Uber Technologies Valutazione
UT8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UT8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UT8 ( €64.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UT8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UT8?
Metrica chiave: Poiché UT8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UT8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | US$4.40b |
| Cap. di mercato | US$154.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UT8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
SIX2 Sixt | 14.5x | 16.2% | €3.2b |
DHL Deutsche Post | 12.8x | 9.0% | €41.2b |
HLAG Hapag-Lloyd | 20x | -8.9% | €29.2b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 14.0% | €7.5b |
UT8 Uber Technologies | 33.2x | 20.9% | €154.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UT8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UT8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.54 | €83.43 +29.3% | 10.1% | €111.96 | €61.58 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | €67.91 | €82.61 +21.6% | 9.9% | €110.74 | €60.90 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €67.31 | €79.24 +17.7% | 9.1% | €92.15 | €59.62 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €65.20 | €78.79 +20.8% | 9.2% | €92.29 | €59.72 | n/a | 47 |
| Aug ’25 | €56.59 | €80.15 +41.6% | 9.2% | €94.24 | €60.05 | n/a | 47 |
| Jul ’25 | €67.92 | €81.75 +20.4% | 13.5% | €135.36 | €60.68 | n/a | 46 |
| Jun ’25 | €58.49 | €80.53 +37.7% | 13.3% | €133.65 | €59.91 | n/a | 47 |
| May ’25 | €61.92 | €82.12 +32.6% | 9.3% | €96.49 | €60.89 | n/a | 48 |
| Apr ’25 | €72.00 | €79.73 +10.7% | 9.1% | €91.85 | €59.70 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | €74.35 | €79.95 +7.5% | 9.2% | €92.41 | €60.07 | n/a | 48 |
| Feb ’25 | €60.75 | €63.29 +4.2% | 11.5% | €83.01 | €47.96 | n/a | 47 |
| Jan ’25 | €56.20 | €58.53 +4.1% | 11.2% | €81.52 | €47.10 | n/a | 46 |
| Dec ’24 | €52.75 | €55.88 +5.9% | 10.4% | €68.96 | €35.86 | n/a | 45 |
| Nov ’24 | €42.06 | €54.64 +29.9% | 10.7% | €70.98 | €36.91 | €67.91 | 44 |
| Oct ’24 | €43.46 | €54.40 +25.2% | 10.9% | €70.45 | €36.63 | €67.31 | 43 |
| Sep ’24 | €43.62 | €53.31 +22.2% | 11.0% | €69.04 | €35.90 | €65.20 | 42 |
| Aug ’24 | €42.40 | €49.80 +17.4% | 14.6% | €68.29 | €29.59 | €56.59 | 42 |
| Jul ’24 | €39.48 | €47.28 +19.8% | 15.8% | €68.73 | €29.78 | €67.92 | 42 |
| Jun ’24 | €35.70 | €46.38 +29.9% | 17.2% | €70.18 | €30.41 | €58.49 | 41 |
| May ’24 | n/a | €43.17 0% | 19.6% | €68.04 | €24.49 | €61.92 | 40 |
| Apr ’24 | €29.15 | €44.71 +53.4% | 19.0% | €69.84 | €25.14 | €72.00 | 40 |
| Mar ’24 | €30.88 | €44.96 +45.6% | 19.2% | €70.34 | €24.39 | €74.35 | 40 |
| Feb ’24 | €28.26 | €41.58 +47.1% | 23.5% | €68.27 | €23.67 | €60.75 | 41 |
| Jan ’24 | €23.25 | €44.87 +93.0% | 23.3% | €72.79 | €30.09 | €56.20 | 41 |
| Dec ’23 | n/a | €44.87 0% | 23.3% | €72.79 | €30.09 | €52.75 | 41 |
| Nov ’23 | €30.20 | €46.49 +54.0% | 23.7% | €75.93 | €31.38 | €42.06 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.