Ryanair Holdings Valutazione
RY4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY4C ( €19.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY4C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY4C?
Metrica chiave: Poiché RY4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €1.53b |
| Cap. di mercato | €20.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.3x | 2.0% | €7.1b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.9x | -11.9% | €27.6b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 8.7% | €39.8b |
FRA Fraport | 11.8x | 2.2% | €5.4b |
RY4C Ryanair Holdings | 13.6x | 10.9% | €20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.08 | €21.24 +11.4% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €19.09 | €21.12 +10.7% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €18.60 | €20.60 +10.7% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €17.55 | €19.95 +13.7% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.55 | €19.62 +18.6% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.01 | €19.17 +19.7% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.30 | €18.92 +32.3% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.43 | €24.33 +48.1% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €17.99 | €25.12 +39.7% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.29 | €26.29 +29.6% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.81 +21.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.89 | €25.70 +29.3% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.03 | €24.03 +26.3% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | €19.09 | 18 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | €18.60 | 19 |
| Nov ’24 | €14.81 | €23.06 +55.7% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €17.55 | 19 |
| Oct ’24 | €15.87 | €23.03 +45.2% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.55 | 19 |
| Sep ’24 | €16.17 | €23.09 +42.8% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €16.01 | 19 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.09 +46.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.30 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €22.31 +29.0% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.43 | 19 |
| Jun ’24 | €16.67 | €22.13 +32.8% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.99 | 18 |
| May ’24 | €14.86 | €19.87 +33.7% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.29 | 17 |
| Apr ’24 | €14.93 | €19.19 +28.5% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.20 | 17 |
| Mar ’24 | €15.01 | €19.40 +29.3% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.89 | 18 |
| Feb ’24 | €14.97 | €18.92 +26.4% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
| Jan ’24 | €12.53 | €17.16 +37.0% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.03 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ryanair Holdings plc è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |