Air France-KLM SA

XTRA:AFR0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Air France-KLM Valutazione

AFR0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFR0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.19
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFR0 ( €8.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFR0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFR0?

Metrica chiave: Poiché AFR0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFR0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFR0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFR0 su PE?
Rapporto PE4.8x
Guadagni€474.00m
Cap. di mercato€2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFR0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFR0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
SIX2 Sixt
14.8x17.66%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.1xn/a€1.3b
FRA Fraport
12.7x1.00%€5.3b
AFR0 Air France-KLM
4.8x17.07%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFR0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFR0 4.8xMedia del settore 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFR0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFR0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFR0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.68
€8.65
-0.27%
25.28%€15.00€5.25n/a18
May ’26€7.70
€8.70
+12.95%
24.85%€15.00€5.25n/a18
Apr ’26€8.55
€9.79
+14.40%
23.60%€15.00€7.00n/a18
Mar ’26€8.83
€8.88
+0.60%
18.00%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€8.00
€8.85
+10.66%
18.17%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.06
€10.44
+29.52%
43.36%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.92%
42.21%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.84
€11.15
+26.10%
39.87%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.59%
40.79%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.07
€10.83
+34.18%
42.12%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.72
€11.06
+43.32%
42.26%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.08
€13.46
+66.64%
40.98%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.45
€14.36
+37.44%
38.77%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.56
€14.46
+51.28%
39.11%€27.50€9.00€7.7016
Apr ’25€10.32
€15.61
+51.22%
35.51%€27.50€9.00€8.5516
Mar ’25€10.38
€15.89
+53.07%
35.21%€27.50€9.20€8.8317
Feb ’25€11.86
€16.45
+38.68%
32.29%€27.50€9.10€8.0017
Jan ’25€13.58
€16.71
+23.02%
29.15%€26.00€9.50€8.0617
Dec ’24€11.96
€17.35
+45.15%
26.31%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.71
€17.76
+65.87%
23.55%€26.00€12.00€8.8417
Oct ’24€11.90
€19.75
+65.97%
21.59%€26.00€12.00€8.4116
Sep ’24€14.10
€21.03
+49.16%
19.12%€26.00€14.00€8.0716
Aug ’24€15.44
€21.16
+37.07%
18.55%€26.00€14.00€7.7216
Jul ’24€17.23
€21.03
+22.06%
17.80%€26.00€14.00€8.0816
Jun ’24€16.70
€20.91
+25.19%
18.37%€26.00€14.00€10.4516
May ’24€15.58
€19.03
+22.18%
23.89%€25.00€11.00€9.5617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.69
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
David FintzenBarclays