1&1 Valutazione
1U1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1U1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1U1 ( €11.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1U1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1U1?
Metrica chiave: Poiché 1U1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1U1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €258.26m |
| Cap. di mercato | €2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1U1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
FNTN freenet | 11.8x | 3.8% | €3.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C | 13.4x | 6.7% | ر.ق7.8b |
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 15.7x | 12.9% | د.ك528.7m |
1U1 1&1 | 7.8x | 1.8% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1U1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1U1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1U1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1U1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1U1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.46 | €16.84 +47.0% | 28.1% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €11.90 | €18.73 +57.4% | 28.9% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €13.02 | €19.31 +48.3% | 26.0% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €13.70 | €19.31 +40.9% | 26.0% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €14.42 | €19.52 +35.4% | 27.1% | €30.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €14.64 | €20.90 +42.8% | 24.5% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.00 | €20.90 +30.6% | 24.5% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €17.46 | €20.97 +20.1% | 24.4% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | €16.50 | €20.45 +24.0% | 23.3% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €16.02 | €20.47 +27.8% | 23.3% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €17.44 | €20.57 +17.9% | 23.1% | €32.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €18.26 | €20.37 +11.6% | 23.6% | €32.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €18.14 | €19.46 +7.3% | 23.4% | €30.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €17.14 | €18.22 +6.3% | 32.6% | €30.00 | €10.50 | €11.90 | 13 |
| Nov ’24 | €16.14 | €18.05 +11.8% | 32.8% | €30.00 | €10.50 | €13.02 | 13 |
| Oct ’24 | €16.02 | €17.55 +9.5% | 34.3% | €30.00 | €10.50 | €13.70 | 13 |
| Sep ’24 | €13.80 | €18.19 +31.8% | 44.5% | €38.00 | €9.10 | €14.42 | 14 |
| Aug ’24 | €10.24 | €17.46 +70.5% | 55.4% | €38.00 | €9.10 | €14.64 | 14 |
| Jul ’24 | €10.08 | €18.28 +81.3% | 52.9% | €38.00 | €9.10 | €16.00 | 13 |
| Jun ’24 | €10.18 | €19.11 +87.8% | 50.1% | €38.00 | €9.10 | €17.46 | 14 |
| May ’24 | €10.58 | €19.50 +84.3% | 41.7% | €38.00 | €9.10 | €16.50 | 15 |
| Apr ’24 | €10.12 | €19.98 +97.5% | 41.1% | €38.00 | €9.10 | €16.02 | 17 |
| Mar ’24 | €11.64 | €20.74 +78.2% | 38.2% | €38.00 | €11.00 | €17.44 | 16 |
| Feb ’24 | €12.79 | €21.12 +65.1% | 36.9% | €38.00 | €11.00 | €18.26 | 16 |
| Jan ’24 | €11.60 | €22.37 +92.8% | 34.3% | €38.00 | €14.00 | €18.14 | 16 |
| Dec ’23 | €13.84 | €21.87 +58.0% | 30.6% | €38.00 | €14.00 | €17.14 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
1&1 AG è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Stephen Malcolm | Arete Research Services LLP |
| Ganesha Nagesha | Barclays |