SoftBank Group Corp.

DB:SFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €88.0b

SoftBank Group Valutazione

SFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFT ( €60.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFT?

Metrica chiave: Poiché SFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFT su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniJP¥2.16t
Cap. di mercatoJP¥14.18t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.7%€146.2b
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.1t
SFT SoftBank Group
6.6x-51.2%€14.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFT 6.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.28
€71.96
+19.4%
16.5%€86.88€54.61n/a16
Dec ’25€57.09
€72.54
+27.1%
16.5%€87.58€55.05n/a16
Nov ’25€54.90
€68.75
+25.2%
17.5%€89.36€48.62n/a16
Oct ’25€54.46
€68.45
+25.7%
15.6%€84.67€49.37n/a16
Sep ’25€52.17
€68.24
+30.8%
14.5%€84.42€49.22n/a18
Aug ’25€50.07
€66.59
+33.0%
21.2%€99.15€45.75n/a18
Jul ’25€60.08
€62.98
+4.8%
19.7%€86.51€45.56n/a18
Jun ’25€52.98
€59.14
+11.6%
14.2%€75.00€46.29n/a18
May ’25€47.17
€59.82
+26.8%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Apr ’25€55.20
€59.82
+8.4%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Mar ’25€55.00
€56.34
+2.4%
18.5%€75.97€41.05n/a17
Feb ’25€40.28
€48.50
+20.4%
10.0%€58.47€42.22n/a17
Jan ’25€40.06
€48.27
+20.5%
9.4%€59.00€42.60n/a17
Dec ’24€36.82
€46.58
+26.5%
7.7%€55.78€41.52€57.0918
Nov ’24€38.46
€48.16
+25.2%
8.7%€57.77€41.73€54.9018
Oct ’24€39.86
€47.43
+19.0%
8.3%€57.06€41.21€54.4618
Sep ’24€41.43
€46.51
+12.3%
11.4%€57.10€31.72€52.1718
Aug ’24€45.70
€45.52
-0.4%
13.5%€58.09€32.27€50.0718
Jul ’24€42.84
€44.71
+4.4%
12.7%€58.00€32.22€60.0818
Jun ’24€38.89
€45.90
+18.0%
14.2%€63.61€33.48€52.9818
May ’24€34.35
€45.45
+32.3%
14.6%€62.98€33.15€47.1718
Apr ’24€36.15
€48.74
+34.8%
13.2%€67.12€37.37€55.2018
Mar ’24€38.00
€48.68
+28.1%
12.3%€65.43€36.43€55.0017
Feb ’24€43.77
€51.21
+17.0%
12.2%€67.56€39.40€40.2817
Jan ’24€39.72
€50.69
+27.6%
12.2%€66.86€38.99€40.0617
Dec ’23€41.79
€52.14
+24.8%
15.2%€73.02€38.90€36.8218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 15:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SoftBank Group Corp. è coperta da 44 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research