T-Mobile US, Inc.

Report azionario NasdaqGS:TMUS

Capitalizzazione di mercato: US$258.0b

T-Mobile US Valutazione

TMUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$481.35
Fair Value
51.7% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMUS ( $232.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $481.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMUS?

Metrica chiave: Poiché TMUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMUS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TMUS su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliUS$11.92b
Cap. di mercatoUS$257.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMUS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
TIGO Millicom International Cellular
19.1x12.98%US$6.7b
VEON VEON
7.9x9.23%US$3.6b
T AT&T
16.8x9.39%US$193.8b
VZ Verizon Communications
10.1x5.32%US$172.2b
TMUS T-Mobile US
22.2x11.28%US$258.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TMUS 22.2xMedia del settore 18.4xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$232.62
US$266.08
+14.38%
9.67%US$305.00US$200.00n/a28
Jul ’26US$241.51
US$269.22
+11.47%
9.18%US$305.00US$202.99n/a27
Jun ’26US$242.20
US$269.22
+11.16%
9.18%US$305.00US$202.99n/a27
May ’26US$247.00
US$269.25
+9.01%
9.56%US$305.00US$202.99n/a26
Apr ’26US$268.54
US$259.12
-3.51%
11.26%US$300.00US$184.95n/a27
Mar ’26US$269.69
US$253.83
-5.88%
10.35%US$290.00US$184.95n/a27
Feb ’26US$232.97
US$252.69
+8.47%
9.79%US$280.00US$184.95n/a27
Jan ’26US$220.73
US$245.07
+11.03%
9.56%US$280.00US$184.95n/a26
Dec ’25US$246.94
US$239.84
-2.87%
8.32%US$265.00US$184.95n/a27
Nov ’25US$223.28
US$238.11
+6.64%
10.69%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$206.10
US$215.83
+4.72%
10.37%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$198.72
US$204.81
+3.06%
9.02%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$187.07
US$202.30
+8.14%
9.06%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$179.08
US$191.08
+6.70%
8.42%US$240.00US$138.00US$241.5128
Jun ’25US$174.96
US$189.27
+8.18%
8.79%US$240.00US$138.00US$242.2027
May ’25US$165.47
US$188.85
+14.13%
8.78%US$240.00US$137.31US$247.0028
Apr ’25US$162.67
US$188.06
+15.61%
9.14%US$240.00US$137.31US$268.5427
Mar ’25US$163.37
US$186.69
+14.27%
9.76%US$240.00US$129.91US$269.6928
Feb ’25US$162.50
US$185.73
+14.29%
10.04%US$240.00US$129.91US$232.9728
Jan ’25US$160.33
US$178.90
+11.58%
10.96%US$235.00US$129.91US$220.7328
Dec ’24US$152.25
US$177.51
+16.59%
11.39%US$235.00US$118.49US$246.9429
Nov ’24US$145.05
US$177.34
+22.26%
11.46%US$235.00US$118.49US$223.2829
Oct ’24US$140.05
US$176.65
+26.13%
11.21%US$225.00US$118.49US$206.1029
Sep ’24US$137.33
US$177.34
+29.13%
11.19%US$225.00US$115.75US$198.7230
Aug ’24US$137.26
US$177.28
+29.16%
11.23%US$225.00US$115.75US$187.0730
Jul ’24US$138.90
US$176.11
+26.79%
10.93%US$225.00US$115.75US$179.0831
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$266.08
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

T-Mobile US, Inc. è coperta da 64 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird