | 15.62% | €54.43 | €33.78 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.00 | €41.95 +27.13% | 14.36% | €53.55 | €34.47 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €31.80 | €41.95 +31.93% | 14.36% | €53.55 | €34.47 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €30.80 | €41.95 +36.21% | 14.36% | €53.55 | €34.47 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €31.60 | €40.84 +29.23% | 12.01% | €50.76 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €31.60 | €40.84 +29.23% | 12.01% | €50.76 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €32.00 | €43.27 +35.21% | 16.49% | €58.73 | €37.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | €32.80 | €45.54 +38.85% | 15.87% | €61.27 | €39.21 | €25.00 | 6 |
| Apr ’25 | €36.00 | €44.66 +24.05% | 18.85% | €61.46 | €33.19 | €24.80 | 6 |
| Mar ’25 | €35.60 | €44.66 +25.45% | 18.85% | €61.46 | €33.19 | €28.40 | 6 |
| Feb ’25 | €36.80 | €46.50 +26.35% | 18.21% | €61.25 | €33.07 | €31.00 | 6 |
| Jan ’25 | €39.20 | €46.50 +18.61% | 18.21% | €61.25 | €33.07 | €30.00 | 6 |
| Dec ’24 | €39.60 | €46.50 +17.41% | 18.21% | €61.25 | €33.07 | €32.60 | 6 |
| Nov ’24 | €41.20 | €46.60 +13.11% | 18.95% | €63.28 | €34.17 | €33.00 | 7 |
| Oct ’24 | €39.80 | €46.47 +16.76% | 20.50% | €63.73 | €34.41 | €31.80 | 6 |
| Sep ’24 | €43.40 | €45.66 +5.21% | 19.06% | €60.67 | €34.13 | €30.80 | 6 |
| Aug ’24 | €41.80 | €46.42 +11.05% | 19.39% | €61.96 | €34.85 | €31.60 | 6 |
| Jul ’24 | €40.80 | €46.73 +14.53% | 19.29% | €62.52 | €35.17 | €31.60 | 6 |
| Jun ’24 | €43.80 | €47.19 +7.73% | 17.20% | €60.02 | €36.01 | €32.00 | 6 |
| May ’24 | €44.40 | €49.07 +10.52% | 17.87% | €62.87 | €37.72 | €32.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japan Airport Terminal Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |
| Jun Kato | CLSA |
| Mamoru Masumiya | Daiwa Securities Co. Ltd. |