Ryanair Holdings plc

XTRA:RY4C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.8b

Ryanair Holdings Valutazione

RY4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.47
Fair Value
60.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RY4C ( €20.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY4C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY4C?

Metrica chiave: Poiché RY4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY4C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY4C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY4C su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€1.66b
Cap. di mercato€21.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY4C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY4C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
RY4C Ryanair Holdings
13.1x9.6%€21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RY4C 13.1xMedia del settore 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY4C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RY4C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.06
€22.03
+9.8%
15.5%€26.25€12.50n/a21
Feb ’26€20.78
€22.03
+6.0%
15.5%€26.25€12.50n/a21
Jan ’26€19.09
€21.12
+10.7%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Dec ’25€18.60
€20.60
+10.7%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Nov ’25€17.55
€19.95
+13.7%
16.5%€26.25€12.50n/a21
Oct ’25€16.55
€19.62
+18.6%
17.8%€26.25€12.50n/a20
Sep ’25€16.01
€19.17
+19.7%
18.0%€26.25€12.50n/a19
Aug ’25€14.30
€18.92
+32.3%
18.7%€26.25€12.50n/a19
Jul ’25€16.43
€24.33
+48.1%
11.6%€30.00€18.50n/a19
Jun ’25€17.99
€25.12
+39.7%
8.7%€30.00€21.70n/a19
May ’25€20.29
€26.29
+29.6%
9.1%€30.00€21.70n/a19
Apr ’25€21.20
€25.81
+21.7%
9.5%€30.00€21.70n/a19
Mar ’25€19.89
€25.70
+29.3%
9.3%€30.00€21.70n/a19
Feb ’25€19.55
€25.14
+28.6%
8.4%€30.00€21.70€20.7819
Jan ’25€19.03
€24.03
+26.3%
7.5%€29.00€21.70€19.0918
Dec ’24€18.00
€23.71
+31.7%
6.7%€27.15€21.00€18.6019
Nov ’24€14.81
€23.06
+55.7%
7.5%€27.15€20.00€17.5519
Oct ’24€15.87
€23.03
+45.2%
7.6%€27.15€20.00€16.5519
Sep ’24€16.17
€23.09
+42.8%
7.9%€27.15€20.00€16.0119
Aug ’24€15.80
€23.09
+46.1%
7.9%€27.15€20.00€14.3019
Jul ’24€17.29
€22.31
+29.0%
9.3%€27.15€18.00€16.4319
Jun ’24€16.67
€22.13
+32.8%
9.9%€27.15€18.00€17.9918
May ’24€14.86
€19.87
+33.7%
12.8%€27.15€17.00€20.2917
Apr ’24€14.93
€19.19
+28.5%
17.5%€27.15€10.00€21.2017
Mar ’24€15.01
€19.40
+29.3%
17.4%€27.15€10.00€19.8918
Feb ’24€14.97
€18.92
+26.4%
15.1%€22.60€10.00€19.5517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€21.84
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ryanair Holdings plc è coperta da 63 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays