easyJet plc

Report azionario XTRA:EJT

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

easyJet Valutazione

EJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EJT ( €5.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EJT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJT?

Metrica chiave: Poiché EJT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EJT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EJT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EJT su PE?
Rapporto PE7.7x
UtiliUK£494.00m
Cap. di mercatoUK£3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EJT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EJT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x6.43%€10.0b
FRA Fraport
13.7x-7.69%€6.4b
SIX2 Sixt
11.5x10.96%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
36.3xn/a€1.6b
EJT easyJet
7.7x7.55%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EJT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EJT 7.7xMedia del settore 9.4xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EJT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EJT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EJT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.82
€6.94
+19.21%
17.40%€9.13€4.57n/a19
Dec ’26€5.67
€7.13
+25.67%
18.22%€9.67€4.55n/a20
Nov ’26€5.59
€7.17
+28.23%
16.98%€9.69€4.56n/a20
Oct ’26€5.41
€7.40
+36.77%
13.40%€9.73€5.72n/a19
Sep ’26€5.73
€7.60
+32.60%
11.48%€9.81€6.46n/a19
Aug ’26€5.61
€7.62
+35.75%
11.48%€9.83€6.47n/a19
Jul ’26€6.23
€8.18
+31.16%
13.20%€10.55€6.74n/a19
Jun ’26€6.78
€8.20
+20.90%
13.90%€10.68€6.76n/a21
May ’26€5.79
€8.04
+38.74%
15.16%€10.59€5.65n/a21
Apr ’26€5.42
€8.26
+52.49%
14.58%€10.75€6.81n/a21
Mar ’26€6.11
€8.47
+38.52%
14.17%€10.88€6.89n/a21
Feb ’26€6.20
€8.36
+34.76%
14.21%€10.71€6.78n/a21
Jan ’26€6.74
€8.45
+25.30%
15.82%€10.85€5.78n/a21
Dec ’25€6.65
€8.09
+21.68%
14.42%€10.24€5.78€5.6721
Nov ’25€6.17
€7.98
+29.27%
13.87%€10.22€5.77€5.5921
Oct ’25€6.01
€7.85
+30.61%
14.85%€10.20€5.76€5.4120
Sep ’25€5.65
€7.66
+35.56%
15.17%€9.98€5.63€5.7319
Aug ’25€5.14
€7.84
+52.60%
13.68%€10.09€6.23€5.6119
Jul ’25€5.31
€8.31
+56.55%
10.81%€10.04€6.20€6.2319
Jun ’25€5.43
€8.31
+52.87%
10.87%€10.00€6.17€6.7819
May ’25€6.36
€8.28
+30.27%
10.82%€9.92€6.12€5.7919
Apr ’25€6.64
€8.02
+20.83%
12.87%€9.94€5.56€5.4218
Mar ’25€6.48
€7.97
+22.86%
12.74%€9.94€5.55€6.1118
Feb ’25€6.52
€7.78
+19.30%
16.58%€10.26€5.28€6.2019
Jan ’25€5.72
€7.24
+26.45%
21.11%€10.09€5.19€6.7419
Dec ’24€5.43
€7.24
+33.27%
21.40%€10.23€5.26€6.6519
€6.99
Fair Value
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

easyJet plc è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays
Conor DwyerBerenberg