easyJet plc

XTRA:EJT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

easyJet Valutazione

EJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.89
Fair Value
224.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EJT ( €6.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EJT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJT?

Metrica chiave: Poiché EJT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EJT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EJT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EJT su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUK£452.00m
Cap. di mercatoUK£3.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EJT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EJT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.4%€7.7b
FRA Fraport
12.1x-1.4%€5.4b
SIX2 Sixt
16.6x15.8%€3.6b
JET2 Jet2
7.2x-0.5%UK£3.6b
EJT easyJet
8.7x8.5%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EJT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EJT 8.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EJT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EJT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EJT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.11
€8.03
+31.3%
15.2%€10.57€5.64n/a21
Apr ’26€5.42
€8.26
+52.5%
14.6%€10.75€6.81n/a21
Mar ’26€6.11
€8.47
+38.5%
14.2%€10.88€6.89n/a21
Feb ’26€6.20
€8.36
+34.8%
14.2%€10.71€6.78n/a21
Jan ’26€6.74
€8.45
+25.3%
15.8%€10.85€5.78n/a21
Dec ’25€6.65
€8.09
+21.7%
14.4%€10.24€5.78n/a21
Nov ’25€6.17
€7.98
+29.3%
13.9%€10.22€5.77n/a21
Oct ’25€6.01
€7.85
+30.6%
14.8%€10.20€5.76n/a20
Sep ’25€5.65
€7.66
+35.6%
15.2%€9.98€5.63n/a19
Aug ’25€5.14
€7.84
+52.6%
13.7%€10.09€6.23n/a19
Jul ’25€5.31
€8.31
+56.6%
10.8%€10.04€6.20n/a19
Jun ’25€5.43
€8.31
+52.9%
10.9%€10.00€6.17n/a19
May ’25€6.36
€8.28
+30.3%
10.8%€9.92€6.12€5.7919
Apr ’25€6.64
€8.02
+20.8%
12.9%€9.94€5.56€5.4218
Mar ’25€6.48
€7.97
+22.9%
12.7%€9.94€5.55€6.1118
Feb ’25€6.52
€7.78
+19.3%
16.6%€10.26€5.28€6.2019
Jan ’25€5.72
€7.24
+26.5%
21.1%€10.09€5.19€6.7419
Dec ’24€5.43
€7.24
+33.3%
21.4%€10.23€5.26€6.6519
Nov ’24€4.23
€7.10
+67.9%
22.1%€10.05€4.77€6.1719
Oct ’24€4.95
€7.53
+51.9%
19.4%€10.16€5.22€6.0119
Sep ’24€4.98
€7.56
+51.6%
19.0%€10.14€5.21€5.6519
Aug ’24€5.24
€7.56
+44.1%
19.0%€10.14€5.21€5.1419
Jul ’24€5.65
€7.38
+30.6%
19.2%€10.18€5.24€5.3119
Jun ’24€5.51
€7.24
+31.3%
19.5%€10.06€4.94€5.4318
May ’24€5.65
€6.73
+19.2%
16.1%€9.32€4.86€6.3616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€7.97
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 21:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

easyJet plc è coperta da 53 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FintzenBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Conor DwyerBerenberg