Tokyu Valutazione
01T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 01T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 01T ( €11.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 01T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 01T?
Metrica chiave: Poiché 01T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 01T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | JP¥78.20b |
| Cap. di mercato | JP¥1.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | -13x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 01T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$133.8b |
01T Tokyu | 14.3x | -1.1% | €1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 01T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 01T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 01T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 01T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 01T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €12.23 +8.3% | 11.4% | €14.68 | €11.01 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.10 | €12.03 +8.4% | 9.8% | €13.97 | €10.94 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.72 +13.6% | 9.5% | €14.45 | €11.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.90 | €12.38 +13.6% | 7.9% | €13.62 | €11.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.70 | €11.67 +9.0% | 7.9% | €12.83 | €10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.85 | €11.67 +18.5% | 7.9% | €12.83 | €10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.60 | €12.19 +15.0% | 4.8% | €13.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.00 | €12.58 +14.4% | 4.8% | €13.48 | €11.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.00 | €12.63 +14.8% | 6.3% | €14.01 | €11.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.86 +10.9% | 6.3% | €14.19 | €11.73 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.70 | €12.27 +14.7% | 8.9% | €13.30 | €10.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.80 | €12.55 +16.2% | 8.5% | €13.53 | €10.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.50 | €11.81 +12.5% | 7.9% | €12.86 | €10.23 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €10.60 | €12.41 +17.1% | 9.7% | €13.97 | €10.60 | €11.10 | 6 |
| Oct ’24 | €10.80 | €12.41 +14.9% | 9.7% | €13.97 | €10.60 | €11.20 | 6 |
| Sep ’24 | €11.90 | €12.41 +4.3% | 9.7% | €13.97 | €10.60 | €10.90 | 6 |
| Aug ’24 | €11.40 | €12.10 +6.1% | 11.9% | €14.02 | €10.01 | €10.70 | 6 |
| Jul ’24 | €10.80 | €12.37 +14.5% | 11.7% | €13.98 | €10.45 | €9.85 | 5 |
| Jun ’24 | €11.80 | €13.04 +10.5% | 10.7% | €14.68 | €10.97 | €10.60 | 6 |
| May ’24 | €12.50 | €13.04 +4.3% | 10.7% | €14.68 | €10.97 | €11.00 | 6 |
| Apr ’24 | €11.90 | €13.04 +9.5% | 10.7% | €14.68 | €10.97 | €11.00 | 6 |
| Mar ’24 | €10.90 | €13.27 +21.7% | 11.7% | €15.51 | €11.07 | €11.60 | 6 |
| Feb ’24 | €11.30 | €13.19 +16.7% | 12.4% | €15.49 | €10.70 | €10.70 | 6 |
| Jan ’24 | €11.50 | €12.98 +12.9% | 12.7% | €15.34 | €10.60 | €10.80 | 6 |
| Dec ’23 | €11.80 | €12.72 +7.8% | 12.0% | €15.24 | €10.53 | €10.50 | 6 |
| Nov ’23 | €11.60 | €13.26 +14.3% | 10.9% | €15.77 | €11.47 | €10.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.